202260510周末复盘思考

指数：没什么问题，量能维持在3万亿之上，非常充沛，短期这里突破与否不重要，还是那句话，突破了反而可能促使量化兑现。上面明显不让指数走得太快，大金融是在压盘的，但科技这边也确实太火热，所以指数不看空，是否突破走主升，边走边看了

板块：
1.CPO及光通信上下游
特点：前排三巨头易中天高位震荡，低位补涨
比较吃节奏和审美，其周五光通信继续大涨，加上周末利好
那么属于持筹者的盛宴，周一不好接，要接也是分歧之后再看
2.光纤
长飞光纤 横盘，通鼎互联 继续趋势加速，下面小弟也是跟随，趋势良好
和CPO相同，等分歧再看
3.PCB及上下游
相较于CPO，PCB龙头本轮涨幅偏小，东山精密 同时巨头CPO和PCB，好在胜宏科技 周五终于新高，且会议纪要来看，市场隐患基本排除，未来业绩基本确定，可能会有补涨
同期的上游材料如铜箔、电子布、覆铜板等等，基本都涨到填上去了，暂时不易接力，看看再说
4.算力租赁
利通还在涨，宏景与协创高位横盘，低位补涨，如润建股份
周末消息字节算力建设追加，利好刺激
这里也是看分歧
5.存储
没啥说的，周五美股存储实在太强势
市场有句话：短期缺算力，长期缺电力，永远缺存储
6.国产芯片及半导体
目前定位为补涨逻辑，周五调整，但是整体趋势还在，这里短期需要多观望。
7.商业航天
这个板块情绪一直很足，但走势也是磕磕绊绊的，消息面很给力，包括5月份各种发射计划，还有spaceX。
但这里一直没有走出二波的一个龙头，不像业绩板块，商业航天作为情绪板块，是需要龙头来凝聚力量的
博云新材 连板转趋势，信维通信 一直是趋势，西部材料 逻辑较硬
但周五板块很给力的情况下，巨力和神剑被砸了，反倒是老龙航天发展 出来带队了，气势很足
个人考虑：还是偏向于有确定性的spaceX产业链靠拢，西部材料，信维通信，再升科技 等
8.锂电
这个板块是穿越过来的，周五早上回流单很快被砸，这样一来，回流预期被延后了
9.算电协同
没啥说的，一直很强势，也是走成了趋势，且不断有补涨出来
10.低位补涨：AI应用、机器人
当做畏高资金的低位轮动
值得说的是周末AI应用，特别是大模型这边利好消息居多，有望刺激一波
机器人强度不错，也是消息刺激，性质和AI应用差不多，这块看个人偏好

总结：
1.目前市场上不缺量，这种情况下资金相对偏好中大市值且确定性最高的票，对应的其实就是：CPO、PCB、存储、光纤等
2.正因为不缺量，所以市场支持多条线同时往前走，选择符合自己的即可。但这里也要注意，一旦缩量，则必然需要聚焦
3.市场偏爱业绩端，情绪侧走得还是拧巴；体现到形态上就是多以核心大票的趋势走法为主