5.14号复盘

昨天才说的指数的慢牛开始提速了，今天就被狠狠的打了一耳光，三大指数集体上演高开低走以绿盘收盘，特别是沪指是要上演10日线保卫战了，值得注意的是今天的杀跌是放巨量的，部分资金在高位兑现是比较明显，市场情绪面从高昂开始转为了谨慎了，毕竟这波吃了不少肉，且战且退是A股的风格，目前看指数整体趋势还是良好，重点观察明后两天的反馈了，如果下探10日线还没有反弹的预期那洗盘空间就会加大，后期注意踏准节奏； 盘面上看：市场热点较为杂乱，全市场超4300只个股下跌，赚钱效应毕竟惨烈；消费、油气板块成了今天最靓的仔，这些板块是拉升一天跌一月的节奏，持续性不敢苟同，适合潜伏人士；大科技里是分化剧烈，光模块、光纤通信还是龙头继续走强模式，跟风开始掉队了，易中天全部再创新高，机构拥抱龙头股抱团震荡上涨的节奏并未改变，不过资金在板块内开始高低切动作是非常明确了，高位持股的人涨的也有点慌，不敢买的人看着涨也焦虑，很多高位个股的波动非常巨大，亏钱效应开始蔓延了，要注意节奏了。近期走的有延续性的是碳化硅概念，全天震荡拉升，活跃龙头天岳先进 触及20cm涨停，科创新材 、晶升股份 涨停，底部个股也是活跃异常，资金的高低切容纳板块，可重点关注的方向。而算力租赁概念昨天高潮后大部分冲高回落，还是震荡走趋势的模式，逢低布局是王道，（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；今天电网设备、算电协同概念是最坑系列，早上看是强的离谱，收盘看就是惨的一逼，还是受大唐电力止步7连板后跳水的牵连，叠加近期涨幅不少，资金高位兑现也非常正常，后期还是等调整企稳后再介入，毕竟现在算力中心用电量增长很快，绿电需求确实变成了刚需，电力板块是个中长期利好，还是可以逢低关注的板块；商业航天、机器人 板块延续调整走势，暂时观望为主吧；最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情开始出现松动，暂时也未出现可承载这些活跃资金的题材概念出现，市场上出现了一定的迷茫情绪，可大部分仓位继续关注大科技板块内高低切的方向（低位半导体芯片、新材料、元器件、低位算力租赁），部分仓位关注机器人、算电协同、AI应用端、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯 （减仓部分）、凌玮科技 （跑慢了点，绿的才走，哎）、富瀚微 （减仓）、中嘉博创 （获利了结），略亏，降仓再说加油；近期适合低吸持有的个股方正科技 （元件）、汇绿生态 （CPO+环保）、富满微 （半导体芯片）、圣邦股份 （存储+数字模拟芯片龙头）、富瀚微（芯片）、菲菱科思 （交换机）易天股份 （消费电子 ）、露笑科技 （三代半导体芯片）、楚江新材 （新材料）。