实盘亏帖-玉金

空，7月收官，惨烈

2026.7.30明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：

有预期的板块：
ai应用，机器人，消费，电力，芯片，锂电，医药，汽车等，预期不好说，先等走出来再说吧。
美股大反弹，不知道明天怎么走。

二、龙虎榜资金回顾：
通富微电，佛山割肉
海南海药，紫阳东路
均瑶健康，量化＋拉萨＋低位挖掘

全是量化在抄底啊，等反转的时候游资会来接力。
三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.消费：一鸣15-9万手，均瑶健康尾盘4万手。一鸣应该继续一字，后排跟风。
2.电力：看看是海兴电力还是广电电气。
3.芯片：恒尚节能，华建还是德明利？
4.锂电池：看金龙羽

1.教育：
2.机器人
3.ai应用
4.医药
汽车，光伏等没有预期。

明日备选：暂无，恒尚节能？

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：哈药

明日备选：
1.半导体：欣欣新材？
2.消费：华天酒店？东百集团？
Ai应用：天融信？

回撤较大个股：
华天酒店，欣欣新材，宇环数控，圣晖集成，贤丰控股，东百集团。安记食品，欢瑞世纪

2026.7.30复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
空仓了
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
大盘单边下跌，有没有值博率，休息了，保住这个月15个点利润吧，也不错了，下个月再战。
二、今日复盘：
情绪面： -2.5，天天都是冰点，这怎么玩，电力稍微好点又这么杀。亏钱效应明显，确实难玩。
已经有人在说牛市结束了，科创50这一波下来30个点了，这是我能接受的极限了，如果再往下杀5-10个点，那我也要牛转熊了，牛市指数腰斩的话，那还有个毛牛市啊。先观察吧，希望能出现奇迹吧。
板块： 主线在哪： 核心是谁：

板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
1.消费梯队完整，但是今天下午德明利反弹这一下子，就把华天酒店干废了，在里面的人稍微不盯盘，就下水了。安记食品炸板，感觉均瑶和返利明天也是难搞。反正不玩随他去。
2.ai应用保传智教育，天容信溢价都不给，那也别玩了。
3.电网：中电鑫龙不行，下午拉了个海兴电力，感觉也难。
4.锂电池：金龙羽还是不错的，今天能卡位还是可以看看的。
机器人，地产，化工等没预期，pcb，芯片更是往跌停去。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：无
趋势票反馈：继续杀跌。德明利反弹，感觉也独木难支。
连板票反馈：4
反包反馈：小溢价或者无溢价，也难做了。
赚钱效应在哪里？：

预期有溢价却无溢价：天融信，昨天最喜欢的板，今天唯一一个无溢价的，看来我的想法是错的，方向也是错的。
连板无溢价：1
首板无溢价：
炸板率：27%
地板数：74
负反馈/亏钱效应在哪里？：
地板数超过涨停数，风险大于机会，给几天时间修复吧，值博率极低。

四、总结：
今日反包：海南海药。
分歧的板块：
1.消费：小分歧，华天主动断板，安记被动炸板
2.半导体。

就这样吧，太惨烈了这个月。

2026.7.29复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
卖出，买了点银之杰
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：银之杰
4.规则外操作：
总结：
银之杰模式外了，随手单。
新亚制程真的太恶心了，这种小市值票真的没玩法，其他资金不愿意来，全是庄家说了算。这种小票以后都不敢碰了。
中利没办法，电力不及预期，立新都2连了，亏钱效应炸裂，没办法。
朋友说龙头跌停默哀3天，龙头跌停的时候情绪至少要缓3天，应该空一空的。

二、今日复盘：
情绪面： 0，科技继续拉稀，消费等拉了一波。
板块： 主线在哪： 核心是谁：
电力：看龙头被2连，亏钱效应炸裂，目前没法看，后面也有可能重新组织进攻，后面再说了。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
1.ai应用：有资金介入，但是能不能走起来还不好说，目前板块效应也不明显。预期是有的。看看天融信能不能走起来吧。
2.大消费：梯队完整，今天跟风也是很漂亮的，可能走两天。我感觉还是偏防守板块。
3.机器人：没有太大预期
4.锂电池，没有太大预期。
5.半导体：底部震荡。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：消费梯队完整，传智教育一字。
趋势票反馈：超跌
连板票反馈：高度4
反包反馈：新中港无溢价，东晶连板
赚钱效应在哪里？：

