周三回顾

【收盘简评】周三，科技方向昨天小幅分歧，今天中午在黄仁勋随行出访中国的消息披露之后，AI方向再度爆发，创业板再度大涨，突破2015年的历史最高点；科技目前依然是市场关注焦点，虽然整体高估明显，但是主力资金深入介入，很难一下子熄火；AI方向要看美股脸色，昨天美股盘中大跌，尾盘有所回收，这就是一个预警信号，注意美股会否出现连续负反馈，咱们近期一直看好的电力板块昨天启动，今天再度爆发，成为市场最强主线，电力、电网涨停潮涌现，再次验证了“算力尽头是电力”这一核心逻辑；AI再强，没有稳定的电力支撑，也终究只是空中楼阁；当前国家层面持续推动“算电协同”，电力股不仅具备高股息防御属性，同时兼顾未来算力基础设施的发展空间，进可攻退可守，相关高股息股票值得逢低关注；证券板块同样值得重点关注，沪指这一轮上涨幅度并不算大，而券商作为指数权重和牛市旗手，目前整体估值仍处于历史偏低区域，尤其部分高股息、AH折价明显的券商品种，已经具备较高的中长期配置价值，市场如果想进一步激活人气，证券板块不能缺席；另外，稀缺资源方向今天有复苏苗头，部分回调充分的绩优股已经出现涨停板，这里对于科技要抱着边打边撤的态度，那么有能力承接科技流出资金的电力、证券、稀缺资源等方向就值得高看一眼，但必须是真正具备资源壁垒、业绩优秀的四优公司，这是咱们长期复利的保障；最近一直强调，建议大家建一个持仓组合，电力+券商+有色金属，后面必会有惊喜，总仓位控制在7成左右！【以上观点不构成投资决策，仅供参考，股市有风险，入市需谨慎】