分析一下常用的情绪数据的优缺点！（上）

从2024年5月，记录复盘数据开始，我就不断的完善复盘表格，也是寻找各种数据来描述市场那个看不见的手——情绪。

目前为止，我认为也比较全面了，所以综述一下，顺便聊聊优缺点。

1.红盘数据，这个数据来衡量市场情绪。
这个数据每天早上9：15就开始记录，920，925，930，935，945，10点，只要我在盯盘，都记录下来。
这个数据，在普通的日子里，如果开盘就很低，三位数几百个，一般全天这个数据还会向上走一走。
操盘策略就是，可以开盘就买一些低位的辨识度高的股票，common sense就是，你买的股票，可以撞大运跟着往上走走。

2.超跌数据，这个数据来衡量短线情绪。
在学院派金融中，有个概念叫VAR， Value at risk,也是统计学上的一个概念，我问了问AI：

具体计算，可能要用到置信度等比较抽象的概念，不可能去用VAR这个概念，我变形了一下。
在这个概念背景下，我比较关心，我买的股票跌到最坏情况下的概率，就是有没有可能跌停。
于是，一个朴素的概念，就是记录超跌数据的时间序列，如果这个超跌数据快速增大，那你持仓的股票就有可能快速恶化。这个时候赶紧清仓割肉是好办法。
这个方法原来挺灵的，最近可能是我心力不足，背后的逻辑是对的，但是自己没有能力完成。
我定义的超跌是跌幅9%以上的数据。

时间比较琐碎，先写个上，有时间再写个下。