260429

目 前 持 仓

600166 福田 持仓
002217 合力 集合竞价买回
002056 横店 持仓
002793 罗欣 持仓
603788 宁高 持仓
002194 武汉 持仓

今 日 新 进
601789 宁建 集合竞价建仓
603279 景津 开盘追了

操 作 感 悟
资金越小越考验水平，资金小，选票一定要精益求精。要重视小账户，先把小账户做起来。

实 盘 展 示


涨 停 预 判
601789
600496
002818

明 日 计 划
基本上不再大动作了，持仓过节。
横店继续持有到5.6分红。

市 场 复 盘
一、大盘全貌（4 月 29 日，周三）
上证指数 ：收4102 点，+0.71%，重返 4100 点
深证成指 ：+1.96%
创业板指 ：+2.51%（领涨）
科创 50：-0.32%，分化延续
成交额：2.59 万亿，较昨日 **+537 亿 **，温和放量
涨跌家数：3973 涨 / 1403 跌，普涨格局；120 + 涨停，赚钱效应拉满
日内节奏：先抑后扬、深强沪弱
早盘：低开下杀，算力、电子领跌，一度超 3500 家下跌
午盘：资金抱团成长 + 资源，情绪反转，全线走强

二、核心特征
1风格明确：成长 + 资源双主线，新能源（锂电 / 储能）+ 稀土小金属最强
2资金转向：从电子 / 算力切向能源金属、锂电、储能，机构回流高景气赛道
3业绩催化：一季报收官，利空出清；锂电、稀土龙头业绩大超预期

三、领涨板块（核心逻辑 + 龙头）
1）能源金属 / 稀土（最强主线）涨幅：+7.6%，多股涨停潮
逻辑：业绩爆发 + 战略资源价值重估
北方稀土 Q1 净利 **+113%，主力净流入27.8 亿 **（全市场第一）中国稀土 、盛和资源 、中钨高新 等集体封板
2）锂电池 / 储能（核心引擎）
逻辑：供需反转 + 业绩兑现
宁德时代 Q1 净利 **+48.5%；储能锂电出货量同比+139%**碳酸锂涨价预期，德方纳米 （20%）、鹏辉能源 、天赐材料 等十余股涨停3）光伏 / AI 应用 / 人形机器人
光伏：组件排产回升，技术 + 订单双驱动
AI 应用：算力租赁、游戏、AIGC 活跃，价格上调催化
4）消费（食品 / 旅游）
休闲食品：盐津铺子 、安井食品 等涨停，一季报高增
旅游酒店：五一预期，节前补涨

四、领跌板块（资金流出）
电子 / 算力硬件：电子板块净流出144 亿，工业富联 净卖出26.9 亿
半导体 / 医药：持续弱势，资金避险调仓
银行：招商银行 Q1 增速放缓，**-3%** 拖累沪指

五、资金面
主力净流入：有色金属（+27.8 亿）、储能（+115.7 亿）、小金属（+74.5 亿）、国企改革 主力
净流出：电子（-144 亿）、半导体、医药
北向资金：小幅净流入，偏好锂电、稀土龙头

六、关键事件
1,一季报收官：今日最后披露日，业绩利空集中出清，市场轻装上阵
2,资源催化：国内新发现大型油气田，能源安全 + 战略资源逻辑强化
3,AI 算力涨价：腾讯云、阿里云价格上调，算力租赁逻辑重估

七、情绪结论
情绪反转，普涨共振：从早盘恐慌到午盘全线反攻，赚钱效应爆棚
主线清晰：新能源（锂电 / 储能）+ 稀土小金属双轮驱动，资金抱团明确
节前强势：五一前抢筹明显，业绩落地后成长 + 资源成资金首选

八、明日（4 月 30 日，节前最后 1 日）前瞻
指数：震荡偏强，沪指4100 点上方整固
板块：锂电、稀土延续强势；消费、文旅迎五一催化；算力、电子短期修复可期
策略：持股过节，聚焦高景气成长 + 资源龙头，规避高位纯题材小票

关 注 票 仓