[红包]4.16：圣阳股份突破6板带领情绪回归，国产算力谨慎了？

前言：“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”


国产算力今天这波，豪气！今天验证了1个多月前的推演，算是圆了一个周期闭环的心结！站在1个月前，当时根据“情绪周期推背图”推演了后面夏季大周期的行进路径。春季行情：1月的航天发展 ，2月的大宗商品，3月的电算协同。夏季行情，米开朗当时的推演是4月的算力，5月的电，6月再炒一个应季的周期题材，那么4-6的夏季大周期，就会炒完。大家是否还记得米开朗1个多月前，对当下周期的推演？

宏观上，指数的结构，周期阶段的判断，题材的判断，没什么方向上的错误，基本都没什么大问题，这个从经验上来看，是要保留的。交易就是成功的保留下来，发扬光大！错误的完善，找出应对之法，跟上市场脚步！

微观上，大部分都没问题，利通电子 、国轩高科 、英维克 、科翔股份 、通达股份 、永鼎股份 ，要说结果是没问题的，要说遗憾是有的，没有坚持自己对国产算力的判断和坚持，被中间的药、航天、电网、电池等其他板块分散了注意力。其实这个周期特别简单，没有那么复杂，放到题材轮动节奏上，确实对日内强度选手有分散注意力的影响。

咱们今天不是马后炮，而是带入到当时的临盘环境中去，为什么没有坚持国产算力，复盘发现，有2点，1是被外切的电池、电网、航天抢了强度，每天都有消息被量化拉起来；2是海外ai这边补涨长飞光纤 的比较多，沪电股份 、东山精密 、宏和科技 、液冷也会分散。这个经验在长飞光纤周期内，也是这种问题，电池、电、航天、电子布、药各种搅局者。

事后分析他的原因，不是改变过去的结果，而是对未来市场接下来的更精准的推演和应变。未来主升3如果首阳能共振新的东西，到时候就要多留意了，而且周期路径的走法，是否还是主升1、2段的走法，长飞光纤、利通电子打头冲，中间不断有小周期去伴随。

圣阳股份 这个高度比较超预期，平了华远控股 的高度，明天就要冲津药药业 高度，不过这里不利于持币者，只能是持筹者的盛宴，各位还是要小心一点。同时算力这边，今天算是加速，明天就要分化分歧，也要做好相应的防守！

本周调整到趋势这边，体感还不错，没有接力那种大开大合，更稳定了。看到很多朋友能够根据“九龙术”体系的理解和学，自己主动观察的，这就很厉害，圣阳股份米开朗已经分析了3、4天了。但是碍于最近体系升级和容量趋势风格的事，没有去！第一个吃螃蟹的人，大家先吃，未来如果风偏转移到连板这边，依然是米开朗和家人们的天下！

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4.16：指数进入上升通道5连阳！市场国产算力开始爆发，电池跟随，其他题材机器人 、化工涨价、消费、燃气轮机更多是轮动。

一、大盘

市场量能23550亿，缩量745亿，涨停79，跌停1，封板率77%，白线在上，小票领涨情绪，大票跟随容量。

指数依然没有问题，中观定性3月24日至4月7日是筑底期，4月7日至今，是主升结构。指数这里不过多分析了，这里是缩量上涨的，明天要见一个高点，大家从指数层面要谨慎一些，不过也不能太谨慎，因为主升的时候，是不知道指数如何上涨的，只要不破5日K，就可以多看看，就像1月份的的1周期航天，最后也是走出来大周期的影子。

市场今天是强修，数据比较好，指数上涨了0.7%，红盘4300家，跌停为1家，溢价率较高，市场最高板又开始突破。不过这里也要注意，这种强修更多是宽度，而不是高度，也就是量化借着情绪套利的多，打高度的少。

