5月12日 复盘梳理

5板的大唐晋级成功这里是有成功带动电力回流的 但是资金做华电辽下午尾盘才回封的 这里明天就是5进6的预期 能晋级就可以考虑7板的问题 晋级失败就退回来看4板 这里4板的通鼎 和宝鼎 其实宝鼎就是名字补涨 保护鼎晋级的意思 也是下午资金拉升起来助攻的意思。那这里今天红板炸板 通鼎活着宝鼎回封 明天不存在PK的问题 明天就一个 通鼎能否4进5成功 如果成功 光纤肯定会继续回流修复 如果失败这里也可以体面离场 通鼎是这一波光上涨的最强者 因为他是康宁的唯一光纤供货商 。所以这里4板走的都是这个逻辑 英伟达给康宁32亿美元订单 康宁给鼎通加工 加工完以后再卖给康宁 康宁卖给英伟达 是这个供应链关系逻辑 没有其他的康宁技术合作建仓 股权等等 所以这里就是纯粹的订单关系 那这个澄清 资金吃不吃不知道明天唯一的就是通鼎能否再大唐不及预期的情况4进5 如果成了就是资金认如果失败了那就是资金不认，至于宝鼎 就是保护通鼎 这里不存在卡位大哥的情况 只有宝鼎帮忙挨刀的机会。所以这里明天是晋级与否的问题4进5只有看通鼎 但是前提还要看5进6是否失败 然后3 板 4个 第一个 京投 这个位置节点说重组 有点找接盘的味道 5-7的时候我说过 现在都20了 我是不考虑关注了随便他怎么重组 交大 是个超跌反弹板 这里晋级4板概率很低可以直接淘汰 今天3板唯一值得关注的就两个 一个是蒙娜丽莎 他是有新作的产线做陶瓷基板的 但是他并没有产生收益 目前还处于0收益阶段也就给不到太高的预期 且这里有转债 1.3亿封板 转债成交30亿 也就是转债套利才是重点并非是价值预期炒作 且左边抛压也很大的所以这里能晋级再说 晋级不了也是符合预期的连续2天一字板 明天只有换手预期 第四个 康欣 半导体并购 炒的就是这个逻辑 又是包装板块的 价格便宜股价低 这个怎么看也比前面3个 顺眼所以这里3板这里如果明天能放量换手晋级 值得关注 4个3板不至于1个不成 所以这里优先关注 康欣 2板的 黄河旋风 有预期差 金刚石散热 唯一一家 且技术突破 其他的 有预期差的就 津药 是否能模仿华电辽走2波这里走的就是这个想法和逻辑 第三个 就是就是像海鸥这样走突破新高的 那这里不是晋级走3板断了以后换手完继续走才有机会考虑 这里走的是液冷 和订单的 然后2板最强的再300 是有CPU订单的所以2板核心再300 不在600 连扳情绪今天是好起来了很明显的 但是这里还需要再等等 趋势慢慢开始走出清才是情绪的机会 所以这里等特朗普来华 会有消息放出来的

第一个 这里半导体 CPU 光模块 CPO PCB 光纤 以及材料端 这些都是走趋势的 但是核心都是以光 和芯为主 所以这里趋势啥时候见顶不知道 这里如果要短期见顶 美股会给反馈的且A股也会给反馈的 所以这里没办法看空 这里哪天开始急剧缩量 到2.5W亿左右 那就说明大盘不足以支撑在这里横盘 那就会资金慢慢的从大科技出来跑去题材 情绪上 至少目前是回不去情绪上的。 但是这里有点明显的是次新开始出现赚钱效应不如连板了 所以这里 这一周4-5可能会有风格转变 可以留意下 （本身光和存储芯片 CPU就是跟的美股的 美股哪天出现大回调 A一样要跟的所以晚上看美股 他们不跳我们就继续嗨皮）

第二个 商业航天今天为啥跌 且跌这么狠 就一句话 发射又延期了，那这里商业航天今天跌合理 那后续还是会发射的 所以这里跌了就等回调启稳后再考虑 神剑 巨力这一波上来没少涨 都翻倍了 个把月的时间所以利空回调是肯定的 但是只要大盘这里不崩溃 回调1 2天后依然会有修复 不看空 但是不是主线不走主升 分歧就去找抗跌的 即可 特别是300的一次跌个十几厘米 隔天再跌几厘米启稳的那种到时候反包修复起来更猛 像业绩好的 苏州高新 博云新材 今天就已然没破趋势 所以 商业航天要么聚焦新的首版 要么聚焦新出来的辨识度 老的给他休息休息 （后续依然会轮动 但是没法跟光比）

第三个 电池 能源金属 锂电池板块 以及能源金属 这一波可能就差不多表现到这里 预期炒的差不多了 所以这里连续几天硬不起来 今天电池里面涨停的基本都不走电池 基本都是覆铜板走的AI的 以及半导体 光纤的 所以这里 除了多属性的圣阳 其他的电池显然是没啥看头的 如果是单一做电池的可以忽略不看 做电池薄膜同时做其他薄膜的 MLCC 这种可以应用数据中心的还是能看的 所以这里 半导体的上有材料端口 可以看的 纯粹的锂电 锂矿不看 走的偏弱了 （会轮动修复但是硬不起来 ）

第四个 电力 大唐 这里超预期的 电力也是超预期的 这一波 华电辽走的相当的无懈可击 利好催化也那啥 真缺电也是真的缺 去做华电辽吃肉的恭喜 这里整个电力板块马上破前面前高 明天就是关键的一天是真突破 还是假突破就明天 大唐能否走出6板 如果走出来电力明天肯定继续超预期 如果走不出来 明天电力也不会多差 就是分歧回调 这里电力 偏向于防御且是真的缺也有利好催化 偏向于 情绪端 不是进攻端 所以这里如果明天市场是修复科技 电力是需要承压的 如果明天科技 继续分歧 那电力是有一定利好的 所以这里整个电力能否硬起来 看明天 大唐 今天的华电辽如果真的猛我觉得应该中午就封板 这里下午尾盘勉强回封 不好说啥 所以明天的大唐发电 的强弱决定电力还能继续强几天 （今天是除了半导体 光 以外超预期的板块）

这里市场目前没太多方向可以说 趋势机构方向 就 2个 半导体 CPU 光 情绪防御趋势方向 电力 每个板块都有自己的代表作 房地产 京投 电力 华电辽 半导体 金螳螂 光前 杭电 你说谁强 说不来 你说谁更牛逼 谁是龙 都是 这里没办法去争个对错 只有机构趋势 科技足不出请的情况大盘回到震荡下跌以后才会回到情绪炒作 这里说过了短期先看特来华的 15日 和5月20日的英伟达一季度报 他们两个事情落地以后 科技应该会见顶回调 然后如果要 什么科技AI泡沫破裂至少要看到Q2季度业绩报 如果大面积的公司不及预期才会开始爆泡沫 所以现在不存在泡沫 有你也进去躺着泡沫 晚上先看美股科技 然后再考虑明天的大A 明天大A 是震荡修复预期 所以这里今天就1000多家红的 明天不可能比今天更差