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[红包]5.25盘前:光通信,国产算力,半导体芯片,下周的思考。

26-05-24 20:36 20175次浏览
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势在变化中产生,识势,求势,借势,乘势。

上周行情反弹三天后,周四来了一根大阴棒,周五修复反弹,市场情绪又回来了。整体市场还是围绕贯光通信,国产算力,半导体芯片三大主流继续,内部细分轮动表现。机器人商业航天电力分支轮动。从指数角度,5.14开始调整,指数走势是震荡下跌路径。这轮从5.14开始的震荡特点跌幅振幅较大,如下图:

本轮的赚钱效应载体在科技权重,创业板跟科创50 。从目前的走势看,科创50最强依然在5日上升趋势。 从走势看,波动幅度相较于之前波动加大,某队也在ETF这块降温。整体指数震荡偏弱,不过有分歧容易走的远,小心一致。AI科技产业链继续进行中,不过难度开始加大。


题材:

光通信:
大屁股趋势:东山精密 ,中继旭创,光迅科技剑桥科技华工科技新易盛天孚通信
光芯片:源杰科技 ,光迅科技,长光华芯仕佳光子
光纤:长飞光纤杭电股份法尔胜亨通光电
OCS:光库科技德科立腾景科技
材料:天通股份云南锗业
PCB:胜宏科技鹏鼎控股沪电股份深南电路

国产算力:
GPU:寒武纪海光信息东芯股份沐曦股份摩尔线程

半导体芯片:
存储:兆易创新德明利佰维存储 ,普然股份,
半导体设备:北方华创长川科技中微公司 ,拙荆科技,精测电子
半导体材料:江丰电子安集科技雅克科技华特气体
晶圆制造:中芯国际华虹公司

算力租赁
东阳光利通电子宏景科技协创数据行云科技莲花控股

商业航天:
西部材料神剑股份巨力索具 ,通宇通信,再生科技,顺灏股份

电池
蔚蓝锂芯

周末发酵rubin:价值增量如下:
内存:+435%
PCB:+233%

鹏鼎控股,沪电股份,深南电路,胜宏科技生益科技景旺电子
崇达技术 ,东山精密,东材科技隆扬电子鼎泰高科瑞丰高材

MLCC:+182%
风华高科三环集团国瓷材料火炬电子鸿远电子洁美科技博迁新材

ABF基板:+82%
兴森科技博敏电子长电科技通富微电深科技

电源:+32%
科华数据盛弘股份麦格米特英可瑞欧陆通中恒电气泰永长征四方股份

散热:+12%
英维克高澜股份四方达曙光数创申菱环境同飞股份科创新源

整体:
目前市场环境震荡行情,不过这次的震荡市相较于之前的震荡市场偏弱,波动幅度加大。处于震荡轮动中,芯片强势一波之后,周五轮到了PCB,从力度来说周四的杀伤力不算小,目前指数走势正常看是震荡下跌趋势,所以咯:震荡市,周末爆吹的方向周一谨慎追高。

方向上:
目前市场依然以AI为主流:光通信,国产算力,半导体芯片,三大主流继续。但是!资金分化明显,后排开始掉队不少个股开始调走弱,各方向内部细分轮动炒作。看似板块很强,但是偏轮动炒作。比如芯片:半导体设备,半导体材料,存储,长鑫存储相关链这些细分轮动炒作。光通信:光模块,光芯片,光纤,电子布,这次又到了rubin的PCB周五高潮。另外机器人,商业航天,电力,分支轮动表现。消息面:算力词元,机器人,商业航天等有利好刺激。下周看AI细分的rubin是否走出持续性,其他细分是否继续轮动。

需要谨慎的是:当下是一轮上升期转震荡结构,而这种震荡结构属于弱震荡结构,资金抱团科技机构权重趋势股。周五高潮的PCB,周末吹,明天追高资金如果出亏钱效应,那么市场的亏米效应还是容易传导。震荡市,不追高!聚焦市场主流核心品种。如果题材轮动加快那就该小心点了。
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新生开始

