上涨途中的歇歇脚

【交易心得】：

1 在核心股上要耐得住寂寞，不要有了盈利就想获利了结，能想象他这段的预期在哪里，理解主力的意图。千万不要在非核心题材打野。只会浪费资金，浪费好的机会。（0422这句话依然受用，在大的趋势环境没有改变的情况下，核心依旧可以改变很多）

----------------------------------------------------------复盘后的主要机会及关注点----------------------------------------

【关于指数】：主流板块的高潮之后今天迎来了一次大的分歧调整，可以明确的是这里有人在获利了解，也有人在买。大盘指数到了前方的筹码密集区，有人有解放，这些人不在少数。今天的回调看作是上涨途中的歇歇脚，距离这次回调的极端底部到顶部，已经到了超卖区域，底部上来获利的筹码要有交换。这时候需要轻指数中个股，在新的节点出来之前，可以关注老题材有二波的可能性（算电协同）。
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【科技下围绕算力】资金围绕的方向：在算电协同概念出来的同时，优先资金找到的是关于电力能源+算力相关确定性的标的，在算力优先的基础上，后勤电力保障的同时才能实现token的出口。所以在能源保障的同时，算力能力优先也是竞争力之一。算力的竞争优势的本质是在于：效率、成本、自主三角博弈：
【算力---效率侧】：
液冷：金富科技 （锚定英维克 的反馈）---卓晖金属、联益热能核心产线接近饱和，公司已启动液冷产能扩张。这是未来业绩预期的确定性在逐步实现产能量化的必经之路，业绩的前提，资金就会开始认可，不然在大的英维克负反馈下，能一直金鸡独立的核心逻辑。
0422盘中：持续正反馈。看好未来 液冷的方向，资金在找有“实际业绩预期的标的”，而不是单纯的概念炒作。
盘中新增关注（康盛股份 --液冷算力+家电制冷+扭亏预增。标的正宗，持续关注，有与中国联通 的算力租赁服务确定性样板，合作良好的话，可能带来增量效应。）
0423盘后：金富科技的高位阴线，关注明日的反馈，在大环境不好的情况，依旧是本该弱的标的依旧强势，在看看利通电子 的走势，明日竞价给到好的预期依旧是轻仓的买点。康盛股份依旧观察明日的竞价。
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【算力---成本侧】：
算电协同：华电辽能 （锚定二波预期，资金认可态度）。
0422盘中：圣阳没有继续跌停给昨天老龙反抽的逻辑增加了确定性，昨天的主动板，今天要想表现必须再主动。唯一的缺点就是板块内的资金认可度较低，看做是老龙的反抽逻辑，在没有新的市场龙出来前，老龙的逻辑可以持续做。后续关注板块内部有助力的个股是否出现，助力回流。
0423盘后：集合竞价给出的结果节点竞价结果，给华电了新高的预期，奈何开盘直接A杀到快要跌停，这种急跌的手法极有可能是前高套牢盘的出走，害怕走双头的预期，二波预期的资金被砸之后，盘中大盘也是不给好脸色，老龙抱团的属性得以加强，在加上有小弟的助攻（华电能源 ）主力自己做多的意图更加明显。午后迎来了板块的回流，这是信号的加强。明日有溢价。是否有二波看后续小弟的跟风情况。
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储能侧：京泉华 （电源类产品+磁性元器件+数据中心+业绩预增）、中恒电气 （宁德时代 入股+HVDC+数据中心电源）。
0422盘中：京泉华（技术分析均线呈现发散形态，是多方的信号，可低吸底仓关注。）中恒电气受宁德时代 的影响，继续关注。
0423盘后：京泉华的均线发散形态是难得的形态，下次遇到这种形态要积极优先上车，强势做多的信号。中恒电气这种强势后横盘震荡整理的状态很是磨人呀，原本今天是一个不错的做多行情奈何。磨人的行情，就是要耐得住寂寞了。
【算力---自主侧】：
CPO：泰晶科技 （625MHz晶振+光模块+石英晶体+人形机器人 ）青山纸业 （光模块+林浆纸+福建国资）、三安光电 （光芯片+碳化硅+商业航天）
0422盘中：持续的正反馈，重点关注三安光电（铌酸锂、400G光芯片已批量出货，800G小批量出货，1.6T在研。800G是当下市场主流，批量生产后会带来增量。卫星电源未来商业航天能源供应的方向）
0423盘后：大盘以及板块不行的情况下依旧能维持高位横盘震荡，也是代表筹码珍贵的表现，换手适中，量能尚可，后续距离加速不远的时候就是撤退走人的时候。三安光电的表现高开之后一直在被压制在均线下方，黄金坑的位置主力会怎么想？超买的时候加速买，在未达到预期之前，会借助各种不好的大盘或者其他影响进行洗盘，让不坚定的人快速下车（是否是这个逻辑需要看明天的验证），在中际旭创 摸了万亿的屁股之后，应该会有一次确定性站稳带动后排的小弟，这可能也是中际旭创的使命。（确实有点yy,具体看盘中）。
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光纤：光纤的价格上涨和订单预期的增长给资金增加了确定性。锚定长飞光纤 （港股及A股）特发信息 （光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资）、远东股份 （光纤+英伟达 +中标项目）、通鼎互联 （光纤光缆+数据中心+储能消防）、新增杭电股份
0422盘中：长飞光纤的持续起飞，板块的个股都是带动性良好，持续关注。
0423盘后：港股长飞和内股长飞都是同步的走势，冲高回落的走势量能有放大，距离顶部应该不远了。（盘中的白酒的拉升，就是资金在向高低切换，找稳定的方向切换，应该随时会来。） 后续的补涨看航通光电、通鼎互联。
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算力租赁：锚定利通电子反馈低位补涨的机会。东阳光 。恒为科技 （盘中新增关注）
0423盘后：持续关注金铲子题材。利通电子依旧是板块的核心，锚定的前提依旧可以低吸。好像还没有走完。新增关注：中贝通信 （算力租赁+光模块+AI基金），中贝通信在光模块依旧算力租赁建设的具备成本优势，后市看好。
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商业航天：围绕月底长征10乙回收的预期去做，涉及的上市公司进行低吸布局。涉及的有航天工程 、航天电子 、巨力索具 、博云新材 。锚定博云新材以及航天工程的反馈。
0422盘中：博云新材的反包板不够强势要是强势上板板上就可以拿一点。反包板没有辽能主动，那就关注为主。航天的预期在航天工程，可以低吸航天工程博弈周五的冲高或者周一的冲高。
0423盘后：航天工程的跌停确实有点出乎预料。航天轮动主要是围绕长征十号乙回收来着的，行情的发展始于神剑的情绪带动，助力航天工程的预期拉升，叠加业绩超预期的博云新材。情绪在走弱后盘小弟跟不上的结果就是，神剑一旦走弱后盘就会散落一地。博云新材一季度的业绩超预期，这种航天商业业绩确定性的增强，一旦引来订单量增+价格增，那就是戴维斯双击时刻，现在能一枝独秀的逻辑就在这里，想象一下我们可回收一旦实现之后会不会引来订单的爆发预期呢？应该会，我们要抢占卫星高低（时间周期高于一切）。以上依旧看好航天工程、航天电子、巨力索具、航天动力 。博云新材是业绩预期的典范。在4月底1季度及25年年报即将披露的时间段多找确定性高，业绩好的标的进行操作，其他标的关注异动以及可低吸的机会。