重要！风格偏移-关注上涨版块_宝九

搞钱老兵

26-06-28 23:20

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因为所有的机构啊，包括大资金大散户们在每年的十二月份或一月份的时候选赛道的时候基本上都是选好了的，包括公司的基本面业务逻辑订单量，包括未来几个月公司有哪些重大的消息驱动这些都是非常非常的重要的信号，但是咧，七月份绝对是业绩爆发最强的，牛股又是一大巴

搞钱老兵

26-06-28 23:15

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上半年讲故事，高位的都差不多了，中报业绩，尤其是在大科技里面就是存储芯片，半导体材料涨价，PCB还有光光学光纤，它对应的上游的这种核心供应商，还有关联的相关的细分的题材，都会有一个非常好的回报的

还有一个非常重要的一个题材，就是国产替代他这个国产替代，它会把关联的存储芯片半导体硬件软件包括相关的这个材料，还有这个算力都会叠加起来一起炒作

搞钱老兵

26-06-28 23:05

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很多讲故事讲完喽，下一步就是这个业绩大牛股，下半年很多公司都要爆发的，提前赶紧布局喽，先到先得，我先去布局啦

宝九

26-06-22 15:05

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趋势股5个点以上就是今日趋势强劲，9个多点没封住涨停其实跟涨停没有什么区别，甚至反而更好，也不会有抛压。趋势股别去追高买就行，要不得忍受2天震荡，最好-3，-4去低吸，确保当日有利润，这样次日持股更友好，有容错空间。

宝九

26-06-18 00:37

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第一类：业务正宗，但营收占比极小（“真概念，小业绩”）这类公司确实拥有市场热炒的产品，业务是“正宗”的，但目前该业务对公司总营收和利润的贡献非常有限，股价上涨主要依赖未来预期。

公司核心概念公告披露的真实情况业务占比中材科技	电子布（特种纤维布）	子公司泰山玻纤销售特种纤维布1917万米，收入6.28亿元。	占公司总营收仅2.08%，占泰山玻纤自身营收6.94%。
兴森科技	玻璃基板 / FCBGA封装基板	玻璃基板处于技术储备阶段，已研制出样品，但无量产订单；FCBGA项目仍处于小批量阶段。	光模块PCB收入占比≤2.08%；FCBGA子公司营收仅占0.37%，且大幅亏损。
美迪凯	玻璃基板（未打孔基板）	供应半导体用未打孔玻璃基板；TGV工艺产品尚未形成量产收入。	相关收入占公司总营收约2%。
宏达电子	民用电子元器件	民用产品主要为钽电容器等，民用MLCC业务规模极小。	民用产品总收入占公司总营收约18.04%，但其中与AI/半导体高度相关的MLCC规模极小。
江海股份	AI服务器电源 / 超级电容	AI服务器电源端应用收入约1200万元，固态高分子叠层电容器收入2200万元。	相关业务规模较小，在公司总营收中占比极低。

第二类：业务正宗，但提示的是行业共性风险（“真龙头，高估值”）这类公司是该领域的龙头企业，业务确实与概念高度相关，但公告主要提示行业周期性、产能扩张、估值过高等风险。

公司核心概念公告披露的真实情况风险性质宏和科技	电子布	公司是电子布核心企业，但提示产能扩建存在不确定性、行业技术迭代快、业绩提升可能不及预期。	行业龙头，但估值已高，未来业绩兑现存在不确定性。
中国巨石	电子布（PCB概念）	明确自己是PCB概念股，电子布销量10.62亿米，占营收17.77%。但澄清低介电等高端特种布未形成订单及收入。	电子布业务正宗，但被炒作的高端AI概念尚未兑现。
沃格光电	玻璃基板	在泛半导体领域有技术布局，但尚处研发验证或送样阶段，未形成规模化量产，相关主体仍亏损。	技术方向正宗，但产业化进程极早期。

第三类：一点业务都没有的“纯炒作”这类公司被市场归入某个热门概念，但公司已明确公告完全不涉及相关业务。

公司被炒作的“概念”公告澄清内容山东玻纤	AI电子布	“当前，公司没有电子布产品。”
泰坦股份	高端电子布织机（LOW-DK、Q布）	公司销售的是生产常规电子布的织机，订单金额仅占营收2%，“未有生产LOWDK、Q布等电子布织机的产品销售。”
凯盛科技	TGV玻璃基板	TGV技术“仍处于前期研发阶段，尚未实现任何商业化量产，亦未实现任何营业收入。”
彩虹股份	半导体封装用玻璃基板	公司产品为显示用基板玻璃，客户为液晶面板厂商，“没有产品进入半导体封装相关领域的测试。”
中核科技	“硅-28”概念	“未涉及硅-28的研发、提纯、生产、加工等相关业务。”
通鼎互联	英伟达/光棒概念	“与英伟达无任何业务关系”，向康宁采购光棒规模有限，不存在独家供货情形。
国瓷材料	多层陶瓷基板（AI数据中心）	产品尚在与客户联合研发过程中，尚未产生批量订单。
海星股份、永鼎股份	无特定概念	仅发布常规异动公告，自查无应披露未披露信息，提示交易风险。

