2026 记录帖（感悟篇）

6 月 18 日，关注三板股票，宏昌电子，PCB上游环氧树脂核心供应商，是覆铜板最核心原材料，整条PCB产业链源头；旗滨集团，玻璃基板分支空间龙，台积电玻璃基CoWoS先进封装方案，AI HBM/GPU下一代核心耗材，当日新发酵强势支线
二板；艾华集团，AI服务器被动元件（铝电解电容+MLCC薄膜电容），算力硬件刚需耗材；长城电工，1. 双线共振，既能蹭AI算力，又能蹭核电/新能源周期

复盘啦，今天桑深达 A 开盘竞价涨停价下杀到负 7%个多点，最后收在了 1.4%开盘，竞价换手 14.1%，竞价分歧大，看盘看跌破均价就出了，最终收盘 1.44%，盛龙股份，竞价是涨停板竞价，到快快盘一分钟才下杀到 4.29%，竞价换手 63.15%（换手太大），以为会接力，没想到是诱多，最后收盘收在 2.5%。
二板关注了，厦门钨业，这个股票是盘股，我一般不喜欢大盘股，昨天没仔细看，竞价虚高，有效竞价下杀到 2.03%，竞价换手 10.72%，也算是收住了，开盘先是下杀一波然后拉回来了，最终收 3.10%，中国西电，竞价虚高，都是绿色的柱子，竞价开盘 0.74%，竞价换手 6.18%，开的有点弱，也是一开盘就往均价线下走，收盘收在3.13%，麦格米特，竞价虚高，有效竞价 20 分后一路跳水，最终收在 3.32%竞价换手 13.55%，这个竞价还可以，以为走势不会太好，没想到这个股票开盘有承接，收在了 9.33%，今天整个行情都是 PCB ，半导体。储存芯片等科技股在资金流入，抱团取暖，现在这个行情高低切都是围绕着科技细分股票，接力行情差三板四板都没有，接下来不应该打高度的板了。

最终总结：为什么看了那么多前辈的帖子，前辈都说只做龙头股不做杂毛，总算是解开心结了，一是没有延伸性，没有溢价，买天涨停买入，明天没有延伸性就不赚钱，龙头有延伸性就有溢价。

今天想了很久还怎么去做盈亏比，因为在市场真正决定盈利亏损的就是盈亏比了，想要盈利，盈亏比很重要，想要不大亏，止损很重要，无非就是这两点了。
然后我看了很多前辈的帖子，也研究了怎么做龙头，如何买在起点，我的出的结论是首板我做不了，因为首板是需要了解整个市场的龙头辨识度，比如看到 pcb 涨了资金流入了，要第一时间知道那个是龙头，在很短的时间买入，因为龙头很快就涨停了，后面买到的都是杂毛，你可以买到杂毛但是明天杂毛低开或者平开低走或者几个点，大低开就亏到姥姥家了，买到龙头就直接涨停了，或者高开始终不亏，因为我研究了好多首板一百多个首板进二板的就十几个甚至更少，所以这部分杂毛是没有延伸性的，没有溢价的，以后可能会打首板至少我熟识整个市场有几分钟内知道一个行业的龙头先。然后我就总结了我目前能做的模式，一是做确定性的情绪周期接力，比如二板，三板，就是现在的模式，我根据情绪周期选择明天的仓位，还有晚上复盘选出有延伸性的龙头股票，比如上面分析明天的股票一样，通过有计划，有比较确定性的机会按计划买入，没机会就空着，这样会更合适目前的状态，还要一个就是提前埋伏了，不过这个需要花更多的时间去复盘去预判，比如：本轮行情核心赛道：是 AI服务器这个标的涨停了→我去埋伏 PCB 龙头股票→或者去埋伏 HVLP高端铜箔等分支龙头股票，如果一个题材是有延伸性的，那么他肯定是高低切的，不可能 PCB 一直涨对吧，会围绕主线题材相关细分去轮动，轮动到了是龙头的话埋伏对了是吃到一波利润的，因为是相对低位埋伏就算不对也不至于大亏，但是这是大资金的玩法。但是我既然想到了就记录一下。

6 月 17 日，关注四版：深桑达 A，这因今就两个四版，如果明天深桑达 A 杀会影响市场情绪，那就看盛龙股份是否会接力，盛桑达A 高开 15 分钟企稳就拿，低开直接出，四版如果不接力就看三板安德利的题材的话题材没有延伸深不关注，就算高开今天涨停明天没有延伸性也是白玩，三板看好逸豪新材接力，题材有延伸性 pcb 概念，核心主线，当前题材热门
二板：看好厦门钨业，本轮行情核心催化来自SK海力士宣布完成375层3D NAND闪存生产验证，最大亮点是使用钼材料替代传统钨材料制作字线，带动整个钼钨板块持续升温。厦门钨业围绕钨钼、锂电正极、稀土三大核心主业布局，2025年三大核心主业营收利润双增长，行业龙头地位稳固。
中国西电电网设备央企龙头，电力基建持续发力
一季度归母净利润同比增长17.54%，扣非净利润同比增长26.33%，基本面扎实，电网设备概念今日活跃，中国西电、杭电股份等多股涨停，竞价低位吃一口，后天出还有利润，以上判断还需结合集合竞价是否有承接去看是否买入，平开或者高开 5%考虑介入，低开就不符合预期了，一律不做，当强不强就是弱

复盘：今天早盘，泰晶科技，从涨停板竞价一路跳水，最终开盘价竟微高开 016%，竞价换手 20.09%（过高了），说明没有资金在高位承接，高位资金出逃，开盘时伪强的，最终收盘负 2.46%，平安电工也是从集合竞价涨停一路下杀，但是开盘在 3.67%，竞价换10.84%，说明有资金在承接的，开在一个微强的位置，这个早盘是比较看好的，最终收盘收了 3.01%，深桑达 A 这个股票也是集合竞价涨停，一路下杀，最终还是开盘在 3.17%，竞价换手 8.88%，说明还是有资金承接的，所以开盘的挂直接挂了深桑达 A 和平安电工

6 月 16 日，关注三版：深桑达 A，逻辑是（算力/数据中心，AI硬件主线）——主线核心龙头，主攻算力，半导体产业链，但是最近连板行情不高，接力环境差，关注看接力情况，高开 2-3％点集合竞价有承接可以小仓位参与

关注二板：泰晶科技（半导体晶振，算力配套）贴合主线的2板补涨
平安电工（覆铜板/PCB上游）——完美契合PCB产业链
覆铜板是PCB核心上游原材料，今天PCB全线大涨的核心受益标的，2板低位
感觉还是二板安全一点，重点关注二板这两个股票低开 2-3%个点低吸参与，配合竞价有承接