5月16号 开始复盘

5月第二周复盘:

一、大盘:4135点，周线放量大阴线，长上影线，最高4258点，开始回调，从3794点到现在没有一轮回调，原本想着4000点可能会回调一次，但光模块太强，直接一路直上，那这轮下跌看到4000点，是否能在4000点站稳，再考虑看多，不过这轮4258点打开了上涨空间，突破了前高；周五全球股市大跌，美国沃什上台，强硬派，降息概率下降；

二、板块:目前A股到了四千多点，局面分化非常严重，科技股螺旋上涨，包括半导体、光模块、算力租赁、电力、商业航天、人形机器人 、存储芯片；绝大多数都是AI产业链上的板块，都有业绩支撑和想象空间，说白了大盘上5000点，6000点，甚至一万点，只有在这几个板块上面能吃到肉，但也不是让大家无脑追高，因为上涨终有尽头，如果不相信那就不进，不去抬轿子，静待花开；

不涨的板块就是非科技股:证券除了924那波大涨，后面都是阴跌了；消费也是阴跌，白酒、饮料；估值偏低的有白色家电、消费、扫地机器人、中药；这些行业头部公司实力还是很强的，只是时机节点不对，行情不对，白酒龙头贵州茅台 、饮料龙头东鹏特饮、白色家电的美的和格力、扫地机器石头科技 、眼科爱尔眼科 、牙科通策医疗 、酱油的海天味业 、中药的云南白药 和片仔癀 ；这里行业的龙头公司pe已经很低了，为什么说时机节点不对，因为经济不景气，没有钱消费，行业只能提价或者减量也控利润，做不到量价齐升，这是终端行业，前面赚钱了，才会轮到居民收入提高，才会有多的钱消费，水才会流到底端的消费公司；行情不对是因为现在所有钱都进了AI，像极了99年的互联网泡沫，行业把钱全部吸进去，那么其他板块就没钱，大家都涨我不涨，一年可以，三年可以，但五年七年呢，就会动摇，但是对散户个人最重要一点是一个公司能不能活几十年，几百年，但是这些行业可以，高股息能拿住，经济周期企稳，利润，股价就会应声而涨，但是聪明的你会说那我这轮去炒科技，到顶我就出来，等经济好了再去买消费股，想法是非常好的，但是做不到，因为科技你判断不到顶，到顶了你出不来，一轮大回撤可以吃掉一两年的利润，甚至本金；经济复苏到消费股涨，不是连锁反应的，聪明的资金看到有苗头就会建仓，布局，等你发现经济起来了，业绩好了，但股价涨了一大截，你跟还是不跟；

三、个股:
目前等着的是
1、算力租赁:润泽科技
业绩大增，和字节跳动深度捆绑，这是确定性的东西，抖音和豆包的日活，用户量，对算力的需求增长肯定是几个大厂最快的，这是大的方向；技术面突破前高，长上引线，等回调就好，大盘回调，企稳，就可以建仓了；

2、扫地机器人:石头科技
业绩近三年复合增速三四十，但利润没涨多少，因为钱投入新的项目，研发，市场份额，钱花了没进利润，这不在乎，因为一直在做大，该公司国内第二，全球第一，行业增速每年15%—20%增长，属于高速发展阶段，都在抢占市场份额，品牌效应，技术研发，石头走的就是技术路线，目前来说和科沃斯 半斤八两，技术层面石头更领先；行业发展前景大，公司赚钱效应明显；

3、白酒:贵州茅台
股价1332，处于近5年低点，除了924的低点1245点，向下空间87点，反弹236点，接近3比1的赔率；处于箱体下沿，不过可以等下跌，看这轮下跌到哪个位置，企稳再买；
基本面就不说了，茅台A股价值投资第一股，全国人没有谁不知道茅台酒，品牌效应到达极致，A股最好的生意，没有之一，股息率接近4%，如果我有一千万，全部买中国各个行业的龙头公司，分散投资，年回报肯定超过5%，以二十年，五十年的维度来看，这肯定是可以实现的；

最近有一个想法做股指期货，就是短期上涨行情明显的时候，短期上涨无力要下跌的时候，做这种趋势明显，行情确定性的钱，但是期货杠杆太大，波动太大，怕自己守不住本心，后面忍不住高频乱做，而且本金有限，没有容错率，还是需要仔细思考，徐徐图之，不追求暴利，波动太大人心扛不住的，还是要不断修炼，共勉！