交易的确定性

2026年5月6日 周三

1.大盘气象：观大势，定基调
今日市场高开高走，科创50 涨超9%，市场大幅增量上涨，市场上以机构主导的存储芯片，算力及商业航天，铜箔电子布类泛科技涨价方向，锂电锂矿类方向也有资金攻击，今天从机构角度出发看布局，联想到伊朗访华，川普即将访华，五月在科技类，资源类，国防类的机会将大于其他板块。
沪深两市成交额3.23万亿，较上一个交易日增量4859亿。
板块资金净流入行业：电池，工业金属，IT服务，电力，软件开发板块。
板块资金净流出行业：整车，银行，电子化学品，元件，保险板块。
市场上涨数VS下跌数： 3547 ：1423（昨2671：2362） 市场放大量且以机构强势的国产算力及存储芯片，航天军工等板块为主。
市场涨停数VS跌停数： 100 ：2（昨78 ：9）市场今日以科技芯片机构布局大涨，短线接力仍在4板以芯片锂电商业航天线为主。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
从板块来看：
算力租赁概念爆发，十余只成分股涨停，利通电子 4天3板，大位科技 、东阳光 、美利云 涨停。算力芯片概念快速拉升，海光信息 触及20cm涨停，股价续创历史新高，中国长城 、禾盛新材 涨停。
存储芯片概念集体走强，德明利 、江波龙 、朗科科技 涨停创历史新高。
商业航天概念表现活跃，西部材料 、润贝航科 双双2连板。
铜箔概念走高，德福科技 、泰金新能 20cm涨停，海亮股份 涨停。
从下跌方面来看：油气股集体调整，中曼石油 、中国海油 、科力股份 纷纷下挫。

资金净流入流出板块及个股：
主力资金呈现净流入：有色金属行业主力资金净流入最多，净流入金额为52.72亿元；行业主力资金净流入居前的还有电子、电力设备、计算机、公用事业、机械设备等，净流入金额分别为42.36亿元、39.68亿元、34.36亿元、25.64亿元、24.92亿元。
主力资金呈现净流出：国防军工行业主力资金净流出最多，净流出金额为17.94亿元；行业主力资金净流出靠前的还有食品饮料、医药生物、汽车等，净流出金额分别为12.5亿元、11.68亿元、7.32亿元。

主力净流入个股：兆易创新 主力资金净流入最多，净流入金额为17.96亿元；主力资金净流入居前的个股还有宁德时代 、云南锗业 、通富微电 、中兴通讯 、协鑫能科 等，净流入金额分别为11.71亿元、11.69亿元、11.64亿元、9.94亿元、9.75亿元。
主力净流出个股：主力资金净流出最多的个股是新易盛 ，净流出金额为23.83亿元；主力资金净流出居前的个股还有中际旭创 、五粮液 、立讯精密 、比亚迪 、胜宏科技 等，净流出金额分别为17.38亿元、13.15亿元、11.93亿元、11.14亿元、9.87亿元。

需重点关注的板块：
铜箔板块：板块高位欧莱新材 ,铜冠铜箔 万顺新材 冲高回落，资金封板的是德福，泰金，海亮，杭电，板块内个股高切低。
算力租赁：抱团高位利通反包涨停，后排中嘉博创 ，航锦，合力泰 ，大位，鸿博，恒润，川润封板。
商航：西部材料主动封2板，通宇通讯 首板，高位金螳螂 分歧后缩量走强封4板。卫星卫通神剑逐步企稳

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共101股涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共18只连板股，连板股晋级率33.33%。
全市场超3800只个股上涨，逾百股涨停。越剑智能 断板，市场连板高度未能继续向上拓展，不过3只三连板个股全部缩量加速晋级，其中金螳螂更是强势走出11天9板。此外，人气股利通电子无惧上周四烂板，高开涨停录得4天3板，华电辽能 尾盘上板走出9天5板，飞马国际 、中嘉博创、宏和科技 等反包涨停。
板块方面，芯片股继续高歌猛进，存储芯片、算力芯片方向领涨，中国长城一字涨停晋级2连板，综艺股份 7天4板，中天精装 4天3板，和顺石油 3天2板，北交所赛英电子 30CM涨停，海光信息涨超16%总市值突破8000亿；算力租赁板块再掀涨停潮，板块内二十余只成分股涨停或涨超10%，其中中嘉博创6天3板，航锦科技 3天2板，东阳光一字涨停，合力泰、美利云、直真科技 等个股涨停，行云科技 、平治信息 、铜牛信息 等涨超10%。

