5.8号复盘

三大指数全天水下窄幅震荡以绿盘报收，沪指在前期平台高点附近震荡，量能延续萎缩不过仍是在3万亿上方，题材热点升温明显，个股仍是漲多跌少，目前看指数整体震荡上涨的趋势是不变的，后期更加注重的是持股能力； 盘面上看：市场热点较多轮动延续，光模块、光纤通信仍是市场上最靓的仔，杭电股份 3连板，通鼎互联 、新能泰山 2连板，光迅科技 、太辰光 再创历史新高，这也是直接印证了AI建设对高速连接需求的爆发，机构抱团震荡上涨的节奏并未改变，资金在板块内也有高低切的迹象。近期持续性较好的算力租赁概念延续震荡走强趋势，南威软件 、润建股份 双双二板，资金更青睐低位低价的个股，AI应用端表现不及预期，早上冲高后回落，涨停板的溢价也并不高，量化集中兑现的迹象明显，可等调整企稳后再低吸龙头股。而半导体芯片、元器件等板块韧性十足，盘中各种带微的个股快速拉升，资金反复拉升，可重点关注有业绩落地的细分领域龙头个股；（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；盘中机器人 、商业航天板块全线爆发，大业股份 3连板，巨轮智能 2连板，航天发展 涨停，不过板块上涨的都是以小市值个股为主，估计持续性有待考验，适合低吸潜伏；特别值得注意的是次新板块最近走势非常强势，电科蓝天 20CM涨停，华之杰 、红板科技 涨停，资金的风险偏好明显发生了变化，可重点关注低位的次新个股；锂电产业链近期延续调整，暂未出现企稳，可耐心等待，毕竟这个板块资金介入较深，后期有反复活跃的动能，还是要重点关注细分领域的龙头低吸。最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情延续，部分资金开始偏向于有消息催化、业绩预期改善的中小盘题材，题材风险偏好明显在提升，可大部分仓位关注大科技板块（新材料、元器件、半导体芯片、低位算力租赁），部分仓位关注机器人、商业航天、AI应用端等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯 、值得买 （走势不及预期获利了结再说）、奥瑞德 （加仓）、富瀚微 （低吸）、志特新材 ，曲线继续保持上扬，5.6月份都是传统的投机时期，撑死胆大的时候到了，加油；近期适合低吸持有的个股北斗星通 （商业航天）、尚水智能 （次新+电池）、帝科股份 （光伏设备+芯片）、方正科技 （元件）、汇绿生态 （CPO+环保）、富满微 （半导体芯片）、圣邦股份 （存储+数字模拟芯片龙头）、新广益 （特种膜）、富瀚微（芯片）、志特新材（人工智能+机器人）、菲菱科思 （交换机）。