5.14复盘——高位股的筹码开始松动了

一、大盘观点今日市场量能33622亿，较昨日放量1222亿。市场上涨家数1010家，下跌家数4115家，实际涨停54家，实际跌停17家，大幅回撤13个。

跌的主要是AI 算力、光模块、服务器、半导体、军工、锂电这批连续暴涨的高位成长，对这些板块而言，下跌是正常的走势，因为连续一路猛拉、成交天天爆量，本来就积攒了大把获利盘，高位拥挤到极致，分歧回调是必然的。
但中际旭创 是真硬，稳如老狗。核心龙头站住对稳定市场预期很重要，想想当年的中国中车 ，其见顶后的走势与大盘共振，非常伤士气。
大盘稳不稳，根本不是看指数点位，是看总龙头有没有崩塌式补跌。
只要核心龙头不连续大阴线闷杀、不崩盘式跳水，市场情绪就不会彻底崩，只是板块轮动、高位洗盘。
一旦总龙头像当年中国中车 那样见顶，走高位连续阴跌 + 破位暴跌，就会和大盘形成负向共振，直接把全市场人气、做多信心带垮，后面就是漫长的情绪冷却、赚钱效应消失。
现在的AI、算力、光模块就是当下的 “当年中车级别” 的主线抱团核心。不是几只小票，是全赛道权重抱团，相当于当年南北车合并后的超级主线地位。如果这批核心龙头集体破位、连续大阴杀跌，马上复刻中车见顶后的剧本。
当年中车见顶是：龙头直接高位断崖式下跌，带崩所有蓝筹题材，流动性瞬间枯竭。现在完全没有这种信号，只是涨多了自然休整、高低切换。
行情的底气，永远攥在总龙头手里。

二、板块分析今天科技股集体调整，市场部分消费股有所走暖，包括养猪，养鸡板块，这里是打算搏一把大通胀，因为原油高起，饲料涨价，最后粮食涨价，猪肉鸡肉估计也会涨，所以这里有资金在冲进去。再就是黄酒白酒板块，午后也开始异动了，皇台酒业 冲击涨停，这是有资金切换到了大消费方向。我们看到百联股份 、永辉超市 、小商品城 等也略有一些走强，不过618到来，结果几个电商概念，特别是ai营销的反而被拖累了。今天比较突出的就是碳化硅的方向，这里要注意一下，当然电子特气以及工业气体方向也还可以，一是中东的断航导致了全球的电子特气，特别是氦气短缺，那这里涨价确实是比较明显的，有几个概念股都已经翻一两倍了，他在前阵子已经活跃，而这两天又跟随半导体走强，碳化硅是最新的一个降温材料吧，这里和金刚石其实也有点类似，反正都是为了降低半导体温度的，这算是一个新的技术路线，天岳先进 ，今天午后冲击20cm涨停，算是强刺激了。人工智能浪潮并没有结束，这里只是阶段性的回落，短线涨幅过大，适度的修复是合适的，合理的。不过人工浪潮里面也有很多分支，从硬件到模型，再到应用，还是有很多可以炒作的，可以轮动的，后面如果出现爆款的信息或者重大突破，我认为都还有机会刺激。这一轮牛市是贴着第4次工业革命，也就是人工智能革命兴起，技术才方兴未艾，行情不应该就此完结。三、热点题材个股
1、国产芯片 ：蒙娜丽莎 5b、合肥城建 3b、和远气体 4天2b、天富能源 、露笑科技 、中持股份 、友阿股份 、联泓新科 、盛视科技 、中船特气 4天3b、晶升科技、正帆科技 、凯伦股份 2、通信：花王股份 3b、可川科技 3b、泰和新材 3天2b、中瓷电子 4天2b、共进股份 、汇率生态、华盛昌