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继续聚焦中报预期及AI算力关联叠加的涨价逻辑及PCB锂电铜电子布涨价逻辑及大科技的高低切行业Top前5的强业绩爆发企业

26-06-15 08:33 12929次浏览
搞钱老兵
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当前市场正处于中报业绩披露前的关键窗口期。近期的资金动向、聚焦中报业绩赛道及大科技高低切换的逻辑

今日计划:
1.观察持有个股集合和开盘强弱再合理选择,4天前已经切换

2. 聚焦电力和算电协同结合AI推动用电需求抱团属性去做它的差价

3继续聚焦中报预期的储能锂电电池业绩爆发,AI算力/全球芯片半导体设备材料涨价,PCB题材+电子布集合算力集合铜业绩丝滑涨价逻辑

4.继续聚焦大科技高低切切业绩爆发的行业龙头

5.个股逻辑-省略



一.周一资金聚焦什么?

简单来说,资金正在“避高就低”,同时“紧盯业绩”。中报预期

1. 高低切换明显:前期涨幅过大、估值偏高的高位科技股(如部分光模块、半导体龙头)出现了资金获利了结的迹象;而资金正在流向估值较低、有业绩支撑的低位板块或大科技赛道里面业绩中报预期做高低切,因为大科技板块每天板块内都有轮动涨停的个股

2. 聚焦中报预期:随着中报披露期临近,资金不再单纯炒作概念,而是开始寻找那些“一季报业绩好,中报大概率也会好”的硬核方向。有明确订单和利润兑现的细分领域,是当前资金最青睐的。

二.大科技板块里,怎么做“高低切”?

在科技板块内部做高低切,核心原则是:放弃纯炒概念、估值虚高的“虚胖股”,把仓位换到有真实业绩支撑、前期涨幅相对温和的“绩优股”上。

具体可以关注以下几个切换方向:

1. 从“高位拥挤赛道”切向“低位高景气细分”:

比如部分AI硬件前期涨幅过大,可以切换到相对低位、同样受益于AI算力需求但估值更合理的方向,如储能锂电电池业绩爆发,AI算力/全球芯片半导体设备材料涨价,PCB题材+电子布集合算力集合铜业绩丝滑,电力和算电协同结合AI推动用电需求抱团属性等。

2. 从“纯算力硬件”切向“科技外溢的新方向”:

AI算力建设不仅利好服务器和光模块,还会带动周边产业。比如为算力中心提供电力支持的电力设备、液冷散热,收购半导体芯片的龙头企业促使半导体芯片材料涨价行业龙头企业,以及作为算力基建上游材料的有色金属(如铜、铝、钨等“算力金属”)。总之小金属题材也必须绑定AI算力叠加去炒作有中报业绩支撑,海内外订单爆发的行业地位优质的,切当前涨幅还未突破至70%以上涨幅空间的

三.大科技中报预期的“核心板块”与“核心个股”

结合一季报表现和行业景气度,以下几个方向和代表性个股是中报预期的重头戏:

1. 半导体设备与材料(国产替代+扩产逻辑)

核心逻辑:海外存储巨头扩产,国内晶圆厂升级,半导体设备订单饱满,业绩确定性极强。
核心个股:省略-删除。聚焦公司一季度业绩已经爆发,中报有望继续高增长。

2. 光模块与PCB(AI算力刚需+海外需求超预期)

核心逻辑:AI大模型对高速光互联需求巨大,头部企业海外产能落地超预期,订单排期长。

核心个股:省略不写(像光模块需求强劲,机构大幅上调盈利预测)、(光模块龙头);PCB方向的6条行业前排龙-自己挖掘

3. 存储芯片(涨价周期+海内外订单爆发)

核心逻辑:存储行业底层逻辑重构,原厂与云厂商签订长期协议,价格进入上涨通道,业绩弹性大。

核心个股:省略不写(像DRAM涨价)、(细分领域供需缺口带来涨价空间)。

4. 科技外溢方向:算力金属与储能
核心逻辑:AI基建对上游材料需求爆发;储能装机创历史新高,订单饱满。

核心个股:有色金属方向的某某、(算力金属);储能方向的逆变器龙头等。结合算力叠加,周五的热度还是蛮高的,看今天集合进展和开盘的一个量能成绩

总结建议:
当前市场不是科技股行情结束了,而是进入了“去伪存真”的震荡洗盘期。

操作上,千万不要去追高那些没有业绩支撑的纯概念股。可以利用近期的回调,逢低分批布局有真实订单、中报业绩确定性强的科技核心龙头,同时可以适当配置一些电算抱团高股息资产作为防御。
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评论(645)
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忽然之间8888

26-06-15 22:56

0
目前进了天华,对比的多氟多,逆变器阳光电源对比德业,没进观察,另外看资金对金刚石筹码的态度
小杨会暴富

26-06-15 22:56

0
先赞后看
silence139

26-06-15 22:54

0
是的选对方向最重要,不然再怎么坚持都没用
勇往直前132

26-06-15 22:50

0
兵哥,今天好像PCB共振了大盘,批量涨停的很多,明天打算看看一进二有承接的,量能充足的
忽然之间8888

26-06-15 22:48

1
跟随资金,紧跟中报
搞钱老兵

26-06-15 22:40

124
早盘思路写好,道友们补充!谢谢




搞钱老兵

26-06-15 22:38

31
那就需要你挖掘了,比如我挖掘的铜冠,大唐,还有德福,生益,宝鼎等,哈哈
忽然之间8888

26-06-15 22:38

0
佩服兵总的逻辑
搞钱老兵

26-06-15 22:37

18
赌徒心态,没意义
silence139

26-06-15 22:30

0
那么就有一个问题了,就得长期拿一个有未来,有业绩,稳步上行的票
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