再跟踪一批自选

友情提示：所有涉及个股只作为个人记录（个人记性不好，不输出怕忘），不作为投资依据，一切投资均需当事人自行调研、跟踪、研与决策。今晚简要提一些逻辑点，不作详尽分析。1. 众合科技 ：此票周四盘后提醒，周五只有集竞挂涨停的买点，周一应是封死了。从概念题材或产业的角度出发，此票都具有一定弹性，底仓可能下一周都不会有卖点，甚至会分歧加仓。几派短线热钱有望进驻，一是卫星相关业务期权、二是光芯片材料、三是算力。公司很配合，股价位置很低，这个级别不小，个人持有锁仓的力度不输于买入即锁仓的泰晶，碰到这种不需要按计算器就能做的票是非常值得珍惜的。同属性海川智能 ，相对比较法下与同行低估，可以套利，如短线不及预期要跑路（出现这种不及预期的情况可能代表需要先消化下高企的筹码（并非价值充分兑现）。一起诅咒众合科技下周二能开板，给一个加仓机会吧，周五集兑梭了所有能梭的仓位，但不够多。2. 盛视科技 价格原动因系4月15日大额投资公告，11亿元去向不清晰，但考虑到公司信贷额度充足，结合周五股价强势，此票长期价值值得深度关注。周五想等回调介入的，没有想到如此强势，此票还有认知差在此，长线关注，买点不会给太深，100亿料为市值铁底，如后续能给到115亿左右（现价回调17%）个人认为是非常好的介入点（是否会给未知）。盛视科技还有机器人 期权，今年H2机器人技术收敛会有进展，这里也有扩张期权，盛视科技两大业务如果都有叙事逐步探明（技术往往会有先行作用），此票未来空间相对于现价不俗。目前没有证据，只是股价上的强势可能暗示一些信息。3.矽电股份 近两日回调严重，但个人认为此票这一次要新高。其价值主要体现于国内采购，对日替代化叠加采购当下的时间窗口。新增采购占25年营业收入80%，矽电必须重点关注！！！
没有在本周以财报低开的开盘介入，成本与彼时相比仅高出15%（对应20亿左右期权价值）。考虑到这个大单市场已有落地预期（否则无法解释单日30%的波动，追高资金并不是SB），那么这则公告对股价的影响料在周线级别高点处存在较大波动，该票不适合追高。但如有大幅高开，回落大概率是买点（可以一定程度上参考利通电子 2月表现）4. 胜通能源 这个标的本身不适合交易，但可以作为一个催化事件。锋龙股份 、胜通能源同时在此时涉及关键股权交易/停牌，结合机器人技术收敛、量产预期。这两个标的结合Tesla的电话会，百万级产级指引在7月份量产，这种级别结合两大公司的股权转让信号，机器人在这里值得底部深度关注其价值扩张。新技术方案下，传统产业链路龙头公司转型切入、单机ASP大幅提升的公司均值得关注介入，较大概率亏时间不亏钱。5. 金属锂资源新高，中伟股份 新高，潜在地市场重新交易经济基本面，这里可能作为一个布局窗口，但不少品种目前价位指向一种分歧——若向上面临阻力选择是否突破，或向下再回踩。黄金近日频现列国央行抛售黄金储备，应系输入性通胀侵蚀小国外汇储备不得不以各种形式减持。阿塞减持系被动减仓，黄金这个位置看不明朗，仍然承受实际利率上行的压力，但相对质优具备alpha的票已经渐入布局点。这里不点名那个股了，资源股要左侧找买点，下周AI部分个股止盈后可以切入过来，这个仓位可以作为某种对冲性仓位，而非收益的核心。 6. 硕贝德 从相对强弱来看，这个票在前高处表现是强势的，结合此前液冷项目切入的时间窗口（公司去年3月开始送样至今已一年有余，下游落地概率越来越高），此票这里有望似此前所述形成杯柄结构。这票去年液冷行情始终滞后，这一轮要逐步找买点了。