二、板块

题材上，竞价阶段表现最强的是宁德时代 所代表的锂电池板块。开盘之后，圣阳股份被反推上板，带动锂电走强，算力跟随其后，成为最强的板块。算力板块受阿里即将推出新款爆点软件、叠加算力涨价的双重利好影响，迎来集体爆发，成为盘面核心亮点之一。午后盘面，有色、旅游板块率先启动，这一表现正是市场避险情绪的直观体现。随后指数短暂承压，紧接着便跟随创业板指 缓慢上行，科技主线个股纷纷走出反V走势，最终盘面呈现出最强形态的光头阳线，整体做多氛围逐步升温。全天下来，就2个主线，算力和电池，电池考虑到圣阳股份的6板，再去接的意义不大。其他发酵的题材更多是指数的轮动型题材，意义不大。

算力租赁

1板：真 视 通、美 利 云、盈峰环境 、超讯通信 、奥 瑞 德、南兴股份 、华升股份 、恒润股份 、锦鸡股份 、品高股份 、中贝通信 、润建股份 、浦东建设 、宏景科技 、晶科科技

受阿里算力涨价、Happy Horse软件即将上架的消息刺激，上午盘面一度呈现压制性发酵。反观AI硬件板块，今日全天维持横盘整理，盘中中芯国际 的利空消息亦突发急刹车，未进一步扩散影响。总体来看，中际旭创 等具备高辨识度的高位标的即将披露业绩，机构则依托相关消息反手布局算力租赁赛道——逻辑上，优质软件的落地才会催生更大的算力需求。此外，明日部分标的的业绩披露仍需重点关注，需警惕业绩暴雷可能带来的市场波动风险。

以上是对题材发酵的逻辑分析，从周期上来看，国产算力是4与8日首阳的节点共振题材，这个跟3月24日的共振节点是一样的逻辑，只不过过程中的路径，被其他题材冲击的七零八散，那么未来这可能是常态，因为消息天天有，量化天天拉，大主线题材，会不断地被日内量化拉扯。

对于这类题材，应该如何应对，就是判断好周期阶段，承载资金的主题标准，然后寻找核心标的，不断的去找支撑位低位关注。

AI硬件

6板：圣阳股份
1板：达实智能 、可川科技 、大族激光 、通鼎互联 、特发信息
1板（燃气轮机）：联德股份 、福鞍股份 、东方电气

英伟达 红k，指数想要进攻，自然离不开算力板块的支撑。不过回归一下，身位不做常态，因此从接力角度来看，当前已无明显性价比。低位燃气轮机板块异动，或为长源东谷 走二波行情预热，毕竟只要出现红K企稳，市场就会持续挖掘相关首板标的。同时需重点注意，规避偏离五日线过远的个股，警惕回调风险。

圣阳股份按照“九龙术”接力模型标准，2-3是标准的弱转强。昨天圣阳股份卡中恒电气 也有一个pk点。这个就不马后炮说有多厉害了，总之，主升1阶段长飞光纤周期有津药药业；主升2阶段利通电子有圣阳股份，这都是连板的玩法。那么主升3阶段，如果确定一个龙头，是不是还有一个6板的其他题材的个股来伴随？

电池

6板：圣阳股份
1板：宝 丽 迪、大 东 南、大中矿业 、金圆股份 、大为股份 、洁美科技 、西藏矿业 、嘉戎技术 、万里股份 、德新科技

宁德时代 一季度超预期业绩成为核心催化，直接引爆锂电池整个板块，全天走势强势，均线上方承接力度充足，自然板块内小票有勇气冲刺。但是身位能持续突破，反而反复反包，这种走势难以吸引接力热钱入场，制约了板块情绪的进一步升温。宁德时代续创历史新高、总市值跃居A股第三，在此背景下，资金低切意愿较弱，低位标的表现相对平淡。

今日板块发酵程度一度被算力板块压制，早盘算力租赁概念集体爆发，吸引大量资金流入，但午后资金回流锂电板块的效果显著优于算力板块，锂电池板块凭借业绩景气度支撑，实现强势回暖，成为当日市场核心热点之一。

不过这里也要留意，昨天圣阳股份是没有发酵电池的，很多电池后排都已经兑现了，今天才去发酵电池，是不是就有点毕业照的感觉了，毕竟圣阳股份已经6了，还能到哪？

机器人

1板：世运电路 、长城科技 、科 达 利、乔锋智能 、睿能科技 、达 意 隆

特斯拉 美股大涨，同时官宣完成AI5芯片流片，利好消息明确。竞价阶段，世运电路表现最大单，但并未围绕芯片利好展开发酵，反而带动机器人板块拉升，缺乏贴合利好的核心逻辑支撑，诚意不足。明日世运电路若想带动板块延续热度，竞价阶段必须明确表态，此外，美股特斯拉的后续走势，也将与该板块的持续性息息相关，形成联动影响。

