退潮期也交出20点利润，我就是股票

谁说站在光里的才算英雄

算力租赁其实走得更稳健一点啊。

莲花和中贝都拉了补涨。那么核心似乎也没有必须卖出的理由，

液冷也还行。

最纠结的就是存储，德子在过去高开低走的大阴线有很多次，大部分在几天内修复。。这次看还能不能修复。。走上了上升趋势，按道理讲是要快一点修复才能算强。

一个简单的事实是。。。。担心任何存储业绩不行似乎都是没有必要的。。无一mi­ss..

深夜复盘，今天突破历史新高的股票有： 冰轮环境（液冷）、 福晶科技（）、 水晶光电（OCS 光交换机核心材料钒酸钇，法拉第旋光片，磁光晶体，光刻机）、 长芯博创（光模块，CPO，光通信）、 光库科技（CPO， OCS 光交换 ，光隔离器，光纤激光器）、 有研新材（存储芯片之靶材供应商，稀土涨价，稀有金属涨价）、 金富科技（收购卓晖金属切入液冷赛道，汽车轻量化）、 长飞光纤（光纤涨价）、 剑桥科技（光模块）、 江苏博云（固态电池，PE­EK新材料）、 鑫宏业（高压快充，液冷超充， 可控核聚变， 光伏线缆，机器人线缆）、 矩阵股份（AI应用之暗壳 AI设计平台）、 乔锋智能（工业母机，机器人零部件，液冷）、 华翔股份（汽车零部件、轻量化）、 海星股份（AI 服务器 铝箔 ，储能）、 长光华芯（激光发射芯片（EEL/VC­S­EL，商业航天， IDM 激光龙头）、 腾景科技（OCS 光交换，并购迅特通信----光模块，商业航天之激光通信）、 威腾电气（储能，子公司江苏威璞光电有光模块，电网设备出海）、 华特气体（高带宽内存HBM，光刻胶，氮气涨价）、 燕麦科技（机器视觉，柔性检测之FPC检测设备，半导体设备，光模块设备）、 仕佳光子（AI 高速光芯片AWG/DFB/EML，硅光，某国光模块核心器件国产替代）、 茂莱光学（AI眼镜，光刻胶，光通信，高端光学镜头）、 优利德（拟收购信测通信切入光通信测试领域）。

三板股票：金螳螂（商业航天，存储洁净室）、金富科技（购卓晖金属切入液冷赛道，汽车轻量化）、ST原尚（氢燃料电池，博弈保壳/摘帽/股权转让）、ST岩石（消费复苏，酒旅）、ST瑞和（预重整，低价，光伏建筑一体化）。高度板是商业航天板块，最热板块是液冷板块，潜力板块是ST板块。

主升优选：水晶光电（商业航天，存储洁净室）、 金安国纪（电子布）、 深南电路（算力PCB龙头，苹果概念，先进封装基板应用于存储芯片）、 江顺科技（液冷，商业航天，人形机器人）、 长芯博创（光模块，CPO，光通信）、 华翔股份（汽车零部件、轻量化）、 广钢气体（存储芯片之电子大宗气体，氮气涨价）、 芯碁微装（PCB/IC 载板直写光刻设备， HBM 先进封装）。优选逻辑：可持续涨价或景气赛道，未来业绩业绩有保障。

明日板块预测：光伏（节能降碳正策），利好$阳光电源(sz300274)$ 和隆基绿能和通威股份（绿电绕不开这三个标的）；基金重仓（一季度公募基金持股公布），利好$立讯精密(sz002475)$ 和药明康德和紫金矿业（我们更看好涨幅相对降低的）；AI智能体（谷歌为虚拟机器人设置收件箱），利好$科大讯飞(sz002230)$ 和三六零（注意语音入口和网络入口）和海康威视（虚拟机器人收实体信箱的话，装个监控好一些，万一监控画面看到它摔倒了我们是不是要打个120急救一下，笑）。

明天指数预测：小幅高开，然后低走，再次冲高，遇阻回落，窄幅震荡，收十字星或小阴线。今天盘面主线/趋势板块赚钱太容易，不仅光模块光通信CPO光纤等板块涨幅较大，凡是跟光稍微搭边的都雨露均沾，这种行情必然不能持续，明天该板块我们预期是分歧分化走势，然后你以为呢，你以为光分化的话，就轮到其他或者手里的了？不是的，我们已然不年轻了，光和其他不是跷跷板，光是领头羊，光不行其他更不行。然而这里指数已然悄悄站稳4100，强于预期，而且量能仍未释放，说明压力并不大，我们认为，后市必然突破4400，这波行情（光存算很多个股一破再破历史新高），很多人都在等调整，仓位没有超过五成，参与度不高，那么调整来的时候就要珍惜，不要犹豫，不妨大胆一点，不妨定个目标，比如我的朋友王科长就指着太阳发过誓，指数不突破4400，我卖一股我就是……，不要犹豫，不要徘徊，犹豫徘徊，等于白来，要果断勇敢，放手一搏，干就完了，要买定离手，敢于长持，要知牛短熊长，莫待无牛空望。

今天A股主线，高标，涨停梳理，苏州板块第一，涨停最多高标最多，苏州板块大牛股云集；电力板块第二，市场资金高低切轮动防御避险，煤炭，电力，油气大涨领涨；大消费第三，白酒领涨，高低切轮动。