7. 铭普光磁 （等）这一类很多新票始终保持跟踪。股东外资进入，基本上进入的逻辑应与我所观测的相一致。
800G LPO已经通过测试开始交付，下一步是量产，目前还在早期，但我不愿意等更低的价格了，这也是本轮浮盈20%不卖硬扛回撤的因由。
新出公告对参股全资子公司（实际持股46％）江西宇轩增加担保，增加额度不大，宇轩一季报扭亏为盈，所属业务为变压器，目前看来是工控和消费电子 级，是否能在行业紧缺之际切入景气卡位，这就不清楚了，这种扩展期权目前不宜过多定价，毕竟相比其光模块的期权也不值一提了。泰晶科技 ：继续锁仓，这票没法卖，只有后面阶段性回调再加仓的份，没有清仓的理由，尽管从提及介入开始到现在已经有40%了。英唐智控 ：你就吓唬人吧…… 8. 算力相关租赁本周先扬再扬再扬再抑，连带着AIDC方向补涨乏力到大跌，东方国信 这种波动性根本没法拿，网宿科技 连带着受到冲击。网宿科技的介入在板块分歧时细分的补涨潜力，但周四算力租赁反弹过程中没有任何强势表现，遂做减仓，周五开盘不行直接清仓，规避了回撤。但这一方向已经跌回了2月初发酵的价值中枢所在，如持有亦不必因大跌而过于恐慌。有一些资产有望重估，在下一阶段有望跑赢这一轮龙头（利通电子、宏景科技 ）的要保持深度关注——先河环保 、行云科技 （近日做了个隔日10％做了清仓处理，理由也与网宿、东方国信等清仓相似。这些具备长线跟踪价值的票，还是要保持一定底仓在，可以不多。从先河环保的图形分析，先河环保目前隐含的算力价值只有50~60亿，相比其激进的规划体量，与可比公司相比并不高。况且算力是一个不大会过剩的行业，不必太担心可比公司大幅折价所连带的跟跌风险。这两个公司，可以类比佛塑科技 的走势（目前可能类比佛塑25.12~2），不宜全力追高，适合底仓 + 回调加仓。9. 国产算力周五上午新闻出来时立马闪拉，看到时立马跟了一些单，市场卷得无聊，不清楚，不知道，拿着看吧。10. 其他温州宏丰 ：20cm涨停，一季度收入大爆，以一季度不变年化净利可达2亿以上（显然不应是这样的），结合此前定增切入锂电、电子铜箔，这个公司定价也不是纯瞎炒，跟踪。智微智能 ：股价突破巨额担保授信的高点，这个票这一轮业绩验证后，有望彻底摆脱此前题材炒作的标签，对公司来讲是一次拐点式的重估，因此长线进入关注池，且关注度并不低下，有望逐季景气加速。确实不知道该怎么买，也是跟踪，可能不太会给舒适的买点。衢州发展 ：公司近日连续上涨，源于XX衬底资产重估（先导电科），其实结合去年8月的公告思考，这公司之前跌的也确实太离谱了，目前价格充其量算均值回归。今晚没空做计算了，这个公司的资产包太复杂，还有没落地的收购大智慧 ，业务太混乱，只宜作为对比而不是买入，但需要注意——先导电科的资产导入 + 光通信材料的景气加速、供给紧缺不是一个小事件。关注隔壁海川智能也差不多。
周末在杭州、义乌蒙读者朋友招待，也把主要时间用于休闲了。今晚只有2个小时琢磨市场，部分研究工作明日白天进行，只对个人认为值得关注的票作了一个级别的梳理。再次强调这并非推荐买入，提了一堆都是认为长线有跟踪价值的，不保证必然赚钱，不要盲目重仓介入。上海十里洋场固然繁华，然层楼阻滞视野，难一览壮美之境，做交易应见大境界、好山川好风光。
适度提升一些审美，眼光放长远一些。