近期思考--风偏底色：业绩为王_却话晚风

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2026春季行情一直围绕着外围美伊局势波动，这个大前提没变。

在外围趋于稳定后，市场情绪短期回暖明显，趋势有机构主导的算力硬件大票屡创新高，情绪有圣阳连板打开短线热情，但是复盘近期的热门标的，大部分都有一个共性：业绩趋优。
近一年，上层一直在加快引导市场价值投资，今年春季的市场反馈尤为明显，往年的炒差炒妖纯情绪玩法，已经越来越少了，游资引导减弱、机构引导加强，在十五五规划后，新质生产力在未来的发展空间方面明显强于传统民生行业，股价上也就越发表现的很明显了，如果喜欢研究蹲守老登股的老股民，应该感触颇深。
2026，大概是大A全面开启新质生产力炒作的一年，具体的方向就不赘述，但新质生产力个股方面，年度业绩明显好转的，都会有上涨轮动的节奏，不用着急，蹲守即可。短期来看，那些目前仍处于相对低位的，特别是月线止跌、周线级别刚刚开始企稳反转的，可以多看看。
如果要问4月下旬玩什么？从1-2周级别的中短线看，新质生产力题材内部轮动，这个答案不变。
再具体一点，看连板梯度，算力硬件相关占了半壁江山，算力硬件是机构引导的行情，市场量能维持在2万亿以上时，不会突然断片，结构上以走波段形态为主，所以在周五延续高潮的情况下，下周一二这时候高位进场接力的性价比不大，可以等待下周三四回调后再进更好，圣阳开启的连板接近尾声，对应的发散题材【东数西算、固态储能】短期看，回调风险都较大，鱼尾行情博弈性价比不高，如果真的是主线，圣阳一定会断板后走二波形态，所以等待圣阳二波介入更明智，而商业航天，周五行情来看情绪个股接力很差，整体情绪不高，打野题材，相反，医药经过短期回调，老龙昂利康已经悄咪咪换手二连板了，形态很漂亮，情绪标的美诺华趋势向上不变尾盘出现抢筹，个人感觉，如果昂利康能够2进3成功，医药健康板块还会有一波小行情，而机器人 其实短期是有异动的，目前除圣阳外的连板最高标是4连板的盛视，从题材角度来讲带机器人【炒作逻辑：11 亿算力设备采购 + 人形机器人（收购法国 NAO） + AI 大模型 + 智慧口岸】，换手板能到4的都不能小觑，圣阳结束后如果他能继续穿越挺进，题材发散开机器人概念将是最优接力题材，加之周五春兴精工等标的已经开始异动、机器人板块与算力硬件多股关联性强，所以该题材就等待盛视能否穿越成功了。此外，结合51假期临近，与AI智能体题材相关的影视院线已出现周线筑底反转迹象，博纳率先引领题材回流，选择业绩优秀的个股埋伏性价比还是不错的。
总结下，4月下旬玩什么？①算力硬件--等短线回调后再进；②固态电池、东数西算--等待圣阳出现二波再介入更明智；③医药--如果昂利康能够2进3成功可以玩玩；④机器人--等待盛视能否穿越成功，同时关注今日后排1进2情况再进；⑤影视院线--绩优股中线埋伏。

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