预期有溢价却无溢价：新亚制程，中利集团，海南海药，南京熊猫，塞力医疗，
连板无溢价：5个
首板无溢价：
炸板率：15%
地板数：9家，跌停减少。
负反馈/亏钱效应在哪里？：
立新2连地板。亏钱效应还是比较大，感觉值博率还是低。

四、总结：
今日反包：中电鑫龙，汉缆股份，孚日股份，中岩大地，荣丰控股。
分歧的板块：
1.电力
2.脑机接口

节点不对，赚钱很难。。。

2026.7.28明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
电力：资金介入程度深，不会一天两天就结束，看后面的高度再看吧，持续关注。不过立新没有走二波，这一波反弹也不会走的很顺畅。
反弹结束了吗？没有。牛市结束了吗？没有。那就围绕主线持续做，持续观察。

有预期的板块：
1.电力：还没走完，电力是带动反弹的主力军，不会死的很难看，看看后面的力度。
2.半导体：光刻机太强了，但是欣兴新材总感觉没有龙头像，市值太小了，观察吧。
3.ai应用：已经多次批量涨停了，板块是有预期的，就是不知道什么时候启动，可以关注。

1.脑机接口，不知道预期如何，看不懂
2.机器人：看不懂。
3.锂电：预期不高
4.消费：预期不高。
LED，汽车等没预期。

二、龙虎榜资金回顾：
格尔软件，三板组？
兴业股份，3量化
明新旭腾，三板组？
亚振家居，4量化
艾艾精工，4量化
至纯科技，4量化

创新医疗，北京分
海南海药，北京分+紫阳东路
岩山科技，成都
塞力医疗，温州
东方新能，独孤一剑
中利，北京分
金桥信息，低位挖掘
华达，北京分
共进，中山东路+3量化
景旺电子，欢乐海岸
中际旭创，中山东路6.6亿

脑机接口游资参与比较多。其他的就是医药+cpo+ai应用。目前还没有特别明确的方向。

三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
1.新亚制程，锂电高标，感觉就是大溢价预期。板块没有预期，有肉就走。
2.中利集团，电网中位票，今天比较坚挺，看看和东方新能谁更强，还要卡位顺纳。还是有点预期的。看看分歧后的承接。

爱丽家居，欣赏
顺纳：4板，今天和立新能源分离了，到还是有影响的，板太烂了，结合板块看看溢价预期。
东方新能：电力中位票，pk中利集团。
脑机接口：创新医疗，海南海药，塞力医疗，南京熊猫。看不懂，看活口吧。不大敢接
机器人：华达科技，嘉美包装，明新旭腾，传智教育。看不懂，先看活口吧。
传智教育有ai应用概念，但是感觉预期也不高。
亚振家居，华天酒店，消费的预期也不高，先看活口。
欣欣新材：今天光刻机爆发，明天应该一字或者加速预期。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.电网：主要还是看分歧后的承接情况，今天砸盘有点凶，明天应该还要杀一下。主要看中利尾盘40万手和东方新能尾盘48万手。
2.光刻机：欣欣新材，应该一字预期。张江高科176-38万手，海立35-14万手，奥普光电3万手，永兴光学7-1万手。
3.ai应用：传智教育或者高低切

1.脑机接口：应该有1-2个一字吧。创新医疗尾盘11万手。
2.机器人：应该有1-2个一字吧，华达科技尾盘2万手。
3.锂电池：新亚制程加速预期。
4.大消费：华天酒店或者高低切？

明日备选：中利，ai应用1-2等。

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：新中港，东晶电子。

明日备选：
1.电力：国新能源
2.半导体：至纯科技

回撤较大个股：
立新能源，长城军工，国新能源，红板科技，贤丰控股，中恒电气，海星，格林达。汇聚生态等。

2026.7.28复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
打板中利集团，新亚制程。
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：新亚制程。
4.规则外操作：
总结：
1.电力不及预期，那前排肯定不敢去了。但是我感觉电力没走完，后排不错的标的拿个先手。
2.同身位两个一字，后排又有两个板支撑，虽然对锂电预期不高，但是这个还是想拿。20多亿市值，套利玩玩吧，长缆科技都这么会玩，这个套个利想法。

