0526复盘，打板双星新材，躺平通富微电

操作回顾

持仓：
1、双星新材 ：算力硬件身位，板上排撤，恒林一字、黄河早盘不封板，虽然股本差了些，但能做也只有它。

2、通富微电 ：躺着就好，板块开始走加速，先手局，感觉要开始做减法了

止损：四环生物 ：竞价不及预期，开盘向下直接按了。

半导体产业链：
1、先进封装，核心个股：长电科技 、通富微电、华天科技 、盛和晶微 ；连续几天加速，板块偏离五日线较远，短期有回调预期，延续华为韬定律消息发酵午后大幅回流，几个千亿市值玩连扳，可想赚钱效应有多炸裂，有商业航天卫星、卫通那种感觉。比较割裂的地方是有身位的恒林股份 不做，没人封板，这是倒逼市场资金去往趋势行情。

2、存储芯片： 兆易创新 、江波龙 、德明利 、佰维存储 ；板块分化明显，新宠赵姨维持震荡，老龙存储三傻则延续回调，目前大部分已经跌出10日线，短期可能要回避，看20日线能否企稳。

3、CPU方向：板块内资金大幅流出，最坑属中国长城 ，这个方向表现并不强，寒武纪 、海光信息 、澜起科技 维持震荡行情。

AI算力硬件：这个提出内部分化比较多，有CPO/光模块、PCB概念、光纤、电子布等；

1、PCB（电路板）： 目前资金最强是PCB概念板块，资金一直在内部轮动高低切，4月份带头的是东山精密 ，5月份带头的是鹏鼎控股 、沪电股份 、深南电路 ，目前算力硬件和半导体都是顺指数周期，有争夺资金趋势。昨天鹏鼎控股因为减持利空，今天资金主要是拉沪电股份，后续锚定板块核心即可。

2、MLCC（电阻电容）：板块今天进行分歧调整，相对PCB来说弱了很多，板块核心是风华高科 、艾华集团 在都在5日线上方，后续可以继续跟踪观察，这个板块是可以内部切换到储能电池、固态电池方向。目前连扳身位是 双星新材。

3、CPO/光模块：中际旭创 、新易盛 、天孚科技，板块目前维持震荡阶段，资金并没有大幅流出迹象。

4、光纤：长飞光纤 、光迅科技 、亨通光电 、板块短期调整比较多，资金大幅流程，短期应该回避，避免退潮杀。

机器人 /物理AI：
这个板块也是趋势玩法为主，实达智能、华丽家族 这些情绪票都没人做，但是板块容量核心，三花智控 、五洲新春 、中大力德 悄咪咪趋势很久了，板块后续可重点围绕物理 AI方向挖掘机会；早盘有卡科技分歧，早盘板块借科技板块分歧顺势走强，后受大盘跳水影响，个股普遍回落，但核心标的趋势形态并未破坏。目前算力硬件、半导体连续冲高，短期存在退潮风险，该板块具备轮动承接潜力，可重点跟踪。

集合竞价：

华天科技：26.66亿、存储芯片、集成封装、指引机构主导行情，半导体先进封装方向

新亚制程 ：2.7亿、浙江、摘帽、华为、锂电材料、六氟磷酸锂、电子信息产品，摘帽角度四环生物低开，那应该就是指引浙江恒林股份

香江控股 ：深圳、机器人、零售、家居商贸、养老，参股宇树科技，叠加华为概念，指引机器人方向，或华为韬定律先进封装方向

恒林股份：浙江、投资GPU公司、智能家居 、跨境电商、培育砖石、芯片概念、封单看似弱实质强，三哥？

三佳科技 ：安徽、先进封装、华为概念、合肥国资、一季度报扭亏，指引华为韬定律先进封装方向

竞价明显是昨天热议的华为提出韬定律概念，线路比较清晰是机构主导行情。

涨停板分析：连扳情绪压制到3板，真离谱！

3板：

双星新材： 江苏、MLCC离型膜、复合铜箔、扭亏为盈，AI算力硬件身位

黄河旋风 ：河南、AI芯片散热、培育砖石、超硬材料，半导体产业链身位，爆量检验，需要弱转强表态。

新金路 ：四川、化学材料、石英砂、锡钨钽铌、氯碱龙头、半导体产业链，助攻黄河旋风

宝鼎科技 ：浙江、PCB概念、黄金、午盘PCB概念爆发助攻涨停，AI算力硬件角度助攻双星新材

2板：
三佳科技：安徽、先进封装、华为概念、合肥国资、一季度报扭亏，先进封装是半导体产业链，助攻黄河旋风

华天科技：甘肃、存储芯片、集成封装、指引机构主导行情，半导体先进封装方向，助攻黄河旋风

香江控股：深圳、机器人、零售、家居商贸、养老，参股宇树科技，叠加华为概念，指引机器人方向，或华为链韬定律先进封装方向

新亚制程：浙江、摘帽、华为、锂电材料、六氟磷酸锂、电子信息产品，摘帽高低且，电池角度助攻双星新材。

华塑控股 ：四川、PCB砖针、CCER、算力硬件助攻双星新材

华电能源 ：黑龙江、煤炭、电力、扭亏、情绪抱团

泰坦股份 ：浙江、电子布纺织机、纺织机器人、固态电池、趋势加速2板，年度大妖了，今年实际涨幅快300%了。

长电科技：江苏、华为韬定律、CPO光引擎、半导体先进封装、千亿市值，助攻黄河旋风

科瑞技术 ：深圳、半导体设备、光器件、助攻黄河旋风