新易盛大跌后，你还敢相信光吗？_熙熙爸比

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新易盛大跌后，你还敢相信光吗？

1.做超短，竞价不得不看。

04月24日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停4家（昨9家），跌停10家（昨5家），涨停对比昨日少5家，跌停大幅增加5家，最大封单10亿（昨15亿）强度减弱，竞价情绪很明显加大分歧，对应到预期管理口诀即：“下行期--不及预期割，超预期砸，符合预期减”。
1. 综艺股份（江苏+芯片国产替代），2板，封单10亿，外围英特尔财报超预期盘后大涨刺激国产半导体异动，选择江苏股做1-2，有反推身位苏州高新和金螳螂之意，至少竞价阶段，连板偏向于苏州。

2. 水发燃气（东北+氦气涨价），3板，封单2亿，这个属于预期差的隐藏属性，氦气涨价的688华特气体已经连续超预期走强，水发上一波作为避险燃气和油气走过一波，这一波很明显改属性，如果继续走油气是走不出这个强度的，只能是半导体产业链的氦气涨价逻辑支撑，读懂这个盘中去低吸华特气体属于竞价最优解之一。

3. 禾盛新材（江苏+增资CPU设计公司），首板，封单不足1亿，顶一字逻辑也是外围CPU刺激，地域属性苏州套利综艺股份强度，同时加强连扳苏州预期，反推苏州高新和金螳螂。

4.冠豪高新（广东+一季报业绩大涨），首板板，一字弱封，业绩刺激，主要是和新易盛业绩不及预期带崩的一众跌停个股做对比，想吃个福利，但是封单太弱盘中有炸板风险。

04月24日09:25分竞价跌停：

解读：竞价跌停10家（昨5家），竞价跌停大幅增加，竞价分歧延续且强度加大，细分原因几乎全部是业绩相关，与光通信老二新易盛的业绩不及预期大幅低开形成共振引导市场强分歧预期。

2. 收盘数据：

1. 三大指数均收绿，沪指跌-0.33%收盘4079.90点跌破4100整数关口，深指跌-0.69%，创业板跌-1.41%收3667.79点盘中一度跌破10日线，两市总成交26576亿对比昨缩量1655亿，净流入-737.65亿，两市涨跌比2035:3352（昨1330:4078），涨跌停比59:20（昨50:15）。

解读：新易盛业绩不及预期带动创业板权重集体下杀共振短线分歧，三大指数走弱，市场连续2日普跌且维持高水位跌停，涨停连续低于及格线，连板高度下降到3板，整体情绪得分-3517分，市场延续分歧！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比4:6，比例正常，成交额合计对比昨日放量308亿与大市缩量严重不相符，竞价平均涨幅-1.34%，收盘平均涨幅-2.78%，前十权重属于延续分歧低开放量低走，美股映射科技占据9席绝对主导地位位，国产GPU寒武纪领涨，光模块新易盛领跌前10，前10收盘涨跌比4:6与前100涨跌比51:49接近一致，略强于大市涨跌比，分歧行情下，趋势权重前排部分个股表现拖累集体。

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停20家对比昨日增加5家，续跌停0家，20cm跌停0家，除去金螳螂一家是连扳高位断板直接跌停外（指引投机强分歧），其余19家均和业绩利空相关，其中表现最极端是兆驰股份前一日涨停，晚上业绩略微不及预期直接一字大单跌停，收盘封单仍高达近9亿，市场单日在机构巨头新易盛业绩利空造成大跌背景下对业绩下降形成了一致出逃预期，空头情绪有极致高潮之意，即后续个股即使业绩再出利空，其负反馈程度可能会逐步形成边际效应递减。

涨停：

解读：新易盛带动光模块集体调整引发指数大幅下杀刺激对冲需求，锂电池作为护盘题材轮动走强合计收出15家涨停，但机构核心的天齐锂业和赣锋锂业却未能上板，尾盘还有抢跑行为是减分项，推测锂电大概率只是作为护盘轮动非接替光走主升；业绩方向11家涨停，通达电气是身位，但业绩大增，竞价一字涨停的冠豪高新盘中大幅回落，且多股属性不聚焦，业绩利好只在业绩利空大面积跌停时形成强列对比有效，次日接力预期一般；半导体产业链方向9家涨停和外围CPU涨价，半导体材料涨价以及DeepSeekV4发布后刺激国产替代有关，但大分歧日整体爆发力度相当欠缺，如果次日想走强，这里面必须要有大单一字品种指引强度；其余算力租赁，电力，化工，大消费等均有零星轮动未形成明显赚钱效应，不具备特殊分析指引。

昨日连板今日表现解读（新增模块）：

解读：4/23日9家连板4/24日6家高开，3家低开，收盘晋级2家，7家负反馈，当日竞价接力水发燃气一字买不到，能买到且有收益的仅泰慕士一家，其余接力全部大面，最大面-13.1%，平均吃面近-5%，典型九死一生局，符合超短退潮特征。

