实盘-380资金跑步入场

情绪周期：光周期的延续强修复，日内分歧转一致，略高潮。整体是个高潮日。收盘大阳

投机端：强修复

趋势端：强修复

红利端：弱修复

近期情绪：2.65 前值0.81

资金接力：上。

流动性：35655+4897y

指数层面：各种突破新高，后市积极看多。恒生宝宝还在分歧。

融资融券：28025 5-8，27864 5-7

涨跌停：135:27 前值126:33

大盘=小盘跌2239 ：3121 前值1728:3637

首板 1.98 连板4.02 炸板0 全a1.01

前值 首板3.07 连板2.2 炸板0 全a1.13

平均股价：1.95 前值0.25

微盘股：0.75 前值1.63

总持仓比例：95.5 （今天就买了一点点，持仓比例增加完全是因为提现了）

热门板块：芯片，pcb，机器人 ，光通信，光纤。

涨停梯队：5板1，4板1，3板5，2板12，1板73.前高7

前值4板1，3板4，2板13，1板79.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘 问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。

主观看好：长期ai相关，zc预期的内需方向和新消费。黄金及部份小金属。中短期：cpo，ai电力。半导体设备。存储。ccl。q布。光纤。商业航天。

当下市场结构：指数层面突破箱体，以前高为锚定看作新底部区间。目前积极看多，形态右侧。

整体策略：综合评估下来，下行空间不大，以高仓位为基调。短期经历震荡回调后。不排除震荡下行回踩到3800的可能性。目前短期处于地缘影响周期下。虽然短期taco但是节奏偏向于预期反复逐渐钝化的过程。体现在风偏上还是低风偏逐渐回归的过程。

观点：周末疯狂发酵，早盘资金跑步入场被先手资金一路兑现，午盘第二波资金抄底拉升带动指数右侧突破。整体上完成了日内的分歧转一致，略有高潮也是可以接受的。日内最强的是存储相关的各个板块，妥妥高潮日了。没上仓位的也就不用追了，有点太过于一致了接盘差不多也枯竭了。个人更倾向于挖掘低位的机会了。存储要给像样的分歧和时间维度才好上车，景气是真景气，贵也是真的贵。车上的老师满嘴流油真心羡慕。受益于整体市场的风偏，我终于红辣。

持仓方面由于提现整体仓位管理有点失衡，购物欲望不是很强，存储高潮打高度，手里没有持仓就给机器人一点观察仓，建仓绿的。加速或者回踩都是预期内的，主要是便宜，资金有一定介入程度，但是共识并未形成。后续还得观察。其他仓位躺平继续观察，看看接下来迎来的指数层面的大分歧它们是什么反馈再做决定。恒生的tx由于财报避险的预期，资金短期在规避，形态挺弱的，不排除短期有跌破的风险，跌破位再减仓吧，正好目前短期仓位有点重了。

操作建议：仓位过高的老师卖在人声鼎沸减减仓无可厚非，目前来看没什么风险。

主观预期：指数都突破了，积极看多，等待大分歧日的来临看下市场的反应在应对。

红利：混沌，混沌。弱修复

投机：混沌，混沌，强修复

趋势：混沌，主升。强修复