南塘水满-五月第一帖！_熙熙爸比

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你好，五月！

五月南塘水满，吹断，鲤鱼风。小娘停棹濯纤指，水底，见花红--《荷叶杯·五月南塘水满》.清毛奇龄

1.做超短，竞价不得不看。

04月30日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停9家（昨4家），跌停4家（昨11家），涨停对比昨日增加5家，跌停减少7家，最大封单8亿（昨12亿）减少4亿，竞价涨跌停角度属于延续一致，但竞价封单强度降低，综合指引竞价延续弱一致。
1. 福达合金（浙江+数据中心+光储+业绩），1板，封单8亿，浙江指引浙江，越剑智能响应，竞价超级弱转强，一字锁定节前最高板，联想盘中机器人可能会异动。
2. 永杉锂业（东北+锂电池+业绩），3板，封单5亿，锂电身位预期内一字，按推演10亿左右封单才算强势，封单5亿个股盘中有漏单或炸板风险，反推题材内部日内分歧加大预期。
3. 恒大高新（江西+电池材料+业绩），1板，封单3亿，业绩+电池均推永杉，个股是三哥股池，资金角度反推越剑。
4. 安道麦A （湖北+农药+业绩），1板，封单1亿，竞价后程偷袭加单，业绩推业绩身位永杉，农药属性指引短线分歧预期。
5. 越剑智能（浙江+智能制造），4板，封单不足1亿，竞价极致弱转强强卡节前最高板，浙江+智能二字是指引逻辑。
6. 丽臣实业（湖南+工业清洗剂+业绩），封单忽略不计，业绩+化工，业绩推业绩身位永杉，化工属性指引短线分歧预期。
7. 诚邦股份（浙江+存储芯片+业绩），无封单，竞价爆量1亿，盘中开板风险，浙江推越剑，业绩推永杉。
8. 跨境通（山西+跨境电商+业绩），无封单，竞价2000万，业绩推永杉，跨境电商角度博弈节间中美贸易战消息发酵。
9. 光莆股份（福建+收购光通信封测），弹性2板对应主板4板，竞价爆量1.59亿无封单，一字首开，盘中有换手爆量风险，梯队高度指引。

04月30日09:25分竞价跌停：

解读：竞价跌停4家（昨11家），2家首板跌停，2家连续跌停，依旧是业绩下滑，亏损，ST预期所致，跌停家数持续减少，一季报披露最后一个交易日，业绩披露雷基本爆完。

2. 收盘数据：
1. 三大指数2绿1红，沪指涨0.11%收盘4112.16点，深指跌-0.09%，创业板跌-0.27%收3677.15点回踩10日均线，两市总成交27592亿对比昨放量1503亿，净流入-635.90亿，两市涨跌比2878:2461（昨3973:1403），涨跌停比78:9（昨99:11）。

解读：三大指数放量窄幅震荡，创业板大阳次日回踩10日线，短线高度晋级4板，个股涨跌分化严重，情绪弱分歧。

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比4:6正常，成交额合计对比昨日轻微放量53亿与市场放量比例不相符，反推中位数放量程度大于头部，竞价平均涨幅1.97%，收盘平均涨幅3.09%，前十权重延续一致高开放量高走，美股映射与非映射二分天下，国产替代占比提升明显，寒武纪业绩公布超预期后高开高走大涨20%领涨前十，工业富联持续作为调节品种低开低走领跌前十，前10收盘涨跌比7:3强于前100涨跌比62:38，更强于大市涨跌比，反推头部品种虽分化但整体偏延续一致。

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停9家对比昨日减少2家，续跌停3家，20cm跌停0家，业绩披露尾声，业绩刺激跌停家数持续减少，但连板晋级失败直接跌停出现3家是短线接力容错率降低表现，反推超短分歧加大。

涨停：

解读：市场延续一致开局，盘中分歧，收盘涨停78家对比昨日大幅减少21家，全天超10+题材轮动，表现最好题材前三是1.算力/半导体产业链22家，2.业绩增长16家，3.锂电池9家，占比全天涨停比例近6成，后4成机器人占9家，航天5家，有色5家，地产，体育等合计13家。