A股空间板升至5板，金螳螂晋级；金富科技午后一度晋级被砸；今天连板，涨停家数较少。

第一.AI硬件

1.佳力图4天2板

2.众和科技1板

3.汇绿生态1板

4.大族激光1板

5.中贝通信1板

6.法尔胜1板

7.兆驰股份1板

第二.苏州

1.金螳螂5连板

2.苏州高新3连板

3.中衡设计4天3板

4.中新集团2连板

5.华源控股1板

第三.电力

1.华电辽能9天5板

2.晶科科技1板

3.节能风电1板

4.绿发电力1板

5.广西能源1板

第四.国产芯片

1.综艺股份1板

2.怡达股份1板

3.德龙汇能1板

4.浙文互联1板

5.和远气体1板

第五大消费

1.泰慕士2连板

2.中兴商业3天2板

3.九阳股份4天2板

4.中源家居1板

5.千味央厨1板

第六.燃气轮机

1.福鞍股份6天3板

2.水发燃气4天3板

3.中原内配1板

4.应流股份1板

你想象中的“退潮”：资金从前期估值过高的主线中“幡然醒悟”、夺门而出，涌入认知中的低估板块，迅速完成高切低；指数不仅没跌还微红，大家不再互道“傻X”，而是互相谅解、达成一致，市场一片祥和。

事实上的“退潮”初期：一旦主线开始有丁点“溃散”迹象，指数就先下，之前没涨的板块里沉淀着风偏比较低的资金，就开始主动避险，盘面上反倒是“越没涨的跌得越多”；而前期涨得多的，反而因为赚钱效应的惯性，以及新投降资金的加入，形成一定支撑，不仅没绿还微涨。

后续若是重新起势，反弹的力度也不同，主线仍旧高歌，低估继续震荡；当然若完全退潮，那就是泥沙俱下。大家可以边走边看如何演进。

抱团越来越紧了。

公募一季报股票型基金5.11万亿，占比11.9%，虽然不高，但这是广大投资者的主战场，从机构重仓股票看，宁德时代蝉联公募第一大重仓股，总市值1606亿，其次是中际旭创、新易盛位列二、三位，持仓市值也都在千亿之上，腾讯降到第四。

很明显，机构正在大力抱团光，我看了明星经理的持仓，基本上也都买了。

这剧情实在太像当初的白酒医药，记得当时很多基金为了买白酒医药，直接改名字，最终导致抱团越来越紧。

说实话，我不怎么喜欢抱团行情，大家都盯着那么几个公司玩，资金密度太高，其他一些业绩还行的公司常常被市场忽视。

还有就是，抱团的后劲太大，当初轰轰烈烈的喝酒吃药行情，已经六年过去了，还没涨起来，太多散户被套在高点出不来。$中际旭创(sz300308)$

今天目前放量3000亿，净流出700亿，今天整体量能可能要到2.8万亿了。

光模块太热了，尤其光纤前一个小时抛压很大。这个波峰位置调整一下也很正常，短线吹哨叫好光模块的太多了，洗盘结束的标志是缩量，所以目前看还没有结束。关键看接下来的反弹力度。长光华芯昨天20cm，今天还是很抗压的。长飞光纤目前跌的有点多，看看资金态度。

存储芯片表现更是不及预期，资金靠利好出货。佰维存储和香农都被抛压压着。

唯一欣慰的是燃气轮机的应流股份10cm涨停了。

几点：1）今天量能有所放大到2.8万亿，如果前天的调整是这波反弹行情的正常调整。今天这个再度放量调整，意味性可能更大。近期节奏上要稍微注意一些，是否出现频繁的低于预期的情况出现。2）再次进入风格混沌期。很明显一点，所有人都在认可光。你的旭创也如愿一万亿。但是还能再讲什么？这个新技术，那个新产业，最后很多业绩根本放不出来。当然，原因可以很合理，只是这也意味着一种阶段怀疑的情绪在滋生。今天的电子布，燃气轮机啥的，利好支持下，已经有点冲不动的感觉了。3）情绪外溢与补涨。过往经验里面，一大段所谓价值主升，投机情绪被压抑到极致的时候。干投机那批人只是阶段性被压住了，不是死了。在过于极致的节点，会出现阶段性的风格反抗。接下来留意一下情绪弹性的博弈。4）风格的高低切，板块的高低切，又要提上桌面来探讨。5）格局盛宴总会有阶段性尽头。虽然说不要轻易言顶，但是高位一旦套住，就问你慌不慌。

今天A股跌幅榜，跌停股，大跌领跌股，嘉必优20CM大跌停，赛微电子大跌18CM，海科新源大跌14CM，东田微大跌11CM，光库科技大跌10CM，诺德股份跌停，中稀有色跌停，顺灏股份跌停，顺钠股份跌停，等待。

这些跌幅榜领跌股，清一色的中位股，二线股，集中指向资源股有色，科技股光模块，锂电池，商业航天等核心主线方向，大跌领跌的都是二线股，核心股并未大跌领跌跌停。

跌幅榜除了高低切的高位补跌逻辑，再有就是一季报业绩行情，业绩超预期涨停板领涨，业绩不及预期跌幅榜跌停板领跌。

今天近30家跌停跌超10%，都是二线股，一线股大跌领跌跌停对市场杀伤力更大，目前一线高位，今天仍相对强势，观察一线是补跌，还是继续走强，按照一波调整，中位松动，低位补涨，高位震荡，接下来是正常调整，继续高举高打，还是退潮，明天，下周一最观察，最高位的抱团核心，一线股是胜负手。