5月计划……

今天市场真够炸裂的，三大指数一起大涨，市场放量4859亿，成交额32268亿，再次突破3万亿！

科创50 指数盘中一度涨幅突破9%，创业板指 ，上证150这些都是跳空爆发性大涨，意味着什么？节前给大家说了4月底和5月初的方向，就是科技！科技！科技！千万不要搞错了方向。
拿好了科技，手中的PCB，液冷概念今天都是早早的封住涨停，储能也是下午猛拉，一天下来，跑赢指数9个点。日获益超过了10%。
今天下跌的除了ST股批量跌停，60余家封跌停外，像被五粮液 带崩的白酒，餐饮，旅游，消费等，以及美伊局势波动下的尤其产业链外，还有银行，保险等大金融和农业，化工等。上涨的集中在科技，算力，半导体。8000亿的海光信息 大部分时间封死20cm，佰维存储 尾盘涨幅仍超17%，江波龙 ，兆易创新 ，润泽科技 ，协创数据 等有业绩的AI龙头股都涨幅靠前。算力租赁方面东方国信 、东阳光 等涨停，光模块、PCB、液冷、复合铜箔、光纤光缆等算力硬件概念仍在全线上行。不好的情况是有些筹码趁今天高位兑现，像寒武纪 ，东山精密 ，中际旭创 ，天孚通信 ，芯原股份 、香农芯创 ，北方华创 等。但有分歧影响的都是短期行为，目前这股全球的“AI叙事交易”行情正把科技推到加速上涨的阶段，很难说这波行情会持续到什么时间。至少从4月初说的方向和逻辑，已经验证了一个月的时间了。4月12号分享的这些逻辑个股，两个方向，科技+涨价概念抓住机会敢于做多！几个逻辑线……：涨价逻辑一方面有人工智能相关的存储（香农芯创、德明利 、佰维存储、兆易创新 、北京君正 、江波龙）、光纤（长飞光纤 、永鼎股份 、天孚通信、长光华芯 、亨通光电 、中天科技 ），光模块 / CPO / 光芯片（中际旭创、新易盛 、光库科技 ）、电子元件、铜/铜缆，CCL，有色金属/小金属等，还有化工，中游制造（轮胎、工控、变频、 PCB 、液冷、电源、电子布、电动车）等。科技线方面关注先进制程，先进封装方面，半导体的靶材等。其他方面，东山精密，半导体靶材方面的江丰电子 、玻璃玻纤的中国巨石 ，电池方面的富临精工 ，天华新能 ，液冷方面的强瑞技术 ，电子元件方面的商洛电子，先进制程方面的芯碁微装 ，华海清科 ，拓荆科技 等，都是一些有代表性的个股。
这些都很凶猛。这个月的方向依旧是做减法，狠狠的抓住科技，算力，半导体装备，先进制程，储能，商业航天，机器人 就可以，消费方面昨天直播复盘了食品方面的个股，也是有资金持续涌入的，今天像养元饮品 ，来伊份 也是涨停。搭配着做更好，也都是资金选择的方向！一些其他重要的资讯和数据：1、据《金融时报》星期三援引四位知情人士的消息报道，中国国家集成电路产业投资基金正在洽谈领投深度求索（DeepSeek）的首轮融资。报称，DeepSeek此轮融资估值可达到约450亿元，这一数字远超此前美国媒体The Information报道的100亿美金估值。2、香港经济出现近五年来最快增速。初步估算数据显示，今年第一季度GDP同比增长5.9%，高于彭博调查中所有经济学家的预测；调查预估中值为增长3.5%。旅游和零售支出等传统增长引擎，缓冲了伊朗战争引发全球能源危机带来的冲击。
3、非官方数据：综合路透社和彭博社报道，中国服务业采购经理指数（PMI）从3月的52.1升至52.6，继续保持在50的荣枯线以上，并超出彭博社调查预期的52。服务业4月超预期加速扩张。
4、今年以来，PCB市场呈现量价齐升态势。Prismark报告显示，2025年全球PCB市场规模超预期增长，产值最终估算上调至约851.52亿美元，同比增长约15.8%。2025年中国PCB市场产值增速预计为全球最快，同比增长约19.2%。
5、一季度全球锂电池产量达687.5GWh，同比增长47%。其中，储能电池产量达到224.69GWh，同比增长119%。5月锂电产业链预排产环比继续增长，显示出下游需求旺盛。同时，行业反内卷工作持续推进，产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。此外，固态电池产业化持续推进，年内全固态电池中试线将迎来密集落地，固态电池发展为产业链材料体系和设备环节带来迭代升级的增量需求。
6、比亚迪 4月汽车销量同比下降15.5%，已连续第八个月下滑，创下历来最长的下行周期，显示公司在国内需求疲弱下承压。此前，比亚迪最长一轮销量下滑为六个月，出现在2019年12月政府电动车补贴退坡之后。公司4月份销售新能源汽车约32.11万辆，其中海外销售突破13万辆，创下历史新高。比亚迪尚未公布今年整体销售目标，但表示有信心在海外市场实现至少150万辆销量。
7、工程机械预计3月挖机内销恢复同比增长，出口维持高增。2026年1-2月共销售挖掘机35934台，同比增长13.1%。其中：国内销量15478台，同比下降9.19%；出口20456台，同比增长38.8%。国内出现同比个位数下滑，但出口表现强劲，海外市场作为利润主要贡献板块，考虑汇兑情况，总体仍看好Q1主机厂业绩表现。我们预计2026年国内市场有望实现10%以上增长，出口有望实现15%以上增长，内外需持续共振向上。
8、摩根大通将AMD目标价从270美元上调至385美元。5月5日，AMD超威半导体发布2026年第一季度财报，显示该季度营收102.53亿美元，同比增长38%；净利润22.65亿美元，同比增长45%；毛利率55%，同比增长1个百分点。4月1日至5月5日，AMD股价累计上涨74.64%。董事会主席兼首席执行官表示，已向核心客户送样MI450系列图形处理器，按计划于今年下半年启动量产出货。核心客户需求预测超初始计划，越来越多新客户洽谈大规模部署，包括额外的多吉瓦级合作机会。基于这一扩大的需求可见度，公司有信心，2027年实现数据中心人工智能业务年营收数百亿美元，未来数年超越80%以上的长期增长目标。