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如何控制风险,仓位管理和动态止损的核心点

26-05-28 01:42 867次浏览
野人哥
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1.粉丝福利学XI,交流:


先赞后看,年赚九千万!(新粉可以在主页学XI,置顶贴和直播回放)


可能是因为粉丝的增加,时间不够用了,但我还是想计划每天最小三个小时集中和大家的跟贴中交流,协助粉丝发现问题和解决问题 ,所以我以大家的跟贴时间为先后顺序,从第一楼开始回贴,解惑大家的问题,有问题的尽量早发;当然我会尽我所能,努力做到回答所有的问题。


如果前一天万一回答漏了的问题,你可以再在新贴把这个问题再发一次

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手工量化极限拉扯和双破低吸股票池


- 002980华盛昌:光通信/CPO/光芯片测试+AI眼镜+储能+仪器仪表

- 000636风华高科:被动元件龙头+MLCC+AI服务器+车规+5G+CPO


个人观点,仅供参考,只限交流,不构成任何投资建议,据此操作风险自担

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先看看昨天对大盘的预测

昨天复盘,我们通过三板斧,对大盘的预测,整体还是震荡看跌,看跌的最大动力是板块停止轮动,上图,我们可以看到白线走出正ACB,小黄线走出倒ACB,两线不同向,则为板块轮动停止

其实,昨天的绿柱总面积大于红柱总面积,且绿柱为1+2,所以,昨天预测早盘是震荡下跌,是有三板斧依据的

今天想重点讨论一下,当大盘有风险时,我们应该如何控制风险,如何保护本金?我认为必须从两大方面入手,是缺一不可

1.仓位控制,如何进行仓位控制?一是对大盘的预判,如果大盘预判有回踩风险时,主动降仓,仓位管理我们有三种,小C(10%-15%),中C(30%),大C(50%),三种仓位管理,目前我一直用的是小C,这样单只个股哪怕是跌停,总资金受损也只有1%-1.5%

大盘预判+个股量化的多空比值,这是交易前的仓位控制;当然,如果你遇到一个高系数的个股,就需要升为中C或大C

2.动态止损,这一点,我目前做得不好,是因为过度相信自己的体系,当个股破位时,没有选择止损,所以,接下来的动态止损是重中之重,什么是动态止损呢,就是双阴线的分时倒ACB确认

细节:每天早盘10点,观察昨天的双破低吸在今天是否还是保持阴线+分时倒ACB,如果是,则第一时间止损,双阴线说明昨天的空头是大于多头的,因为昨天空头小,释放一天后,今天应是上涨的分时动态值,如果能确认空头大于多空,则尽量在第一时间离场;因为空头大于多头,它的反转一般是在地量地价,地量是指空头释放结束,所以,如果不止损,会面临日线B到日线C的风险,以前我们说过,在交易中,最远的距离就是B到C的距离,如下图

为什么又要求在第一时间尽量止损,这是因为如果方向不对,越早越好,因为早盘是最强的多头和空头在博弈,不管是多头大还是空头大;一旦延迟止损,个股的量价时空,会随时间的推移,让更多的交易体系产生卖出行为,也就是说延迟一秒,它都会有变成明牌的风险,所谓明牌,就是大量的交易体系对它当前的价格和形态,都是卖出行为,这时,当处于明牌时,你止损的代价特别大,会面临分时B到C的距离,这也是最远的距离

为什么天量的个股在早盘30分钟,你有离场的机会,到了10点之后,出不去了,就是因为它的空头成了明牌,还会导致次日的大幅低开+全天大跌,如下图,所以,当我们错的时候,做的决定是越早越好

次日,我们说了,当方向出来后,随时间的推移,空头的力量会越来越大,所以,次日低开又是加速跌停,这虽然是我们常看到的现象,但是为什么要说得如此仔细,是因为我要把它下跌的底层逻辑讲清楚,这样,你才知道止损要果敢,看它成为明牌的次日

当分时空头B到C产生持续,就会演化为日线B到日线C,这样一次性套死,下图,日线

日线B到C,分时B到C,都是最远的距离

第二条止损是我的致命伤,这也是我30年交易,为什么我的历史峰值会卡在2000W,就是因为我有很强的人性弱点:没有在第一时间进行动态止损

今天我表态了,从明天开始,严格执行我的止损策略

我们亏损的两大原因,一是没有好的交易系统(研究趋势力量),二是没有好的止损策略(对抗人性弱点)

