20260429，今天上涨的背后逻辑

煎饼组笔记Everyday：

1）阿联酋决定退出欧佩克，令其合作伙伴措手不及，并将削弱该组织通过调整供应来管理油价的能力。阿联酋的退出将使其成为全球石油市场中的不确定因素，官员们已表示一旦石油重新开始流动，他们打算提高产量。作为欧佩克最具影响力的成员国之一，阿联酋的退出将引发对该组织信誉和市场影响力的更广泛质疑，而近年来其影响力已经受到削弱。
2）2026年第一季度全球智能手机SoC出货量同比下降8%。持续的存储紧张问题不仅影响着智能手机原始设备制造商(OEM)和SoC供应商的新产品开发，也促使其优化产品组合。高端智能手机市场表现相对稳健，成本上升多已转嫁至终端消费者。与此同时，入门级市场则逐步采用较低成本、较旧版本的芯片组，以保持智能手机的价格竞争力，高通和联发科的出货量均出现双位数下滑。相比之下，苹果、三星、谷歌 和紫光展锐则实现了正增长。其中，苹果、三星和谷歌得益于供应链整合能力，在一定程度上缓解当前存储紧张带来的影响。
3）美国商务部上周命令多家芯片设备公司停止向HH公司运送某些工具，美国顶级芯片设备公司LamResearch、应用材料公司 以及KLA，这些公司都有着重要的业务往来，据信它们都收到了这封信。
4）央行行长埃尔维拉·纳比乌琳娜表示，俄罗斯央行希望商业银行持有人民币强制性储备金，以防止外汇市场出现人民币短缺，并遏制过度放贷。受人民币贷款。激增和年初油价疲软导致俄罗斯出口收入下降，人民币流入减少的影响，3月份人民币互换利率飙升至40%以上。由于石油价格(俄罗斯的主要出口产品)目前已超过每桶59美元的截止价格(该价格决定收入是用于储蓄还是用于弥补预算赤字)，俄罗斯政府将在5月份购买人民币
5）4工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土管理条例〉设定的行政处罚事项裁量权基准表（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见。
6）据美国《华尔街日报》当地时间4月28日援引美方官员消息报道称，美国总统特朗普已指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗做出“核让步”。

当前环境：
老A市场因为被老板们疯狂圈钱，已经折腾的快不行了。近期几个月又疯狂的组团去香港圈钱，香港后面估计也顶不住，很快要步老A后尘了；凡事只要横向比较一下，事实自然清楚。





恒生指数 ：


美日韩上涨的时候老A已经迫不及待，等美日韩开跌，老A会不会跳银河？
今天副村长换了，统计一下过去十多年的老A数据自然清楚。

板块行业：
1）稀土：据北方稀土 一季报显示，章建平新进成为第四大股东，持有7225.44万股，占总股本比例2%。市场传是此信息刺激稀土上涨。实际上是误读。背后的逻辑是今天的第五条信息，对于稀土的进一步管控。 $北方稀土(sh600111)$
2）石油：之前的苏伊士等运河收费是因为运河是人工开凿，现在伊朗对天然形成的海峡收费，其他国家自然会跟进。印尼已经开始考虑对马六甲海峡收费，胡塞武装对曼德海峡收费。如果大家都这么做，那么，直布罗陀海峡、好望角、土耳其海峡、麦哲伦海峡都收费的话，美军全球Free航行就麻烦了。阿联酋一直主张从伊朗手中夺取伊朗实控的大小通布岛在内三座岛屿，目前受到海峡封锁损失最大，冻住了伊朗资产，而且要美国支付美金。他闹的很欢。伊朗也很厉害，直接就是要切断海底光缆，因为带宽大于卫星通信 ，所以这些海底光缆是美军在中东各个军事基地传递数据的重要通道，一旦切断等同与中断。这场战争彼此手中都有王牌，中间会持续时间不会短，会出现套利机会。

利来利往：
博瑞：近期都在我们监控范围。
锂电池：里面的资金介入深，都会是我们机会。