0527: 昨晚风险预判，今天鸭梨山大，好在它表现还是很强势

昨晚夜话文章，还是表达了个观点，谨防指数周三周四冲高回落，而且周四据说是法定砸盘日。

今天在美股纳斯达克 大涨1%，韩国指数大涨4%的情况下，深证和创业板指 平开高走，创业板早盘更是大涨2.5%多。一片繁荣景象。再来看截至10点，大A绿盘1255家，下跌3887家，指数繁荣，个股惨淡。现在的获利群体都是在做热点报团大科技，其它股都跌跌不休。外盘内存股大涨，映射到A股，深科技 涨停开盘，不过开盘就泄，北京君正 高开15%也是无力上冲。德明利 ，江波龙 大涨5%左右，大单流入不少。江海电子发布了投资者调研报告，今天开一字，江海股份 获23家机构调研：公司产品在服务器电源上的应用已全面铺开，较大规模应用、也取得良好评价，目前在服务器电源方面已取得批量订单.掌阅科技 消息一字涨停，5月26日据央视财经，近两年海外短剧市场快速扩张，国内行业竞争加剧，出海成为不少短剧企业的发展方向，而AI更是为短剧出海带来新机遇。广州一家短剧企业深耕海外市场，今年AI短剧出海订单激增，相关成片产出同比增长5倍，预计全年增幅可达50倍。中京电子 一字板晋级2连板，概念是PCB和CPO. 小盘股的原因吧，容易封一字，也没看到什么亮点。
2连板，3连板今天涨停的都是小盘股了，昨晚说了大块头极有可能冲高回落。长电科技 ，华天科技 都是200亿左右的成交额，笔者昨天又买回来的京东 方今天3个点卖出了，也是200亿成交额。今日新仓：东阳光 ，午后如预期。 $东阳光(sh600673)$ $三安光电(sh600703)$ $京东方Ａ(sz000725)$
国金证券 ｜东阳光深度研报精炼总结（2026.5.13，买入，目标价 50.90 元）一、核心定位：制造向全栈 AI 算力平台转型东阳光从铝箔、氟化工传统制造，转向绿电 — 液冷 — 算力 —AI 应用四位一体闭环：依托低价绿电、自研氟化冷却液液冷技术、280 亿收购秦淮数据切入算力、延伸 AI 机器人 应用；2026 年 5 月落地160-190 亿元 5 年期算力大单，年均 32-38 亿收入，验证转型落地。盈利预测不含秦淮并表：2025/2026/2027 归母净利3.41/19.15/25.94 亿元。
二、基本盘：氟化工提供稳定现金流三代制冷剂 HFCs 配额（约 6 万吨，国内第一梯队）、供给冻结 + 价格上行，2026-2028 红利期确定，支撑转型现金流；电子铝箔、电容器业务稳健，为液冷、算力提供材料协同基础。
三、算力 + 液冷：核心成长引擎收购秦淮数据（799MW 运营容量、一线大厂绑定），补齐算力运营能力；自研氟化冷却液、联合中际旭创 做液冷方案，打通材料 - 液冷 - 算力链路，契合高算力能耗、绿电降本趋势，形成差异化壁垒。
四、估值逻辑与目标价给予2026 年 80 倍 PE、目标价 50.90 元、目标市值 1359 亿元；对应 PEG 1.19、基准 72 倍 PE；高估值逻辑：算力大单兑现、配额红利、绿电液冷一体化壁垒、AI 算力高景气。
时间紧迫，就写这么多，还买了三安光电 小套，国外美通社正规媒体报道了三安光电的重大突破。


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