二、今日复盘：
情绪面： -2.5，昨天大反弹，没想到今天杀这么凶，哎。真是会玩啊，不过我还是坚信会反弹，而且反弹就在科技线。
板块： 主线在哪： 核心是谁：
电力：龙头，立新首地板。顺纳补涨，今天量太大了，基本到头了。后排中利，东方新能，看看能不能重新组织板块。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
1.医药：感觉还是防守板块，但是今天前排强，大票没人跟，预期不高。
2.半导体：可惜哦，至纯都没撑住。没走完。
3.消费，机器人等预期不高，主线分歧，牛鬼蛇神就来了。
4.脑机接口，感觉还是跟医药的，不知道，看吧。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：顺纳回封，消费2个，机器人4个，医药4个。
趋势票反馈：继续跌。
连板票反馈：高度4板
反包反馈：基本都是大溢价
赚钱效应在哪里？：

预期有溢价却无溢价：无，长缆科技这样已经很不错了，正常不及预期直接按死。
连板无溢价：0
首板无溢价：
炸板率：25%
地板数：43，爆炸
负反馈/亏钱效应在哪里？：
立新天地，地板数增加。
市场喜好：小市值的好像也有人玩。

四、总结：
今日反包：东晶电子，新中港
分歧的板块：
1.电力
2.半导体

杀人哦，瑟瑟发抖。。。

2026.7.27明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
电力：龙头立新能源，补涨顺钠，跟风长缆科技等。这一波反弹电力是最强的，前两天指数回落，反弹掉头，今天又是电力带头反攻，带动指数反弹，半导体，光通信等都跟风反弹。
有预期的板块：
1.电力：本轮反弹的主力军。主要看顺钠和立新能源。
2.半导体：早上没受长鑫下跌的影响，至纯科技主动回封，带动板块回流。
3.pcb，元件，算力，光通信，燃气轮机，液冷等。

锂电池，预期不高
消费，预期不高
机器人，预期不高
医药，预期不高
脑机接口，有点同医药。

这一波见底信号，比较明显了，就是在电力带领下的主线反弹。主要还是围绕电力，半导体，算力基建这几个来做，其他的题材不看。医药是作为主线跌的时候防守板块，目前也没有预期了。

二、龙虎榜资金回顾：
珍宝岛，3量化
江苏华辰，3量化

雅克科技，紫阳东路＋成都
江海股份，紫阳东路
红板科技，杭州帮
风华高科，成都＋江苏路
至纯科技，中山东路
贤丰控股，紫阳东路

游资已经干活了，主要在算力基建，芯片等板块，还是围绕主线来做。

三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
爱丽家居，欣赏
长缆科技，电力跟风票。这种垃圾都能5连，真是赚钱机会哪都有啊。本来以为汉缆跟风上板的，没想到长缆上板，这种票5板真下不去手啊，今天可以做，有肉，但是真下不去手。
顺钠股份：本轮补涨，电力＋数据中心。
长城军工：军工高标
国新能源：天然气＋绿色电力，感觉也是电力跟风票，毕竟比顺钠低一个身位，想卡位有点难啊。
至纯科技：半导体高标，存储＋封装。
新亚制程：锂电高标。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.智能电网：按理来说顺钠（尾盘21.5万手）要顶一字，后排跟风。
2.半导体：看看至纯科技有没有机会吧，后排跟风。
3.被动元件：主要看金时科技。看活口。
4.光通信：看活口，主要看汇绿生态和天洋新材。
5.pcb：看活口，主要看贤丰控股。
6.算力：看活口，主要看中工国际
7.燃气轮机，主要看福鞍股份
8.液冷：中工国际，圣阳。

1.锂电池：新亚制程
2.消费：看活口
3.机器人：看活口
4.医药，比较强，要有一字，感觉预期不高
5.脑机接口，比较强，要有一字，不知道跟不跟医药。单独炒脑机感觉时机没到。
6.军工，难
7.ai应用，感觉时机还没到。

主要围绕电力，半导体，光通信相关等主线板块来做。

明日备选：
顺钠，至纯，中工国际，金时科技等。电力后排跟风。

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：立新能源，中电电机。哈三联。

明日备选：
如果资金还是在主线，那么可能考虑电力反包，感觉还是难找。可以考虑美利云。
如果主线不及预期，可以考虑：
1.地产：深物业，荣丰控股
2.锂电：孚日股份，东晶电子。

回撤较大个股：
狮头股份。深物业。