实盘亏帖-玉金

板开不喜欢，明天再强再加。今天想着干ai应用后排。

2026.8.4复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
持股新能股份
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
新能股分开的没有问题，格局。
ai应用这么走，基本确定主线了，今天去做后排跟风肯定没问题的，可惜中国科传没有拍进去。

二、今日复盘：
情绪面： 2
板块： 主线在哪： 核心是谁：
ai应用：基本确认主线了，利欧今天都有这么多溢价，天娱数科上板，赚钱效应杠杠的。传智教育这么小的票都能走成龙头，真是没想到。不过整体来说连板好做起来了。整个反弹还是在ai应用大周期下的反弹，电力，算力，光通信等。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
1.ai应用：基本确认主线。今天预期分歧的，还是加强了。
2.电力：龙头新能股份，还能往后看看。
3.算力：等同于电力，感觉还是没有电力好一点。
4.机器人：一般
5.航天：预期不高，应该也是走反弹逻辑，神剑上板高看一眼。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：神剑上板，天娱数科上板。
趋势票反馈：反弹了。
连板票反馈：7板
反包反馈：无
赚钱效应在哪里？：
ai应用的大溢价，消费一鸣的大溢价。

预期有溢价却无溢价：锦和商管
连板无溢价：1
首板无溢价：
炸板率：10%
地板数：0
负反馈/亏钱效应在哪里？：

市场喜好：小市值？

四、总结：
今日反包：明新旭腾，返利科技。
分歧的板块：
无，明天只能看谁加强了。

新能今天是最好的买点，你怎么不满上？我是因为网络信号不好耽误了

我今天也上了电力，我做老龙，立新能源

2026.8.3明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
暂时混沌期，还要看后续的持续性。目前电力，ai应用都是有可能的。
有预期的板块：
1.ai应用：今天的强度不够，明天分歧的可能性是比较大的，具体怎么走看走势。传智教育有带动性，但是市值太小了，大资金根本没法参与，如果有预期，还是要从后排中来找。
2.电力：核电也是电力分支，电力更加纯正，主要还是看新能股份。
3.算力：盈峰环境，美利云。都不错。但是不是很喜欢。感觉没有电力或者ai应用舒服。

1.消费：亏钱效应初见端倪，一鸣这么晚拉板，后续能走多远？不敢做了。
2.机器人：中大力德带动性不错，按理应该一字，但是对机器人的预期不高，不喜欢。
航天不喜欢，半导体先观察，油气不喜欢，地产不喜欢。锂电池，预期不高。
明天的值博率不高，要出手也是围绕可能走成主线的ai应用或者电力来做。

二、龙虎榜资金回顾：
一鸣，量化＋拉萨
立航科技，3量化
百合花，3量化
锦和商管，3量化
顺钠，量化主导

盈峰环境，中山东路＋新闸路＋劳动路
乐山电力，温州帮＋量化

混沌期，游资很少出手。
三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
1.新能股份：电力高标，加上早上电力利好，按理应该一字开。
传智教育：今天后排不是很强，明天可以接受不是板开，看其怎么走吧我，只能欣赏了。今天没能卡死一鸣，明天风险可能较大。
一鸣：消费高标，唯一的机会就是卡掉传智。
高争民爆，神雾节能，略过
ai应用中位：如果板块分歧，高低切，2板也是有可能有机会的，恒银最强，天娱也是不错的，利欧最次。看谁能被捞起来吧。
算力：盈峰环境pk美利云pk豪尔赛pk欧克科技。盈峰环境是最漂亮的，但是也不好接了。板块预期一般，难接。
中岩大地，立航科技，中大力德，德龙汇能，都不敢接。
锦和商管不喜欢。
综上，能看的还是电力和ai应用。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.ai应用：感觉还是分歧预期，传智教育20万手，恒银7万手，天宇数科35万手。高低切还是高位还是中位？看强度。看承接。
2.消费：一鸣唯一的机会就是卡掉传智教育，感觉难，后排的新赛不大想去。
3.电力：新能股份11万手按理应该一字预期，后排跟风。核电这么强应该有1-2个一字。利伯特5万手。核电看利伯特，不大想接。
4.算力：盈峰环境pk美利云pk豪尔赛pk欧克科技，这种难选，盈峰应该一字11.4万手。

1.机器人：中大力德3万手一字预期，后排跟风。前排有传智教育，难搞。
2.航天：不喜欢。
3.半导体：先观察。
油气不喜欢，地产不喜欢。锂电先观察。

明日备选：天娱数科or恒银科技。

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：无

明日备选：
拿不准，先看泛微网络，不行再考虑海兴电力。

回撤较大个股：
贝肯能源，利通电力

2026.8.3复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
打板新能股份
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
昨天高开低走，今天低开低走，废了看不到希望了。看样子混沌期还要很久，什么时候是个头啊。
ai应用没什么换手板，天娱数科这种板开不大喜欢，后面利欧太弱了。就没去。机器人不喜欢，中岩大地市值太小。只有电力试试水了。

