2026-4-24 Jchen的大A日记

一、AI硬件

- 板块定位：趋势大主线，新易盛 业绩不及预期后，处于亏钱效应释放的第二天，随着业绩全部公布，会迎来一波强力的兑现
- 核心个股-东山精密 ：定位趋势最强，解析走势：消化获利盘
- 核心个股-中际旭创 ：定位趋势龙头，解析走势：今日突破万亿，但能不能站稳是个问题
- 核心个股-亨通光电 ：定位光纤容量，解析走势：埋伏业绩的预期
- 核心个股-永鼎股份 ：定位光纤强趋势，解析走势：分歧抗跌
二、算力租赁
- 板块定位：最强细分，年内最大涨幅，龙头还有上涨潜力
- 核心个股-协创数据 ：定位业绩、核心之一，解析走势：板块仍然很强
- 核心个股-宏景科技 ：定位趋势高度，解析走势：继续趋势
三、其他
- 关注标的：天华新能 、恩捷股份
四、重点标的点评
- 亨通光电：定位光纤容量，走势点评：震荡
- 中国卫星 ：定位趋势，走势点评：走弱
- 杭电股份 ：定位光纤最强，走势点评：走弱
五、次日关注重点
- 东山精密：定位趋势最强
- 永鼎股份：定位光纤强趋势
- 中际旭创：定位趋势龙头，备注：当他走弱的时候，全市场都难搞
- 协创数据：无定位备注
六、交易复盘
- 买入协创数据：仓位4成，原因/反思：板块强势高位震荡
- 卖出中国卫星：仓位1成，原因/反思：板块退潮
- 卖出亨通光电：仓位2成，原因/反思：卖错了，短暂分歧后回流了
- 持有东山精密：仓位3成，原因/反思：消化获利盘
- 持有中钨高新 ：仓位1成，原因/反思：赚钱了多格局