昨日连板今日反馈：

解读：昨11家连板，竞价9红2绿（延续一致），收盘6红5绿（收盘分歧），日内接力4碗肉，5碗面，最大肉金螳螂 13.61%，最大面飞马国际 -11.48%，平均吃肉-1.54%，接力胜率36.4%（昨70%）下降明显，接力反馈在连续2日修复胜率达7成后开始转弱。

连板解读：
4板
越剑智能（25.37+浙江+智能制造+0.95亿），浙江资金引导，机器人盘中有跟随发酵，圣龙股份响应，既然成功晋级节前最高板，节后开局就要享受穿越溢价表现出跨节高度该有的强度，否则预期容易证伪。

3板
金螳螂（5.9+江苏+洁净室+32.2亿），韧性最佳，代表的是江苏，半导体，商业航天三重属性，结合盘面，半导体是最强分支，它能晋级依赖的必定是半导体属性，图形上属性反包，那么替代必定有主升带，那么被推的对象只有2个，最高板推越剑，同身位推宝光+永杉，但螳螂和永杉不存在共性，而螳螂和宝光均有半导体，所以这个角度更倾向是宝光主升带它。
宝光股份（15.25+陕西+电网+特气+7.34亿），2板烂板回封，3板竞价弱转强红开8个点以上秒板晋级，盘中有漏单炸板受特气的华特和水发影响较大，抗压能力一般，不过全天成交7亿对比昨天还是缩量明显，按上面螳螂的分析，如果它是主升，那么节后继续弱转强就是标配，如果竞价走弱就要警惕了。
永杉锂业（19.39+东北+锂电池+业绩+1.69亿），锂电身位，题材反推的预期内一字加速，竞价封单5亿强度不足导致题材日内分歧，不过盘中锁量表现超预期，梯队内电池有色相关2板6家均可视为其小弟，那么节后永杉就只能继续给到加速预期，封单强度依旧反推题材是回流修复还是加大分歧。

2板
金融街（3.17+北京+房地产+3.85亿），首板是业绩扭亏的一字，二板竞价红8带量开秒板，地产基建+金字辈角度对金螳螂是晋级指引，地产有发酵，节后需要继续加速否则预期证伪。
海德股份（6.67+海南+多元金融+10.19亿），多元金融烂板，博弈五一外围大涨牛市氛围，目前看外网冷热参半，节后不能弱转强基本废了。
众泰汽车（2.52+浙江+汽车+超跌+7.45亿），浙江+汽车制造业推越剑，图形是超跌，业绩批露完毕，超跌的、逃过ST命运的开始运作减亏修复股价。
融捷股份（109.22+广东+锂电池+36.46亿），能源金属小中军，趋势＋连板图形题材鼻祖，分时+封单角度看炸板漏单偏多，成交+趋势角度看对比昨日依旧是温和缩量，趋势维持多头格局未见见顶姿态，但节后连板角度受制于永杉。
丰元股份（22.85+山东+锂电池+2.97亿），山东电池微盘，跟随永杉加速中，节后替永杉扛雷。
丽岛新材（15.25+江苏+锂电池+3.6亿），江苏电池微盘，跟随永杉加速中，节后替永杉扛雷。
翔鹭钨业（38.49+广东+金属钨+33.58亿），金属钨涨价+短期超跌反抽，日成交爆量，分时很弱，节后预期无法给予。
金瑞矿业（22.1+青海+小金属+10.18亿），小金属微盘，逻辑+图形均类似翔鹭，成交爆量比例比翔鹭还狠，节后预期无法给予。
华宏科技（25.77+江苏+稀土永磁+11.72亿），稀土永磁身位，图形突破平台开启加速，节后老特访华，稀土出口应该是绕不开的谈判话题，资金这个节点做华宏目的就很明显了。
光莆股份（24.47+福建+光通信+9.01亿），一字首开，全天强度和封单强于收购菲莱测试的日联科技，那么周一溢价相应也要高于日联，那么所代表的题材属性光通信也要对应强于日联的半导体才行。
日联科技（120.6+江苏+芯片测试+28.72亿），一字首开，爆量换手烂板晋级，半导体检测概念，周一红开就算强。
鸿仕达（87.2+江苏+先进封装+果链+北交所次新+3.81亿），30cm两连指引主板本轮跨节高度6板起步，炒作属性是半导体，但次新角度偏投机，综合后反推本轮大A半导体以情绪炒作投机为主，非产业逻辑的趋势主升行情？
舒华体育（25.98+福建+足球+5.93亿），世界杯抱团标，早信早买。
共创草坪（48.42+江苏+足球+3.48亿），舒华小弟。

