260510 周总结之为认知买单

任何时间、任何市场都有人亏也有人赚，所以大部分人认为每天都有机会，今天没赚只是运气不好、实力不够，进而再次开始刻苦努力学方法、基础，听网上“老师”教学等等，只是为什么不想想，那些看似“机会”是属于你的机会吗？如果不是你的机会，为什么认为通过努力就能将所有机会抓住呢？人力终有穷尽时，适合自己的才是最好的。正如“亏的人羡慕赚的人，赚的人羡慕稳定盈利的人”，稳定盈利的人是只抓住适合自己的机会。

认知的差异就是上述那些“相信每天都有机会的人”和“稳定盈利的人”之间差异，什么时候承认自己能力有限、机会有限时才是认知上升的第一步。

补一下上周的收益7.03%（1.054*0.9842*0.9879*1.0444=1.0703），本周收益11.29%（1.0572*1.0263*1.0257=1.1129），认知决定输赢，市场决定挣多少，所以赚的多的时候一定要感谢国家、市场。

上周每天都在说上涨中继，事实证明没有任何问题。接下来怎么看？不要看空，但需要注意短期调整（快的话一天，慢的话三四天），理由很简单，散户交出了筹码（量化识别到了此处散户看跌）。

从上个月开始，市场开始多线并行玩法，上个月量能低的时候各方向在轮动拉升，这个月到目前位置市场都在3W亿以上，已经能够支撑多线并行拉升的行为，例如今天商业航天、人形机器人 、光纤，所以这个阶段最好的做法就是在有预期的方向上拿住核心不动。

上个月重点是业绩预期，业绩已经完全披露后这个月的重点大概率是宏观叙事预期，包括有业绩但没涨的方向和未来大力发展的方向，其中有业绩但没涨的方向有半导体、锂电、算力，未来大力发展的方向包括商业航天、人型机器人、AI应用，这几个方向哪个会在这个月表现哪个会在下个月表现就取决于五月份的催化哪个方向多！

下周市场偏好预判如下：
1、光纤/半导体/算力/锂电业绩涨价缺货机量游抱团趋势轮动；
2、商业航天叙事订单机量游散抱团趋势/主升主线；
3、人型机器人/AI应用叙事量游散抱团趋势轮动。

验证标的：信维通信 、中国卫星 、乾照光电 、中天科技 、长飞光纤 、长川科技 、亚翔集成 、中瓷电子 、永鼎股份 、利通电子 、协创数据 、圣阳股份 、易点天下