本周操作记录
周一（3.23）：清仓
华电新能 、
华银电力 、
协鑫能科 ，买入
晶科科技 周二（3.24）：持股晶科科技未动；买入华电新能、
协鑫集成 、
盈新发展 周三（3.25）：持股晶科科技、协鑫集成；卖出华电新能、盈新发展；买入
华电能源 、
东方新能 、
美利云 ；
周四（3.26）：持股美利云；加仓晶科科技；入
拓日新能 、
广西能源 ；出东方新能、协鑫集成；
周五（3.27）：持股
广西能源；出美利云、晶科科技、拓日新能，华电能源。
一、大盘与情绪 指数上涨0.63%，收3914。大盘继续缩量至1.86万亿，缩量规模缩减至1000亿。成交量显著缩小。指数缩量收中阳，外强中干。马上又要接近上方套牢盘，但按照惯性和底部消化套牢盘的方式，应该会去冲一冲3940左右的位置。但算电协同资金介入比较深，外部资金不进场，大概率是上攻乏力，遇压力就掉头。周五晚上中东又传来消息，外围股市转跌，石油、黄金大涨，事件影响较大。所以周五缩量加上事件影响，周一大盘大概率是低开低走，如果带出一波恐慌盘，那也是福兮祸所依了。
从分时上看，早上开盘后黄线与白线同步上攻，快速拉回零轴附近，短暂调整后，黄线继续上攻，后续保持较大的差距，情绪带动作用明显。全天红盘家数4337，绿盘1073，涨停72（比周四翻倍），跌停2（缩小为周四的四分之一），空间高度回到四板，情绪强修复。四板三个，
新能泰山 （
电力）、
美诺华 （医药）、
融捷股份 （锂电），在
华电辽能 打开8板高度断板后，后续高度达到5板应该没有什么问题，所以电力上新能泰山pk掉华南发展后，整体晋级率到了75%，封板质量都不错，周一还要继续PK。所以但连板上三板断板，基本都是中位股，或者杂线题材，市场在孕育新的情绪起点。
二、题材题材上，开盘后，算电协同（电力为主）率先进攻，化工、
军工、
锂电池、医药紧随其后，到9：37第一阶段进攻告一段落。经短暂横盘后，算电协同（以电力为主）继续带动情绪修复到10：17。其后到中午收盘，化工和锂
电池强势轮动。下午开盘后锂电池继续强势带动上攻，共振指数，达到全天的高潮。其后一直到收盘，主要是
创新药、锂电池，最后资金关注点重新回到电力。
算电协同主线还没有死掉，化工、锂电池、医药（CRO）周五强势蚕食算电协同流出的资金。正常情况周一算电协同应该有个修复，但周末中东事件的再次发展，可能打破这个预期。
1.算电协同（电力）：前几天分析了，算电协同看起来是两个人的故事，实际仅为电力的新故事，叠加电力周期、世界级题材，应该是1个月到1个半月的时间，从3月4日开始到现在，已经有24天了。从
顺钠股份 （4）-
中南文化 （5）-华电辽能（8）-新能泰山（4），准确地说，目前应该是运行了顺钠股份、中南文化、华电辽能三个周期，新能泰山属于华电辽能之后的过渡周期，不能严格认定为一个周期。新的周期应该是从广西能源、
晋控电力 中选择，也就是顺钠股份-中南文化-华电辽能-广西能源/晋控电力这几个周期，后面可能还有1~2个周期。但周五晚上发生的中东事件，可能在算电协同（电力）修复的关键时候给与致命一击，所谓趁你病要你命的题材“七寸”。这个一要看目前总龙华电辽能能不能抗住分歧不给严重的负反馈，二要看广西能源、晋控电力能不能继续晋级给与新周期预期，三要看新能泰山能不能继续晋级到5板，或者至少不给严重负反馈。
2.算电协同（算力）：这个就是算电协同大题材下，电力的伴生子题材，相关但并不那么核心，而且是顺指数题材，周一大概率低开，低开高走还是低开低走，目前难以判断。但开盘下出恐慌盘是肯定的。
3.锂电池：上游锂矿供给短缺+下游锂电池需求维持高位的产业涨价逻辑，按照传导链条，直接受益是锂矿，短期受益是电池。属于国家+、世界-的题材等级
4.医药（
创新药）：国家及地方推出创新药出海+医药普遍盈利增强+创新药对海外授权超预期+超跌板块，推动事件是创新药出海。从题材上看，属于国家级题材。