C8超市解读：
1. 华强，国产替代本轮趋势辨识度，继续T。
2. 海昌，机器人最高板指引，题材内找涨幅最大的均线附近吸。
3. 博云，趋势玩法。
4. 天通，趋势玩法（逻辑已经分享过）。

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

5/6日思路前瞻：
先对假期密集消息面做个过筛和梳理：
1. 五粮液 25年年报和26年一季度财报业绩大变脸—管理层动荡期业绩大洗澡，有概率触发监管立案调查，对白酒和传统消费行业是利空指引。
2. 谷歌 Q1财报大超预期—AI云业务爆发，自研TPU从自用到形成对外收入，指引AI算力从训练向推理跨进。
3. 巴菲特股东大会—后巴菲特时代新任CEO首秀，伯克希尔旗下铁路、保险等业务大规模应用AI，自研方案取代采购，持有巨额现金流同时重仓苹果，谷歌等科技巨头形成AI+低估值组合。
4. 五一假期外围涨跌情况—5月4日韩指大涨5.12%创历史新高，SK海力士大涨12.5%，港股跟随，恒指涨1.24%，恒科涨2.16%，核心个股小米涨6%，阿里4%，百度 3%，半导体与科网普涨。
5. 豆包拟推出三挡付费订阅—中国AI大模型从全民免费时代开始转向标志，AI作为生产力工具被价值重估，同时反推算力成本急需回收的迫切性。
6. 美伊疑似战火重燃—5月5日隔夜美股调整，港股调整。

总结：大氛围上外围受美科技股财报超预期指引+韩指新高刺激下AI算力产业链继续大爆发，港股在最大空头A股休市背景下跟随修复，节日尾声受美伊冲突再现导致隔夜美股调整，5日日韩休市，港股独自开盘承压，大方向上受巴菲特股东大会指引偏向两个极端，一方面是全球局势不稳，现金流作为最宝贵资产等待随时可能出现的黄金坑掌握绝对先手抄底机会，另一方面AI作为正在改变人类生产力的重要工具可能随时引发第四次工业革命，拥抱掌握最先进AI技术的科技公司也是必选项。利空方面主要是看市场开盘后对五粮液的反馈以及监管层对五粮液的处理态度，如果能合理落地，那么代表牛市地板的消费，地产等老登概念属于利空出尽，短期市场可以再次放心做多，其次就是美伊战事，实际上特朗普即将访华，C17运输机提前降落北京基本已经确认，那么老美倾向短期不太可能节外生枝对伊朗再爆发大规模冲突，所以冲突大概率冷处理维持停火局面，因此在外围先涨后调整的背景下，大A明天如果是响应外围大涨高开，那么反而要注意兑现节奏，如果是低开则更偏向机会，毕竟假期外围实打实涨了，方向上看好AI算力/半导体，锂电，机器人，风格上依旧偏好趋势大于纯情绪连板接力。

