一周板块预测
huangkeyue
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核心结论：本周三个交易日，容量趋势主导的行情继续火热，3万亿成交量百花齐放，全球股市都在上涨，现在就是最安逸的阶段。下周继续看多做多。主流方向依然是AI科技（存储、CPU、光芯片、算力、光纤等），美股映射逻辑清晰——哪个细分在美股强，A股就跟哪个。周五晚上商业航天Rocket Lab大涨34%突破历史新高，这个目前看的人较少，下周也可以适当关注。策略上，板块内部轮动快，最好平铺布局，不建议单调一个；偏离五日线太远的多点谨慎，调整在支撑附近的看机会。一、 大势研判：3万亿成交量，珍惜当下美好时光 。本周只有三个交易日容量趋势行情继续火热。周三节前最后一天资金发动中国长城 ，龙虎榜两个量化买了4.8亿，导火索是英特尔继续大涨、AMD业绩大超预期盘前大涨18%。随后海光信息 冲板，AI光这边云南锗业 回封，东山精密 稳步前进。周四虽然大盘指数比前一天弱，但赚钱效应还在加强，东山精密终于等到了涨停突破新高。周五盘前锚定中国长城和东山精密两个容量代表，以及通鼎互联 的分歧机会，竞价两者都没溢价，主升预期降低，但盘中商业航天异动。周五晚上美股科技继续大涨，存储芯片（美光/闪迪）和CPU（英特尔/AMD）延续强势，还有个商业航天Rocket Lab大涨34.22%直接突破历史新高，大超预期。现在A股炒的都是美股映射，不论存储、CPU、光通信、光纤还是谷歌 /英伟达硬件，A股能走出持续性的，美股都有映射。5月接下来发射消息挺多，SpaceX IPO也快了，商业航天后面可以适当看一看。二、 主线板块分析1. AI科技：大方向，细分轮动，美股映射是风向标AI科技是绝对主流，细分包括存储、CPU、光芯片（上游材料）、算力、光纤、电子布、铜箔、半导体等。从美股看，目前存储和CPU更强，光通信代表那几个相对弱势。板块内部轮动快，最好平铺布局，不建议单调一个。存储芯片：美股美光/闪迪延续强势，A股存储代表德明利 、江波龙 ，短线代表大普微 （也会带动20厘米弹性+次新赚钱效应）。CPU：代表中国长城、海光信息、寒武纪 ，美股AMD映射通富微电 。锚定点是中国长城，周五分歧看机会，明天看修复力度。光芯片/上游材料：代表东山精密、光迅科技 、源杰科技 、长光华芯 、仕佳光子 等。近期较强的是上游材料：云南锗业、泰晶科技 、天通股份 、福晶科技 等。东山精密是容量中军。周五晚美股光通信相对弱。光纤：代表中天科技 、杭电股份 、亨通光电 、通鼎互联、长飞光纤 等。算力：代表利通电子 、协创数据 、润建股份 等。电子布：宏和科技 、中材科技 等，还有几个跨界补涨。铜箔：德福科技 、铜冠铜箔 等。2. 商业航天：星星之火，Rocket Lab大涨34%是催化剂去年12月初到1月中旬商业航天大主线时，A股与这股联动最紧密。5月发射消息多，SpaceX IPO也快了，后面可以适当关注。周一锚定点：航天发展 。自从见顶后，前面涨停次日溢价都不高，都是冲高回落。这次刚好紫阳东路检验——如果能超预期走出二板，二波预期会大幅拔高；如果又是冲高回落，二波主升预期也要降低。就轮动来看，后面等调整在支撑附近再潜伏。板块形态较好：国内电科蓝天 、天银机电 、超捷股份 、中国卫星 、中国电子等。电科蓝天是次新+商业航天唯一性。航天发展下午的分时比较经典。虽然航天动力 更先冲板，但航天发展才是情绪风向标。海外SpaceX映射：再升科技 、西部材料 、信维通信 等。信维火速定增通过，可以看出上面对行业政策的支持，周一估计要高开。量化主导的情绪品种：巨力索具 、神剑股份 等，比较反人性，不太好把握。3. 其他方向如果觉得AI科技太高，商业航天、机器人 等相对低的方向也可以尝试，有一些星星之火。三、 短线策略：平铺布局，不追高，等轮动容量趋势的核心玩法：现在短线情绪连板高度大多在5板左右，容量股大概也会遵循这一规律——代表是中国长城断板走趋势的风格为主。如果想着天天连板，大概率会让你失望。现在这盘面虽然错了也亏不到多少，但追进去也可能震荡几天，其他的再轮动上涨就有踏空感。市场3万亿成交量每天机会确实多，如果这个开盘不敢追错过了也不要急，要沉得住气，大概也有其他的机会。风险提示：持续上涨后调整只会迟到，不会缺席。尤其美股存储都有点逼空了，后面一旦加速也会有风险，从而影响AI科技。现在连后排都还在上涨，就不轻易看空——什么时候市场两个大阴线，就需要谨慎些了。每天还没收盘就应当想着次日开盘。这是必须养成的盘感和惯。
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