522实盘+思路历程

看了下周末比较热的消息，也就英伟达带起来的PCB和MLCC了；其他还有一个老虎富途的事情，也能算是个利好大A

周操作总结：唯一一笔不太满意的就是长川科技，因嫌核心高退而求其次，虽然从结果来看盈亏差不多，但更应该只看核心少看后排
而对于当时反思的，目前处于“横”的环境不能用“上”的思维来看待，其实正反都说得通
说对嘛，以结果来看那一轮只是个超跌小修复而已，确实不能用“上”的思维看待，都已经修复2天了不该介入了
说错嘛，万一这里小概率主升呢？低吸之后虽然只是日内强势了但也是强了，只是说之后主升失败了，当时低吸一笔去博弈主升现在来看没有什么问题，低位性价比位置低吸就是防止这里主升失败，事后也并没有亏损多少。真正要有问题的话也是当时看到设备越走越高，去追高甚至打板设备，毕竟这里刚下跌完，可以低风险低吸博弈直接走主升，但不可高风险激进追高博弈。趋势真要走主升，不差这一天的机会，不比得纯情绪行情，有的是机会低吸

横向震荡阶段，主做横中的小上升，打到横下沿的轮动反弹，局部抱团（如有的话），以及随时观察超预期转主升，或低于预期转下跌的信号

提前猜想：大势分歧时，资金更会倾向哪个方向？
①如果这轮探底修复要走成主升，必须从今天共振方向里面选，否则就是轮动：最有可能的就是最强的2个（PCB/MLCC），其他的小概率方向就先不讨论了；而PCB内多数标的都偏高，MLCC内多数偏低，也就是一个代表高位，一个代表低位；按照最高的光这两轮虽修复但总体力度不行+情绪高位也拉垮的逻辑来看，低位MLCC会更占优些，且内部有很多强趋走势的标的
②如未出现小概率主升，如期震荡，那么此处分歧，资金的几个选择：
a.近期活跃的，此轮修复没什么表现跌了1-2天的半导体设备，以及一些长存相关
b.近一段时间反指最明显的电力个别情绪标的，以及一些杀到位或没走坏的前期核心情绪标
不过以上一切都要配合大势的强度，如走弱一切免谈

持仓票的话，趋势延续则继续拿

趋势/板块端：
AI硬件（PCB、MLCC）：修复日共振最强，关注后续是超预期走主升，还是说仅仅只是一轮震荡期的修复载体而已，目前观察为主，需要一轮分歧才能看得更清
光：里还是光通信测试设备最强，关注华盛/联讯，所在板块很小实际上没有很强的板块效应，感觉更多的偏向抱团，适当结合其他抱团强度共同观察
算力：除2高标外其他多是超跌反，节奏很乱，主看行云利通，这两个也有点不跟板块的抱团迹象；趋势延续则继续
芯片：存储端除掉情绪不看的话，目前走势比较好的：大普微、兆易创新，这两哥们也是不跟板块节奏来，有点抱团迹象
玻基为低位方向，核心京东方（长电也挺超预期）关注板块在大势分歧时能否脱颖而出；京东方能否模仿4.8的东山
设备：走的都有点丑了，也没有像其他板块那样的独立走势标的，后续起来了再说吧
抱团（可能）：各板块的不跟板块节奏来的强势标的：华盛、联讯、行云、利通、海星、大普微、兆易
关注这些标的走的到底是板块路径，还是独立走强趋的抱团路径；需要一轮大势的分歧就能看清，如抱团则将其看成一个板块
——汇总：关注分歧时哪个方向能脱颖而出

情绪端最简单，非主流；后续就看趋势端分歧时，能否站出来做个反向；以及惯例防止小概率事件：关注共振1/2B后续能否配合板块走成主线

指数/大势：由5.14、3.23、3.4、2.2、11.21，最近几次指数长阴下探的结果来看，后面接的全是一段震荡行情，且后面均接了2天的反弹。那么从前车之鉴来看，中期阶段看震荡，短期明日还是看修复的（如果5.21就是底的话）。那么目前就处在：低位震荡试错期，直到某日出现持续强势方向，或者，轮动越来越快到最后轮无可轮又来一波下探

持仓详细逻辑521说过了，简单带过：利通行云绕异动博弈；兆易创新强趋持有；京东方因午后大势超预期修搏个溢价