芯片产业链仍是目前市场核心热点，算力芯片龙头海光信息涨超16%市值突破8000亿，而德明利、江波龙、兆易创新 、寒武纪 、北方华创 等核心标的续创新高。可见在增量资金涌入的环境下，权重趋势抱团风格仍是目前市场主流，只要相关核心权重没有出现明显转弱信号，后市仍有望维持震荡上涨结构。 另外今日短线情绪持续活跃，全市场超百股涨停，其中金螳螂、宝光股份 、永杉锂业 悉数晋级4连板，2进3竞争则较为激烈，最终金融街 、丰元股份 、丽岛新材 三只个股最终脱颖而出。可以看到目前市场热点大多围绕着芯片、锂电、商业航天等热门赛道所展开，因此若相关个股能够维持资金正反馈的话，便可重点关注板块中低位补涨机会。

焦点股方面：
商业航天概念股金螳螂11天9板，
电力股华电辽能9天5板，
氦气概念股宝光股份4连板，
锂电产业链的永杉锂业4连板。

从题材发酵方面看：
1）PCB：建滔积层板 发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。
2）CPU、国产芯片：AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。
3）算力租赁：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。
4）电力：中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。 5）存储：AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
PET铜箔： PET铜箔概念上涨4.32%，位居概念板块涨幅第5，板块内，41股上涨，泰金新能、德福科技等20%涨停，海亮股份、杭电股份 等涨停，方邦股份 、铜冠铜箔、沪江材料 等涨幅居前，分别上涨13.19%、13.03%、10.48%。净流入资金居首的是德福科技资金净流入4.11亿元，净流入资金居前的还有杭电股份、铜冠铜箔、先导智能 等，主力资金分别净流入2.49亿元、1.35亿元、1.29亿元。
商业航天：西部材料持续走强封2板，金螳螂反包4板过前高，通宇通讯封首板。
绿电电力：华电辽能尾盘封板，大唐高开秒板后，协鑫能科，大连热电 ，节能风电 ，晶科科技 ，金开新能 封首板，
算力租赁：抱团龙头利通反包涨停，中嘉博创，航锦科技，合力泰反包涨停，低位的大位科技，鸿博股份 ，恒润股份 ，东方国信 封首板






在全市场领头羊里：
连扳方向：高度到4板，前排锂电，芯片，商业航天三个方向都有
高度
8板： 0
7板： 0
6板： 0
5板： 0
4板：锂电：永衫缩量一字4板，缩量2个连板不能接
------芯片：宝光股份竞价后分歧秒板
------商航：金螳螂+洁净室，双题材，缩量反包4连板，有卡位走强的机会。
3板：锂电：丽岛新材，缩量反包三板，
------锂电：丰元股份，放量反包三连板。
------地产：金融街，分歧到零轴后被拉到+5，被资金承接封板。
2板：
------芯片：中国长城CPU一字板定方向，中天精装，汉钟精机 封二板
------季增：福达合金 趋势新高，跨境通 低价反弹板，润贝航科+商航，放量2板，安道麦+化工放量2板。
------商航：西部材料，放量反包2板过前高，
------体育：粤传媒 ，5天3板趋势新高，
------证券：长江证券 ，放量2连板。
------光电：华软软件+重组低价，反弹放量T字板。

1板：
------算力：东阳光+大额合同，一字封单超50亿，带动美利云，康盛股份 ，中嘉博创，合力泰，东方国信，海鸥股份 ，川润股份 ，利通电子，直真科技，航锦科技，大位科技，鸿博股份，腾龙股份 ，奥瑞德 ，中恒电气 ，恒润股份，
------芯片：盈新发展 +存储重组，低价一字封板，禾盛新材，通富微电一字板，德明利，兆易创新，诚邦股份 ，养元饮品 ，园林股份 ，朗科科技，综艺股份反包，华源控股 ，中电港 ，上海合晶 ，云南锗业，
------电力：大唐发电 ，潍柴动力 ，锡华股份，协鑫能科，节能风电，大连热电，晶科科技，天润工业 ，金开新能，华电辽能尾盘封板

趋势方向： 医疗：688海泰新光 ， 算力液冷：金富科技 AI智能体：优利德

异动方向：
电力：大唐发电 ，潍柴，节能风电，金开新能，
证券：长江证券，汇金股份 ，
航天：西部材料，通宇通讯，

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓未动：紫光股份 方正科技 ，
操作上： 今日开盘芯片算力大涨是外围有预期，但量能爆发4500亿大部分是高价高位的机构股，午后微盘股分歧预示明日提前跑。
反思：上周看好的锂电锂矿方向走出的永杉，盛新都是不错的机会，后续对于小金属板块要重视起来。

关注股：
小金属：盛和资源 ，北方稀土 ，中国稀土 ，中钨高新 ，中稀有色 ，
航海：中国船舶 ，亚星锚具，松发股份

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
今日市场强反弹更多的是机构的布局，对于本月川普访华即将临近，大盘是趋势向上的，所以看好稀土矿产及国防航天方向
芯片：盈新发展，综艺股份，朗科科技，
算力：利通高位龙头，东阳光，大位，鸿博，川润，恒润
商航：西部材料，通宇通讯，神剑股份 ，顺灏股份 ，航天发展 。