5.12号复盘

三大指数涨跌不一，沪指围绕4200点附近做窄幅震荡，而创业板指 再度创新高，值得注意的是量能减少了近3000亿，个股也变成了跌多涨少，说明市场的情绪还是降温明显，目前看指数整体震荡上涨的趋势还是不变，后期更加注重的是踩对节奏然后靠信仰持股的能力； 盘面上看：市场热点较多但轮动延续，光模块、光纤通信仍是市场上最靓的仔，通鼎互联 4连板，龙头中际旭创 再创历史新高，机构拥抱龙头股抱团震荡上涨的节奏并未改变，还是相信光的时代，资金在板块内开始分化以及高低切的迹象越来越明显，高位持股的人涨的也有点慌，不敢买的人看着涨也焦虑，大部分持筹信仰开始有松动了。而半导体芯片、元器件、新材料等板块韧性十足，菲利华 再度新高，资金是反复拉升，日内的洗盘也是比较凶狠，专治信仰不足人士，哎，后期可重点关注有业绩落地的细分领域龙头个股；算力租赁、AI应用概念股延续调整模式，暂未出现明显企稳的信号，不过这2个板块是资金高低切的重要承接板块，等企稳可重点关注低吸龙头股的机会。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；今天电网设备、算电协同概念表现不错，大唐电力5连板打开了近期的高度点燃了资金的热情，而活跃华电辽能 再度封板，不少小弟也是低位首板开启，还是受消息的刺激，消息面上国家出了个AI和能源双向赋能的方案，其中提到要把绿电使用占比作为重要参考指标。现在算力中心用电量增长很快，绿电需求确实变成了刚需，这对电力板块是个中长期利好，还是可以逢低关注的板块；商业航天、机器人 、医药、消费等板块今天表现不佳，这些板块都是轮动的支线，等调整狠了才能去潜伏的标的；锂电产业链近期延续调整，也是资金介入较深的板块，有反弹的预期了，可以逐渐重点关注细分领域的龙头低吸。最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情延续，可大部分仓位关注大科技板块（新材料、元器件、半导体芯片、低位算力租赁），部分仓位关注机器人、算电协同、AI应用端、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯 、凌玮科技 、富瀚微 、低吸c理奇（尾盘低吸点，看能套住不），竟然微红，倒反天罡的一天；近期适合低吸持有的个股北斗星通 （商业航天）、尚水智能 （次新+电池）、帝科股份 （光伏设备+芯片）、方正科技 （元件）、汇绿生态 （CPO+环保）、富满微 （半导体芯片）、圣邦股份 （存储+数字模拟芯片龙头）、新广益 （特种膜）、富瀚微（芯片）、易点天下 （人工智能）、菲菱科思 （交换机）、科大国创 （量子通信）。