5.化工：涨价+中东冲突影响。已经好几次了，不用多说，如果长期持续，后面将带动
农产品 、塑料等几个产业的涨价。
6.有色：长周期板块，跌了一段事件，产业需求+
军工消耗补充，带动长期涨价逻辑。这个要感谢艾美利卡，在原来产业需求基础上，额外增加了大量的军工需求。中东的刺激助推了题材的显示度。
详细分析一下周末中东事件（主观兵器推演，重要的是盘中做到客观跟随）1.事件在周一开盘前仍在持续的情况伊朗封锁霍尔木兹海侠，本将刺激油气，但允许部分国家通行，沙特阿拉伯提高管道运输能力，降低了影响程度，但4月1日开始俄罗斯要限制原油出口了，背后的原因是推高油价给美国添一把火，增加美国经济困难，同时提高伊朗封锁霍尔木兹海峡的战术影响力。因此油气仍将是事件第一受益板块。
同样受益的还有化工与
化肥。
油气的短缺与涨价，让世界经济陷入滞涨的风险大增，利空世界经济，因此硬通货、真实货币黄金将成第二受益板块。
军工板块前几天已经预演过，周一仍将有反应。而这个板块比较特殊的是有很多大块头，叠加了工具作用。
美以炸了伊朗的
钢铁厂、民用核设施，伊朗炸了美国的铝厂。因此比较有预期差的是钢铁和铝，以及核污染治理。
虽然起点是同一事件，但油气、化工、
化肥是直接受益，黄金是事件进一步恶化引发对世界经济的担忧避险，短期内已经多次炒过。反而最具预期差和够新的是钢、
核污染防治和铝。
事件的影响是世界级，涉及具体题材很多，在大盘下跌和事件题材吸纳资金的情况下，算电协同将受到非常大的冲击，甚至缩短本身该有的周期寿命。
2.事件在周一开盘前已经停止大盘低开后大概率高走，短暂恐慌过后，回到原有轨迹。化肥、黄金、军工等高开后快速兑现。钢、铝生产设施被废，供给减少，短暂调整后，仍有资金愿意继续做。油气经过短暂波动后仍有个别辨识度品种继续冲锋。大盘低开短暂下杀后，将迎来日内的V字机会。此时如果龙头、高位板、候选节点龙态度明确，将是吸纳核心的好机会。
三、个股操作 持股广西能源；出美利云、晶科科技、拓日新能、华电能源。
广西能源未动：节点龙候选之一，另一个是晋控电力，所以没动，如果PK出来，5板的高度应该是有的。这只股票在3月20日涨停，当天大盘放量大阳，华电辽能到了5板，基本预期是要断板了，作为候选节点龙之一纳入自选。结果华电辽能断板走到了8板，后面几天展现出很强的趋势和换手，华电辽能8板当天达到200%异动，预计是必然要断板的，所以广西能源动的时候，2、3面看了下量能不错，2个点左右买入。周一要和晋控电力PK，两个相比较，都是低价股，广西能源逻辑更正宗，盘子更小，换手更充分，目前属于加速中，加速后还需要面临一次分歧。晋控电力盘子更大，但位置更低，周五开始放量，从量能上存在筹码松动的可能。从量价形态上看，广西能源更具实力，态度更为坚决。所以主观认为广西能源胜出概率更大，但不排除成为另一个华电辽能和华电能源的关系。
出美利云：美利云与
法尔胜 作为算电协同（算力）的龙头，近期表现趋势不行，法尔胜高位盘整后继续上板，
奥瑞德 走出趋势上板，美林云站不稳5日K，加上并非算电协同的电力主分支，选择出掉。
晶科科技：跌破5日线收不回，出。
拓日新能：跌破5日线，出。
华电能源：开盘冲高，没有打开华电辽能的周期穿越出去，很被动的跟随下杀就出来了。
周五本想买点洲际的，后来克制住了。买洲际的原因是大概率周末中东大概率要加剧。忍住的原因是，这个事情虽然我们有自己的判断，但总体上是主观的，客观未必发生；而且指数缩量上涨，马上又快要到压力位了，有风险，所以忍住没有买。现在来看，也只能说大概率是可以买的，但周期开盘前又停了呢。
世界就是个草台班子，对特不靠谱，所谓TACO，还是经常要反着看。
随势in
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