A股伊朗事件大周期梳理总结及后期推演

商业航天退潮以来影响世界最大的事件就是美以攻打伊朗，这个事件也直接导演了A股近一个月来的走势，近期的热点或者说主线都是围绕这个事件展开，既往推今，总结过往是为了理清市场为什么会这么走，继而推演下一步可能的走势、热点及题材。

事件参与及主要受影响方核心要点：
伊朗：石油、天青石
霍尔木兹海峡：封锁、航运
中东：石油、LNG、化肥
美国：通胀，利率

事件对世界产生的重要影响：
第一阶段，短缺及涨价

石油、天然气涨价：A股最先反应的板块，因为受影响最直接，石油开采、天然气相关概念股领涨第一阶段：洲际油气 等。
化工涨价：石油和天然气涨价推动石化下游产品涨价预期，化工板块同步跟涨：金牛化工 等
化肥短缺：中东地区是全世界化肥的重要生产区，战争及海峡封锁导致化肥短缺涨价预期升高，化肥板块同期跟涨：云天化 、澄星股份 等
天青石短缺：伊朗全球占比比较大的重要原料产品：红星发展 、金瑞矿业 。

第二阶段，能源替代，能源的自主可控

个人认为能源替代走成了本次伊朗战争主线的核心，因为单纯的涨价很容易受事件的纷扰影响，而能源替代是个长期叙事，而且事关国本，叙事更宏大更不容易被证伪。
逻辑：石油、天然气短缺、涨价推动能源替代需求。
穿插事件催化：
国家的算电协同政策（80%的绿电要求）
国际的未来零碳目标
英国取消风电设备关税
马斯克采购国内光伏设备（非直接买光伏产品而是买设备建厂，可视同为我国的能源自主可控目标）
绿电（风光水发电）发电：能源替代需求，结合以上的事件穿插催化让绿电成了本周期持续性最强也最有参与度的板块，而因为发电板块处于相对低位，发电成为了最有赚钱效应的板块：豫能股份、华电辽能 等
光伏设备及产品：能源自主提高未来光伏需求预期：协鑫集成 、捷佳伟创 等
风电设备及产品：同上：金风科技 等
储能：绿电发电因为受自然环境影响较大天然具有不稳定性，储能和绿电是相伴共生的关系。
电池：电力应用下游，电力能源替代石化能源当中环节，附带影响电动车及电动汽车的预期。
电池原料：电池上游，碳酸锂、氟化工等

近几天已经炒到了末端的电池原料部分，当中连雅迪等都炒了一遍，按正常走势炒到这儿整个能源替代概念也炒的差不多了，这也是近两天能源替代核心：发电连续分歧的原因，但能源替代是一个长期的叙事，这个位置可上可下，上就是情绪加速，下那就是先震荡后退潮。

第三阶段，通货膨胀：石油等涨价传导催动通货膨胀预期
粮食：通膨导致粮食涨价，核心是大头、豆粕、玉米等，A股纯粮食公司很少，大多是种子企业，北大荒 相对算正宗的粮食企业，可以留待观察
畜牧养殖：粮食涨价会延展到畜禽涨价，特别是猪肉，国家现在正在推动养猪行业去产能，猪肉价格也因为各种因素影响到了近20年的低点，结合粮食涨价预期，畜牧养殖特别是猪肉可能会迎来周期逆转，可留待观察：牧原股份 、温氏股份 。

文中提到个股仅为举例，不做推荐，总结是为了更好理解市场炒作的逻辑，推演是给自己一个观察预期，养家老师说过心中无顶底，操作自随心，心指的就是逻辑，共勉！