二、今日复盘：
情绪面： -2，今天还杀，太伤人气了。而且今天缩量太厉害。哎，难受啊，看不到希望。
板块： 主线在哪： 核心是谁：

板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
1.ai应用：传智教育开一字符合预期的，但是后排不给力啊，感觉明天不好受。
2.消费分期，尾盘一鸣拉板，这个节点也难受了。
3.算力，光通信pcb等都不行，电力感觉也独木难支啊。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：利欧回封，一鸣尾盘上板。
趋势票反馈：继续向下。
连板票反馈：6
反包反馈：无溢价。
赚钱效应在哪里？：

预期有溢价却无溢价：华天酒店。这个对消费来说不是好事。
连板无溢价：0
首板无溢价：
炸板率：18%
地板数：6
负反馈/亏钱效应在哪里？：

市场喜好：小市值？被小市值伤了。

四、总结：
今日反包：无
分歧的板块：
1.ai应用，不能算分歧，就是力度不够。

还是跌，什么时候是个头啊

2026.7.31明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
电力的持续性不够，待观察。龙头两个地板，后面行情不好说。接下来行情应该还是以科技反弹为主，如果大盘这个时候见底走主升，那有没有可能伴随着新主线的出现呢？
有预期的板块：
目前消费是强的，但是这个节点的消费就是防守板块的预期，大盘走主升，那就没有预期。东百还是有亏钱效应的。
1.人工智能ai应用：如果见底走主升，那么新的题材是有预期的。传智教育今天没被一鸣卡掉，那么明天有可能顶一字。
2.算力和芯片、pcb光通信元件等：这两应该都是之前的主线，这一波反弹的预期还是有的，走个一波小行情是有可能的。
3.机器人：机器人一直没死，也一直不温不火，参与难度大，这一波可能走的宇树上市预期，但是看不大懂，不喜欢。
4.智能电网：这个点也看不懂了，先等同于芯片算力题材吧。
地产，航天，医药，锂电，黄金等较难。

二、龙虎榜资金回顾：
中国宝安，泰然九路一家独大。
威龙股份，4量化
泛微网络，3量化
安记食品，4量化

香江控股，佛山
蓝色光标，紫阳东路
麦格米特，中山东路
一鸣，低位挖掘＋拉萨
看不出来。
三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
爱丽家居，欣赏
传智教育，ai应用高标，是有带动性的，按理明天应该一字。
一鸣：消费高标，今天走势还是漂亮的，竞价分歧盘中走强，明天按理应该加速，但是前面有杂质，要卡位也有难度，观察吧。大溢价预期吧。
高争民爆，有芯片概念，也只目送了。
神雾节能，尾盘13.5万手
泛微网络：比较纯正的ai应用，看看能不能卡位吧，跟风就算了。
税友股份：跟风，pk泛微网络。
中国宝安：一家独大，目送了
香江控股，上板较晚，算力跟风。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.ai应用：传智教育一字预期尾盘14万手，后排跟风，或者卡位或者高低切？
2.算力：后排较强，按理应该有2个以上一字。盈峰尾盘10万手，罗曼股份尾盘1200手，利通电子尾盘3.2万手。
主要看盈峰环境。
3.芯片：超跌反弹为主，不知道。
4.pcb：主要看宝鼎科技
5.光通信：主要看科瑞技术
6.被动元件：主要看海星
7.液冷：主要看金富
8.电力：主要看新能股份

1.大消费：一鸣食品卡位传智教育，后排跟风
2.机器人：看活口
地产：看活口
医药：看活口

明日备选：ai应用1-2

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：华天酒店

明日备选：
1.机器人：明新旭腾

回撤较大个股：
风华高科，德明利

2026.7.31复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
空仓
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
今天芯片+科技高开低走，走兑现路子，坑太多，反倒消费反转了。不过消费也不想去了。
泛微网络ai应用，是我最喜欢的，最后一天算了，要出手的话我就去这个。

二、今日复盘：
情绪面： 1，中规中矩，科技高开低走，消费前排走强，华天反包。
板块： 主线在哪： 核心是谁：

板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
1.消费中规中矩吧，昨天主动分歧，，今天反包，明天的预期不知道，感觉科技反弹为主，消费套利预期吧。
2.科技：今天高开低走，尤其1-2杀的有点狠，感觉明天会回流。
3.ai应用：板块在动，还是有预期的。关注着。
其他题材不看了。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：一鸣换手板，华天酒店反包，安记食品反包。可惜返利科技炸板，差点意思。
趋势票反馈：
连板票反馈：高度5
反包反馈：地板开，几乎无溢价。
赚钱效应在哪里？：
东百拉起来了没杀，整体来说还是不错的

预期有溢价却无溢价：柳钢吧。其他的深水也拉起来给溢价，整体向好。
连板无溢价：1
首板无溢价：
炸板率：52%，炸板率可以
地板数：0
负反馈/亏钱效应在哪里？：

市场喜好：

四、总结：
今日反包：华天酒店。
分歧的板块：
1.机器人
2.电力