如果大家看了有用,或有不懂的多在评论区留言
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说说今天的S盘策略,目前收盘C位是24%
1.利仁逢高离场,这是用的极限拉扯,因为是在第二天的深水关注,所以,它这两根阳线是可以安全出来的,取关的主要原因是没有涨停,因为极限拉扯是要求在当天涨停,说明不是这个系数

2.川润GF,当前浮亏近13个点,就是没有在第一时间用动态止损策略,以为是小C位,但今天思考了,光是小C还不行,一定是仓位管理和动态止损连动,明天考虑补上止损,留得青山在,不怕没柴烧

个人观点,仅供参考,只限交流,不构成任何投资建议,据此操作风险自担
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3.大盘观点

上图,下午最后一次放量下跌时,多头出现了1+2,空头的绿柱出现了2+1,说明最后一跌是背离下跌,空头的力量开始出现了衰竭

所以,明天大盘早盘是震荡上涨,仓位管理可以放大到中C和高C

个人观点,仅供参考,只限交流,不构成任何投资建议,据此操作风险自担
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今日极限拉扯+双破标的

华盛C,估计还有一次双破机会,前面几次一次都没有把握好,如下图,它在盘中破了五日线,但收盘又拉上来了,明天如果再来一根阴线,可能会有观察学XI机会

上图,华盛C,大盘两次大跌,它都有周期压值,说明该股里的投资者持股信心坚定,没有因为大盘的大跌产生同步恐惧,这就是我们要量化的多头

另外,它的日线天量和天价不在一个点,说明股价创新高,筹码开始被多头锁定,所以,该股里的多空情绪比值是多大于空,今天尾盘收了红盘,明天可能还会来一个空头重演,所以,观察明天它有没有双破低吸,如果有,可能是中C位

注:这种资金柱的双破低吸不能做分时动态值,只能考虑下跌后的尾盘战法有没有学XI和交流的价值

双破低吸的多空比值为8515,所以,双破低吸要满足以下五个条件

1.长阴线之后找关注学XI点,不做B,防B到C的分时风险
2.长阴线当天有重心上移现象,证明是分时圆弧底下跌
3.长阴当日破分时均线+尾盘战法
4.长阴次日可能产生分时动态值4循环ACBC2关注交流学XI点
5.理论上创新高为取关点

现在开始养股票池,尽量不打板,不追涨,等它跌,等它跌,跌破五日均线和分时均线,退一步,海阔天空


今天重点讲的是不追分时高点,耐心双破,15%的空头可以在短期内瞬间改变多头的位置,瞬间改变时,就是卡位时,价格恢复时,则为预期值


再重点说一次,打板最大的风险是分时B到C;双破改变了这个魔咒,变成了C和C,这重C和C主要是时间周期的释放,利用T+0进行优化,双破低吸都可以养在自选股票池,等上面的五个条件,分批学XI,这样,对交易的认知提升是很快的


个人观点,仅供参考,只限交流,不构成任何投资建议,据此操作风险自担


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今天的战法学XI就先学到这里,布道不易,希望缘分让你我彼此珍惜

30年短线实战,其中25年做了低吸,最近5年开始转战打板,包括首板,连板和龙头,而所有的战法都是来源于自己独创的《情绪量化ACB交易体系》,现如今,又把重点,回到了低吸模式,包括双破低吸和极限拉扯


在淘股吧这个平台,大家可以自由交流、互相学、分享心得,我也会把自己的操作思路、盘面观点、个人持仓记录坦诚分享出来。


但必须提醒大家:平台严禁荐股、指导买卖,我分享的所有内容,都只是个人记录与思路交流,不构成任何投资建议。粉丝朋友们可以参考、可以讨论,但一定要独立判断、自负盈亏、理性投资,不跟风、不盲从,守住自己的交易原则。


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26-05-28 10:48

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昨天早上 3个点卖了 下午零轴线接回来了收盘又涨了3个点 昨天吃6个点
今天早上到3个点又给全卖了,接不回来了 快涨停了 
风飞扬1024

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@野人哥 没留意  应该抄野哥的底的
野人哥

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股Reed神

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野哥,帮忙看看众泰汽车,这个位置是不是可以正ACB加仓
冬川待融

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野哥,利通电子5.25 11点,5.27 13:44左右分时跳水瞬间拉升8个点,3个点,是否能说明多头力量远大于龙头,有空帮看看
风飞扬1024

26-05-28 10:30

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华天也卖飞了
风飞扬1024

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