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复盘数据：

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熙熙爸比

26-05-07 08:49

125

小伙伴们早上好，开盘前简单说两句：

1.就在昨天，我目前就职企业Flex宣布拆分成为两家公司，新成立公司主要服务AI 时代数据中心电力需求，我是16年入职，公司当时股价是8美元，昨晚收盘收盘单日暴涨39.69%站稳134美元，这10年间公司股价涨幅超过了15倍，目前公司全球员工超过14万，我想说的是公司规模不算小，能在今年宁可舍弃掉一些优质客户类似苹果传统订单去全面拥抱AI基建，大包大揽英伟达，亚马逊，谷歌订单必定是一个强烈信号，首先有利可图其次赛道肯定具备一定持续性才能促使公司在关键节点作出如此重大战略转型，这是我这个层级的人首次亲眼见证，亲身参与，真正能感受到AI开始对实体行业的冲击和影响，AI的大门已经实打实打开了，不再是讲故事，这个赛道必定是最吸引热钱和顶尖人才去竞争的，如果你还想提升，想抓住投资未来机会，这次AI基建一定不能错过！！！

2.回顾下美股，昨晚三大指数均收红，纳斯达克涨超2%，达子涨近6%重新站上5万亿美元市值，康宁受英伟达投资扩产刺激涨12%，超威半导体涨18.61%，倒是存储方向出现一定分化和滞涨，闪迪深水翻红，美光和西部数据均涨4%左右，光通信Lumentum受业绩营收略微低于预期+年内涨幅巨大逆势大跌-5%，材料供应商AXT也跟随调整跌-2.53%，中概方向阿里巴巴涨近7%，A50涨0.46%，恒生夜盘涨1.12%，原油跌-7%，黄金白银微微反弹，不过目前亚洲市场开盘棒子是高开低走翻绿，预计对存储承压，日本涨4.19%因为昨天没开盘，今天更多算补涨行情，总体而言对大A继续偏暖指引，利好方向还是AI 半导体 CPU等。

3.回顾昨天盘面，市场属于放量强修复，共振题材是AI大题材（算电协同，算力租赁，AI半导体等），锂电更像伴身敌对题材，但分时后半段多数个股呈现冲高回落，且幅度不低，情绪有点日内强修复转分歧。

总结：结合以上，大方向上目前主线就是围绕AI基建各个细分来炒作，重点在于未来能有业绩兑现，伴身题材是锂电，昨天收盘属于转分歧，那么今天首先是考验获利承接预计延续分歧后震荡，重点要观察量能，不能过于缩量，否则多数获利接不住容易分歧过大，而这个分歧载体大概率是偏存储方向的趋势品种，而连板今天4-5破局大概率会成功，所以今天主战场大概率在投机和情绪小票为主。

核心提示：目前处于4.8行情2浪调整后的3浪主升中，行情远未结束，尤其美伊接近达成谈判，老美即将访华，大科技方向可以稍微格局些！

熙熙爸比

26-05-06 08:53

最近大家是不是意识到了一个问题，外围存储头部屡创新高，而大A的存储牛股是不是有点跟不上了？除了五一没开盘的客观原因，这里我再以问答形式深扒下内核真因：

1.美股/韩股存储大涨的本质？
答：在定价HBM景气已验证 + 业绩正在兑现。

2.大A当前的定价方式？
答：仍停留在映射逻辑 + 预期交易。

3.谁掌握定价权？
答：三星、SK海力士、美光掌握HBM供给与定价权，直接绑定AI算力需求爆发。

4.大A存储厂商所处环节？
答：多在模组、封测、利基设计等外围环节，不掌握核心资源与定价权。

5.海外与大A定价差异？
答：海外定价现金流与业绩确认，大A定价题材与预期，但目前大A也在逐步转向海外定价模式，比如跑出业绩的CPO，寒武纪等等业绩公布正向都得到了正反馈。

总结：大A目前所有的存储核心公司均未能直接定价核心的HBM，而只是受益于行业外溢和行情溢价，结合大A羽惯了炒题材，多数资金本质上对业绩持续性不认可，缺乏长线支撑逻辑，但这种观点现在随着部分受益于AI行业业绩持续改变在慢慢改变，因此后续在大A找趋势品种还是要从标的能从根源改善自身业绩为主，目前是AI基建元年，这种行情火爆大概还可以持续3-5年，大方向定调在这个赛道去追逐，我相信结果不会差！