连板解读：

3板
泰慕士（35.77+广东+服装出口+4.51亿），历史炒作是三胎+外贸属性，控盘资金是三，这里有反推广东和3板梯队意思，那么就是指水发资金成分也是三。
水发燃气（11.39+东北+氦气涨价+1.84亿），上一波跟随油气炒作能源替代，本轮实际是预期差走隐藏属性氦气缺口导致涨价，由于标的不多，具备稀缺性，因此才能大改股性极致缩量，但是周末逻辑普及后+题材容纳有限+左侧18亿大阴换手预期，周一再极致加速需要警惕爆量了。
2板
综艺股份（6.97+江苏+芯片国产替代+6.3亿），受外围刺激的一字，封单10亿，但是盘中漏单严重还炸板了，江苏两个身位金螳螂一个断板跌停，一个苏州高新爆量炸板回落，周一均是大幅拖后腿预期，那么周一就存在两种极端情况，螳螂+高新延续分歧极致负反馈带崩综艺无溢价快速跟跌，或者综艺超预期红开快速上板甚至继续顶一字带动螳螂和苏州其中一个反包形成主升带反包就可以挽回苏州的场子，除此之外介于中间的任何反馈都很难让人去接力综艺，其实其自身芯片逻辑也有瑕疵，但如果情绪到位，也不是不可原谅，就看周末国产替代在DS V4刺激发酵力度如何了，至少昨晚英特尔接近24%的涨幅证明半导体景气度是没毛病的。

华源控股（21.38+江苏+包装+液冷转型+3.35亿），华字辈，暗示国产替代，江苏推江苏，个股主营属性和金富科技高度重合，很难不让人联想到补涨。

华电能源（5.8+东北+绿电转型+28.59亿），增强华字预期，炒作逻辑属于电力老龙反抽，华辽刚演示过了，2-3大面，搞不懂这些臭量化硬做何解。

通达电气（14.6+广东+无人驾驶+氢能+业绩+7.2亿），业绩2板，汽车属性无发酵，广东推广东，亦或者是金富地域补涨。

众合科技（9.2+浙江+轨交设备+算力租赁+商业航天+3.82亿），属性缝合怪，浙江股，反推资金成分为产业链，名字暗示团结做科技。

国检集团（7.29+北京+商业航天+4.01亿），螳螂属性高低切，周一需要和螳螂分离，分离不了就被螳螂拖死。

重要首板：
富翰微，非涨停竞价最高品种，开盘秒板，弹性品种做先锋，炒作属性是半导体+一季报，有概率指引本轮半导体非机构驱动的趋势行情，可能只是短期情绪套利。
维科技术，电池第一板，周一电池能否续强，它没有15亿左右封单很难令人信服。

恩捷股份 +多氟多，电池中军，周一题材要续强，个股弱转强是基本要求。

深圳华强，化为芯片+国产替代老龙头，此番DS炒作情绪核心，如果周一能弱转强快速晋级说明周末发酵后市场认可，否则DS驱动的国产替代情绪依旧是骗炮大于实际。

华特气体，科创板氦气核心，有点当年回盛生物 3月到4月一波产品涨价驱动的大独立主升意思了，不过科创散户偏少，看看后面谁来接力吧。

C8超市解读：
1. 安诺其，一字首开低吸了点目前被套，其余全清了。

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

4/27日思路前瞻：23,24连续2日光的分歧并未产生一鲸落万物生的场景，实际反而是造成了连续2日指数杀跌共振情绪分歧，周五甚至收出一个20家跌停+高度回落至3板的典型冰点数据，盘中DS的V4发布既没有产生很好的赚钱效应，反而是以前一些老辨识度每日互动，杭钢股份等均冲高回落坑人，商业航天，电力就更别提了，只剩锂电池临时拉起来维护指数但也没主升氛围。
周五晚间消息面，伊朗外长出发巴基斯坦首都准备开启第二轮美伊谈判，纳斯达克指数闻声大涨超1.6%，英特尔受业绩和CPU紧缺和涨价逻辑单日大涨近24%，英伟达也并不像第一波DS问世后大跌，这次基本鸟都不鸟甚至单日大涨超4%站稳5万亿美元市值大关，那么指引的就是大A科技要修复，科技要修复首先就要看引发科技分歧的根源光模块，现在新易盛大跌超10%后，估值也回落到合理区间，单日成交500亿创A股记录，几乎是仅次于东方财富单日1000亿的，这承接力度说明对于光模块未来的趋势向上是认可的，并非很多人猜测的见顶，实际上后续无论是英伟达GPU还是化为昇腾算力卡，只要存在数据远距离传输，光模块的用量只会大不会小，后续800G维持，1.6T放量，3.2T逐步试产，最终形成真正的CPO互联，而现实是400G都还没淘汰，800G是主力，1.6T还在产能爬坡，3.2T还在送样阶段，那么要实现全面CPO，这个路径至少还有近5年要走，从新易盛和中际旭创一季报提取到关键信息是均提到了一个很现实问题，即现在不是没订单，而是受制于上游供给不足影响产能，所以接下来一段时间的布局方向应该很明确了，这也是五一节前最后一周预期管理重点挖掘的，感兴趣的同学老地方见！

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复盘数据：

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