26-05-29 16:25

21
收盘:[淘股吧]
指数下午这波杀跌的杀伤力足够大,收盘看跌停50家,涨停49家(除ST),市场波动加大。上午加了1成禾望跟1成的大唐的观察,不过随后感觉盘面不强,就先取消观察华工,到了下午创指拉升后再回落判断这盘面可能要出问题了,然后资金避险又去拉了大唐发电,避险情绪进一步加强,这时候就是跟随市场避险就行。能砸的下午都砸完。整体今天还可以接受,感谢大唐的贡献~~

观察中:大唐发电禾望电气
水位:2成

就酱紫~~飒!飒!飒!
新生开始

26-05-28 22:57

20
个人大多锚定5日,最强的个股都是5日线一直往上,个股反复纠结10日线附近起码强度上略差些。这主要跟个股预期以及个股地位有很大关系。5日线买点有两个,一个分歧调整两天回踩5日,一个回踩5日后向上。前者属于左侧博弈,后者属于右侧博弈。

当下市场,对于波段或者拿中线的友好,对短线并不友好。波动加大,很多个股破了之后又收回,但有的可能直接走弱,情绪波动很大,这就是短期一直说交易难度大的原因。而波段或者中线的不用考虑这些。

至于仓位,确定性高的自然多给些仓位;市场环境处于不同阶段仓位不同,情绪多头中仓位给多些,其他时间控制。当下当震荡市,中等左右水位就差不多了。
新生开始

26-05-29 12:09

19
午盘:[淘股吧]
指数调整,昨天科技股普反,今天调整,地产,零售电力白酒表现。整体市场出现良性,高位的调整,低位的出现持续性。非科技这块如电力,消费,白酒这几天的持续性好一些。按之前的思路,当市场出现分流科技资金的时候市场会好一些,不至于过于一致性。科技绑定指数,另外科技同生同死,调整的时候一起调,涨的时候一起涨,波动起来就大。这也是目前市场难做的原因之一。,电力方向的持续性出来,接下来电力还是要持续重视~~,老登的白酒这类目前只能看套利。大唐发电滚动起来比较好,目前在控3天20%的异动

观察中:
东山精密大唐发电禾望电气中恒电气

就酱紫~
新生开始

26-05-27 09:12

19
1,美股继续上涨,美光涨超19%,闪迪涨超7%[淘股吧]
2,央视财经:AI短剧出海订单预计增5000%
3,南方电网电力负荷提前一个月创新高

市场极致抱团进一步加剧,除了科技部分抱团外,市场大部分个股跌幅较大,亏米效应出现。极致性割裂这种情况不会持续太久,越疯狂的时候越酝酿着较大风险。前面没去的越往后越容易接最后一棒。这时候对高位极致抱团科技要有一定风险意识,低位讲逻辑,高位看情绪。指数继续看震荡,调整可能在今明两天。高位抱团科技调整时,两种情况:
一种是低位防御品种轮动,电力相关轮动表现,另外一种普杀。

继续谨慎些比较好,胆小谨慎的休息等一轮杀跌释放比较好。看不懂,看不清的时候小心无大错。
新生开始

26-05-25 09:16

16
1,美伊谈判新进展:停火延长60天,霍尔木兹海峡重新开放,美原油跌超5%[淘股吧]
2,国家数据局将把词元经济发展纳入工作体系
3,促进全国算力资源优化配置,加快制定全国一体化算力网技术标准
4,deepseek宣布永久降价
5,多家科技股发布减持

周末利好较多,按发酵力度来说,今天应该继续上涨才行,力度还不能弱,如果出现走势相反就该谨慎些。方向上,rubin发酵比较狠的是PCB跟MLCC,周末吹的狠的方向,容易被量化砸,发酵力度小的可能会有预期差。市场当下风格偏向局部抱团,上周资金抱团半导体芯片,本周看资金是否抱团rubin这块的几个细分炒作。看资金是兑现还是抱团。震荡市谨慎追高,留意各细分前排:

光通信:东山精密,中继旭创
国产算力:寒武纪
算力租赁利通电子行云科技
PCB:鹏鼎控股胜宏科技沪电股份
MLCC:风华高科国瓷材料三环集团
ABF基板:生益科技超声电子
电源:中恒电气
液冷:川润股份申菱环境

高潮一致不追,分歧杀跌看机会。留意下有预期差的细分。聚焦核心前排。
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26-05-28 09:12

15
1,央视财经:中国算力服务加速出海,微型电脑主机全球大卖[淘股吧]
2,长鑫科技科创板IPO获上市通过
3,字节今年资本之处可能达700亿美元,美股云数据Snowflake盘后涨超35%

昨天指数冲高回落,极致抱团加速后出现松动,防御品种表现,今天重点看昨天还在强势的东山,中继这类是否补跌。从情绪角度可能出现普反,但是当下市场比较极端,有不确定性。今天周四比较关键。不确定时,多看少动,或者场外看戏比较好,等市场选择。留意低位的赚米效应是否继续,高位科技是否调整。两者竞争关系,是流动性释放产生新的赚米效应,还是调整震荡下继续抱团科技。目前市场分歧很大,看资金怎么选择。机构权重前排是重点。

今天比较重要,看市场如何选择方向。
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26-05-26 09:15

15
1,外围上涨,国际油跌超6%[淘股吧]
2,华为韬定律继续发酵
3,宇树科技6月1日上会
4,全球最大铝土矿生产国计划下月推出出口管制。

目前市场资金抱团创业,科创50,机构权重趋势股。抱团进一步极致化。另外,题材轮动,上周五的rubin,昨天分化轮动到了韬定律。按往上发酵力度来说今天韬定律的前排应该一字。如果今天韬定律今天分化,又轮动到其他方向如机器人或者其他,如果轮动加速谨慎些,目前市场分歧较大,分歧大就不容易结束,市场怕加速。震荡市,反弹两天后,今明两天又到上沿会迎来抛压。不追一致,谨慎可能出现的调整。

接分歧不接一致。
新生开始

26-05-26 10:47

14
指数越往上,抛压越大,指数看着没什么,但抱团的极致性进一步加剧,这是个不好的现象,从场内资金考虑,越长越减,震荡市对待比较好。创指虽然翻红,但下跌家数进一步增加,比昨天还要多。昨晚吹的韬定律今天分化,机器人轮动表现,说明市场轮动加速,题材轮动加速后可能就会出现一次主流的通杀风险。两种思考:[淘股吧]
1,避险角度,资金选择电力相关,或者低位的消费
2,乐观角度,资金抱团机构核心权重如东山,中继,胜宏,寒王,宁王这类
除了以上两种,其他的方向容易稀里哗啦。
新生开始

26-05-29 14:07

11
下午创指冲高回落比较伤人气,很多科技个股走弱,如果创业板接下来拉回去还能看,但如果拉不上去继续走弱,那科技就难看了,谨慎些。避险为主哦。
新生开始

26-05-29 09:14

11
1,发改委:做好煤炭,天然气等能源生产和供应,满足顶峰发电需求。[淘股吧]
2,人工智能计量体系和能力建设指引发布
3,二代电子布缺口10%-20%,高端铜箔缺口持续到2028年
4,美股戴尔盘后涨超30%

昨天市场普反,科技继续。创指不断新高。科技目前主要还是各细分表现,低位补涨。目前市场上,持续性最好的方向还是AI硬件科技跟电。继续围绕这些主流方向看就行。分歧看机会,不追一致。看看电力方向跟相关的是否走出一波行情。

方向:
光通信,国产算力,半导体芯片,电力。

如果今天有杀跌个人可能会加点仓
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