📊 总结：分类一览表

类别核心特征代表公司✅ 真概念，小业绩	有相关业务，但营收/利润占比极小，或处于极早期阶段	中材科技、兴森科技、美迪凯、宏达电子、江海股份
✅ 真龙头，高估值	业务正宗，但提示行业风险或高端概念尚未兑现	宏和科技、中国巨石、沃格光电
❌ 纯炒作，无业务	被归入概念，但公司已明确公告不涉及相关业务	山东玻纤、泰坦股份、凯盛科技、彩虹股份、中核科技、通鼎互联

核心结论：在这批热门股中，真正拥有被炒作业务的公司不足一半，而其中绝大多数该业务的营收占比都极小（普遍在2%左右或更低）。像山东玻纤、泰坦股份、凯盛科技、彩虹股份等，属于典型的“概念误认”型炒作，与相关热点业务并无实质关联。在短期大幅上涨后，这些公司股价面临较大的回调风险。

宝九

26-06-16 00:41

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如何定位当下的主线科技行情，上面提到过重新复制一遍，现在更坚定这个演进路径。

科技分化：

受业绩驱动以及中报预期，AI科技个别股将开启主升，个股继续趋势新高，会走相当一段时间，有些翻倍个股2年后回头看现在，可能还是山脚下。

但大部分业绩兑现甚至中报不及预期的科技股将开始3个月甚至半年左右的回落或者震荡。

科技里2个选择，1是聚焦每个ai细分领域的千亿龙头，2是严选300亿-500亿左右的中市值业绩持续爆发的潜力股，未来还有翻1-5倍的机会。其他科技暂时避开，等他们中报披露（7月1日—8月31日）再选择。

10日涨幅榜前60只，没有一个是千亿以上股票，都是100-500流通值的。这波拉升是典型的中市值潜力股的补涨行情。注意效率。

搞钱老兵

26-06-28 23:39

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等节点窗口，等量能承接

搞钱老兵

26-06-28 23:20

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做交易怎么开心怎么来，这样话你的精气神才会越来越顺，你的经济神越来越顺的时候你就很开心，你开心的话，你的财运就好，你的财运就好的话，你才能健康长寿啊

搞钱老兵

26-06-28 23:16

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是的，我也认为我的技术也很很好，我的盘感我的眼光都非常丝滑，我基本上找到这种比较丝滑的，肯定会坚定持有的，不会放弃的，这个就是对交易者最基本的一个原则

给你分享一个细节，要友好的和自己和解

和自己和解，一切都会很顺，财运也就来了

宝九

26-06-28 20:06

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理解重仓和分仓，先要看清账户和个人身家的关系，跟个人承受度有关。按照市场资金账户来划分，资金50w以下是市场绝大多数股民现状占80%，2只持仓就可以了，不要买5只以上没有任何意义。很多人有可能2w就是他能入市的最多资金甚至是全部身家，可以适当分仓分摊风险，但不至于开超市买5只以上。说实话，5w以下不适合炒股的，真的是赚不到钱的，好好工作赚的比炒股的钱绝对多，看看股吧实盘赛就知道了，资金越大盈利越大资金越小盈利越小，跟心态相关，跟技术、聪明笨、炒股时间没有任何关系。那20%的50w以上股民，里面也有是全部身家的，也不要单调一只，尽量分仓。个人承受度什么意思，一个人全部流动资金有5000w和10w，都用来炒股的心态是一样的，结局大致也是一样的，亏损。为什么我之前说过，炒股赚钱并不由技术、经验或炒股时间决定，更多是心态和运气，决定因素在场外而非交易本身。500w流动资金，拿出50w炒股，心态会非常放松，回撤10%也不会感觉天塌了，一旦赚钱后会持续拿着。但是只有50w身家全部allin炒股状态是紧绷的不容闪失的，非常容易导致认知到实践的变形，想的好好的，但开盘一跌或大涨就卖出了。最容易导致操作变形是人性的贪婪和恐惧，两者在市场中放大的比例，实际是由炒股账户和全部身家比例决定的。
单纯讲重仓和分仓，其实理解重仓，分仓也就没有解释的意义了。重仓从仓位上讲就是单票最大仓位占总账户的30%-70%，不鼓励allin。买5只，有一只占3成，也算重仓一只。50w以下账户，重仓个股的比例至少要提到5成。剩下5成由1-3只来分。