继续保持跟踪

发文已过12点，研究不小心过了时，未来几天可能要过12点才能发了。年报逐步落地，市场表现极度分化，今天躺在跌停板上的也有40多家。昨天提到的票今天表现普遍波动极大，所幸跌停的普遍没有给予积极建议，但从实操角度来讲，铭普、众合近乎没有买点直接躺涨停板，假如就推票而言，这并不成功。铭普光磁 网传段子离了大谱，半真半假，基本是胡扯一通，个人有一些纠结，中期维度上看好，但短期明天再涨停，这里的压力不会小，去留读者自行决定，这里我不想复制百川的悲剧。锋龙股份 、胜通能源 双双跌停，但今天机器人 链上已经有公司开始走出独立趋势。倘若锋龙、胜通这里清洗赌二波的浮筹，而后续二者真的再炒一遍直逼新高，试问这里机器人ASP提升的票应该涨到哪里？这是我认为机器人标的这里必须有底仓的原因所在。盛视科技 今天跌停看不懂，应是市场质疑十多亿采购设备的去向，现在问题点是——资金到底何时反映这230亿潜在的CapEx。从第一批采购11亿，到试点示范签订单，再到加码200亿，这中间不是一蹴而就的，整个基本面的真实兑现需要时间，我粗略按最慢6个月周期，今年Q3会产生收入。以目前的行业景气度而言，只要买得到卡，需求不是问题，那么大的规划在Q4最晚应该会出台，如果这里假设Q4要落地一批100亿的CapEx，后续还有100亿资金作为拓展期权，这是一个较为乐观的情形。在这种情形下，230亿CapEx的投资强度，如果完全落地，我预计可以给予成熟的可给公司1/3~1/2的估值体量，参考协创数据 、盈峰环境 等测算。这里是否能落地还需要考虑买卡、能否支撑巨额融资成本、能源问题，这些问题与挑战并不小，但目前市场仅计入30亿左右算力市值，我不认为它明天会跌停了。
目前看下来，算力的机会还存在，景气持续没完没了的向上，先河环保 集合竞价买回，主板大票盈峰环境甚至这个位置都算不上高。智微智能 也不错。华兴源创 ，上周四筛到众合科技 后直接梭了，漏掉了华兴的收购案，目前价位不低，考虑到光的拥挤度，目前不打算介入。CPU方向下不去手，不看。方邦股份 上周三提及，今天盘中给了20cm，资金太饥渴了，一期的学员吃完行云科技 ，再吃方邦股份，还专挑20cm的吃，吃得我怀疑人生，到底谁是老师呢？？方邦加速要跑路了，市场情绪有些疯狂。半导体靶材涨价利好下，欧莱新材 突破，阿石创 的的确确没有计入这部分，特别是考虑到石头明年业务放量，中期来看，其定价还不够充分。奥特维 保持跟踪，几项业务都有转机，光模块相关设备市场就像视而不见一样。光伏主业受景气度压制，但结合海外采购预期这里并不宜悲观（请问除了中国，它还能采购谁？）今天没什么新跟踪的机会，感觉市场有些混乱，还是独立个股行情。半导体明天我有些担心情绪极值，要防一手高开低走大法。