熙熙爸比

26-05-08 11:59

[红包]午评下：

1.竞价开出来8家涨停，6家有封单，最大封单是国安股份10亿封单，映射的是美股Datadong业绩超预期大涨刺激，其次是润建股份1-2的7亿，Token工厂发酵，第3个1-2南威软件3亿也是AI应用+Token工厂，第4个2-3大唐发电爆量3.59亿封单还有2.57亿这个有点超预期了，但是昨晚思路分享过他要过左侧47亿成交筹码峰，即使超预期也不能去顶，盘中肯定要炸板，第5个是3-4福达合金1.38亿也是数据中心概念属于AI基建，浙江庄股当三哥看，说明新节点不在今天1-2也不在首板，第6个1-2泰晶科技也是光通信概念，属于AI基建，那么有封单的6家里面全部是非首板和AI相关，总结出来今天资金在竞价阶段并没有去重点挖掘首板，所以今天非首板节点，其次属性上还是偏AI算力基建。

2.截止午间收盘，三大指数均绿，创业板和深圳均跌近-1%，主板左侧4200附近压力山大预期内调整，不过整体还是红多绿少，3025家上涨，2308家下跌，植物人今天轮动补位，锂电池继续分歧，国产半导体加大分歧，两市涨停67家，跌停1家，连板16家，最高板4板，成交前十8绿2红，寒武纪跌-5.8%，胜宏科技对冲涨5.86%，总体而言市场延续分歧，小票强于大票，主线依旧是AI。

3.午后+周末展望，算力租赁的利通电子又反包新高，有石锤订单但受左侧压力和情绪分歧断板的东阳光今天给到了深水，午间有修复迹象，观察是否能出水翻红维持算力Token工厂的强度，这个概念极有可能也是周末即将发酵的方向！

下期预期管理主要分享AI基建时代的投资逻辑和选择标的范围，重点在产业挖掘，感兴趣的欢迎一起学！

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熙熙爸比

26-05-07 20:46

兄弟们思路发布了，每条链路都有分析，明天盘面会比较复杂，多个核心面临左侧筹码换手压力，没有超预期修复迹象出现，今天塔山集团的跳水可能只是前瞻，保不齐明天是什么别的概念再被量化兑现，从节后反弹至今，市场获利盘不少了，大家明天把关注点要滞后，周末两天发酵的博弈可以放到尾盘，具体去看思路细节吧，我先吃饭，本期虽然无私奉献，但一点不糊弄大伙，希望真心换真心！

熙熙爸比

26-05-05 14:26

[红包]先发个红包暖场，大家劳动节辛苦了！明天全球最大空头回归，大家是兴奋还是紧张呢？哈哈！下周只有3天交易日，利用淘县给到的规则，借此机会给C8小伙伴一次0距离思路碰撞机会，欢迎大家一起学预期管理！

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熙熙爸比

26-05-08 08:59

公司这点方便，有GPT5.5大模型可以用，每天闲下来就和它聊聊，哈哈！
大家认可GPT的总结吗？结合Anthropic 估值1.2万亿美元首超Open AI，是不是暗示第三条也在慢慢走入现实？

熙熙爸比

26-05-06 10:36

这么跟你说，如果说韩国能在AI算力产业链定价靠存储，那么中国唯一能在AI算力产业链定价的只有CPO，中际旭创很多人眼里是光模块组装厂，越这么认为的人越多说明这个赛道远未到顶，光模块内部还在细分创新，每个分支核心都有机构在押注，这不是题材炒作而是真正中国当下能参与海外算力产业链高价值板块的现实唯一路径。。

熙熙爸比

26-05-08 13:54

服了再升这个沙雕，起大早赶晚集，早上冲那么猛结果被小弟一个个赶超

熙熙爸比

26-05-06 17:39

兄弟们，今天没空写复盘，一会直接推思路

熙熙爸比

26-05-06 09:51

有多少人看懂了思路里第一条科创芯片EFT的含金量？又有多少人看懂了早上螳螂和宝光竞价关系拆解暗示的机会？可以来这里交流下！！！