再出发

那么今年的利润断层在哪里？在锂矿？目前价格还看不出；目前出业绩的应该在存储里，但是大家又说模组不该给科技的估值；我大致看了下佰维和德明利的一季度，估计接下来几个季度继续有保障，4季度问题也不大，那估计业绩都会在120亿以上，江波龙作为模组大哥，库存也最多，应该更好，一季度看能不能40以上，全年160亿，按照10倍算，1600，1200，1200的估值是最起码了，如果再给15倍，那就是2400亿，1800亿1800亿，所以继续大胆拿存储，问题不大；未来断层要看光纤，毕竟正在重复存储的路径

2025年4月23日，新易盛公告了一季度报告，业绩非常靓丽，净利润增长了384%达到了15.72亿，简单相加的话那么全年净利润就是60多亿，而当时的市值也就只有600亿，动态PE为10倍，也许是因为当时市场环境不好的原因，如此好的业绩并没有直接涨停，高开后还出现调整：而就在这一天，我认为这就是明显的利润断层，那么果断进场：因为我实在没有理由不买只有10倍PE的AI股票，而我当时的策略已经非常明确就是ALL in  AI了，可是市场还是在犹豫，因为当时有不少声音就是光模块的业绩持续性是不够的，也就是说阶段性见顶了。而到了7月15日，公司发布了半年报预报，结果又是超预期，同比和环比都出现了大幅的增加，当然股价也表现了，7月15日当天快速涨停了。处于高位利好兑现的逻辑，本人当天就卖出了一部分，第二天更是选择了清仓：从此以后就和新易盛无缘了，也基本和光模块无缘了，现在想想是多么的痛。现在回头看，当时的新易盛是1700亿左右的市值，而按照业绩预告来看，全年的利润有望达到100亿（最新预告是94到99亿），那么PE其实也只有17倍左右。而到了今天，新易盛市值已经来到了5194亿，是我当时卖出的三倍。应该说，大部分都低估了AI的发展趋势和超级高的天花板了，这也包括我自己，当时研究也没那么深，加上看起来有了足够好的利润，也就落袋为安了，大A的见光死兑现逻辑是深入了头脑中。

 慢慢把仓位推到趋势里，情绪太难整了，差点亏光

 缅A可怕

本来充了50进来，明天拿回来

 德子恶心到吃不下饭，超级周期个鬼

亏麻……科技鬼故事挺吓人

 大A出人意料的强，电超预期的弱，那么尊重盘面，该割割，该买买，下午出门办事，手机看一眼

我知道，周一大概率要先吃一碗面了，金毛这老小子，K线画的好