题材定位更多是特斯拉映射，多看套利！

旅游

2板：丽江股份
1板：西藏旅游

五一黄金周预热，每年都得炒作一波，持续性基本节前兑现。丽江股份上板，利通电子炸板，要注意下连板之间的卡位关系，也就是如果明天避险，丽江股份可能会成为避险的3？最近美能能源 、天邦食品 的3结果都不好，要谨慎这种杂毛题材的玩法！

有色金属

1板：株治集团、中钨高新 、厦门钨业 、恒邦股份

钨金属可以走钻针，算力细分，除了题材优势还可以走钨金属涨价利好业绩，趋势形，可以留意一下业绩预报。

博云新材 ：一季度净利润1.11亿元-1.42亿元，同比增长11194%-14349%（4.13）
盛视科技 ：11亿采购it相关设备，公司是算力资源的使用者和需求方（4.16）
京投发展 ：重大资产重组正在推进中（4.15）
申通快递 ：一季度净利润3.8亿元-5亿元，同比增长60%-111%（4.15）
大 胜 达：协议转让受让方自愿延长股份锁定期至24个月（4.15）
龙蟠科技 ：一季度净利润2亿元-2.5亿元，同比扭亏为盈（4.16）
宁波富邦 ：一季度净利润2500万元-3500万元，同比增长391%-588%（4.16）
昂 利 康：克立硼罗软膏获药品注册证书（4.16）
苏常柴 A：一季度净利润7000万元-8000万元，同比增长60%-82%（4.15）
鼎通科技 ：一季度净利润8032万元，同比增长51%（4.16）
聚 合 顺：审议通过向特定对象发行股票的议案（4.16）
豪迈科技 ：拟投资22.12亿元建设高端装备关键零部件研发及产业化项目（4.16）
华谊兄弟 ：被债权人申请重整及预重整（4.16）
方大特钢 ：钢铁企投24.5亿元收购多家公司股权（4.16

小总：当前市场正处情绪回暖之境，盘面以光头阳线收官，做多氛围渐次升温，资金皆聚焦主线题材展开博弈。周期定义还是夏季第一周期的第二段主升，开始走加速。情绪层面虽整体偏强，却暗藏结构性分歧，避险情绪与做多动能交织并存。题材算力走出全天的强势，电池做最后的冲顶前者借双重利好强势爆发，后者依托宁德时代亮眼业绩稳步回暖。AI硬件、机器人等题材缺乏持续动能，旅游、有色则属短期避险或节前预热炒作。关键节点锁定圣阳股份（6板身位），需重点追踪其走势，以及算力租赁、锂电池核心标的表现。市场风偏在趋势和接力上，还是趋势强一些。

三、个股分析

科翔股份：结构还是不错的，今天选择当趋势来继续观察

永鼎股份：长飞光纤想要修复了，永鼎股份日内想要当做护法，被通鼎互联抢了风头

通达股份：电网主要还是避险逻辑，今天指数拉上，证伪了，不在观察。

利通电子：开盘3分钟，算力是最强的，果断观察了算力龙头

四、明日思路

指数上，越涨越要小心些，即使是慢牛，也不会直接加速上涨，不过上涨趋势中，也不要过渡看空，就像航天发展的上升途中，会一直慢牛。谨慎乐观更好。

周期上，周期定性依然不变。3月24日至4月7日是夏季第一周期的第一段，4月8日到现在，走的是第一周期的第二段，接下来还有一个第一周期的第三段，差不多正好走一个月，是夏季整个第一周期。

情绪上，现在情绪要与指数绑定在一起了，不能轻易看空，主升过程中的分歧是机会不是风险。

节点上，连板节点现在弱化了，不是完全的节点，更偏向于趋势。

风偏上，趋势跟连板互相拉扯，不过今天都是比较强的。

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