最新方向

目前看美伊事态缓和，市场就会往科技成长和有色方向押注。包括CPO、PCB、光纤、贵金属、部分小金属等，这些领域一季报大概率比较好，会涨。
加上美元加息预期短期排除掉，市场会去修复这段时间的下跌。
战事受益的电池也不必过于担心，需求景气度高并不是因为伊朗战事，如果大幅调整仍然是机会。

板块看法：
1.算力
算力链基本面逻辑较强，光模块、PCB属于业绩确定性高的板块，一季报业绩相对比较好，尤其是科技涨价的细分领域。昨天有外部扰动大跌，但是晚上美股又大幅反弹，板块仍然是看好，只是位置高波动大，适合高抛低吸。

2.储能，
储能和电池自身景气度较高，电池排产也是超预期，不过这个板块近期上涨有战事导致油气涨价的因素，所以战事缓和对板块反而是不利的，可能会相对较弱，如果调整幅度较大也还是机会。

3.燃气轮机，
燃气轮机近期跌幅较大，主要是前期涨的多，另外伊朗战事导致天然气价格上涨算是利空，板块未来增长空间大，可以在超跌时候布局，不建议再杀跌。

4.创新药，
创新药对外授权交易额大增，加上周末信达生物业绩转正，验证了创新药出海的景气度，前期跌幅较大，近期可能会有表现。创新药核心标的都是H股，可以关注港股创新药指数etf。

5.贵金属，
贵金属前期跌幅较大，多只个股基本跌到前期平台位，加上美元加息预期短期消除对金价有支撑，板块可以适当关注。

明天吃肉。

 早上卖了锡华科技 低吸了再升科技；卖了通鼎互联，排版成交了贵广网络。 六哥点评下我的操作。

今天算电协同基本歇菜了，要调整一段时间了。方向上：1.算力能否接上。目前来看贵广网络和法尔胜早上上板，有预期。2.早上商业航天领涨，好几个票创了新高，有可能走二波。3.科技也有异动

在评论区分享了一些，对于方向的看法

板块最新看法：
1.存储芯片，
存储芯片涨价的周期可能会超预期，马上进入业绩发布期，模组的业绩弹性很大，板块位置偏高，短期不排除会补跌，如果大幅调整可以关注。
2.算力，
算力链基本面逻辑较强，光模块、PCB属于业绩确定性高的板块，中线逻辑不变，短期注意仓位，市场持续走弱的话不排除补跌。
3.储能，
储能和电池收受益天然气价格上涨导致的欧洲电价上涨预期，为了能源安全，很多国家出台户储支持政策，这个类似俄乌冲突时候的逻辑。近期表现比较强，不建议追涨，但是如果跟随市场调整是可以布局的。
4.燃气轮机，
燃气轮机近期跌幅较大，主要是前期涨的多，另外伊朗战事导致天然气价格上涨算是利空，板块未来增长空间大，可以在超跌时候布局，不建议再杀跌。
5.绿电“算电协同”让绿电企业盈利能力有了想象空间，国家数据局明确表示新建算力设施使用绿电占比不低于80%，绿电企业可以以算力的形势输出。近期一些小市值的绿电公司涨幅较大，短期可能会调整，调整后可以挖掘低位的轮动标的。
6.能源金属，
储能需要旺盛，电池排产超预期，上游的碳酸锂价格有支撑，加上澳洲柴油短缺可能会影响锂矿产能，估值相对合理，可以适当关注。

7.创新药，
创新药对外授权交易额大增，加上周末信达生物业绩转正，验证了创新药出海的景气度和基本面趋势得到验证，关注:港股创新药ETF

近期锂电比较强，主要是因为天然气涨价储能需求旺盛，排产数据超预期，这个逻辑相对较硬，即便有调整也是有限的。

医药板块近期有利好，创新药对外授权交易大增，周末港股信达生物首次盈利，创新药基本面趋势得到验证。

有色和化工主要是前期调整较多，加上周五商品比较强，尤其是伊朗战争利好的化工品。

伊朗战争爆发以来，A股的表现明显是偏强的，跌幅小于美股，主要是我们对霍尔木兹海峡的依赖不高，加上能源多样化，还有部分行业受益于能源涨价。但是，如果战事迟迟得不到缓解，海外开始交易滞涨和衰退预期，我们也不能乐观。

周五美国消费者信心指数大幅下降，市场开始担心衰退，周五美股单边下跌几乎没有反弹，而且市场也开始对川普的一些言论脱敏，所以伊朗战事没有实质性缓和以前，估计海外市场难以企稳了，A股也不能太乐观。

周一市场大概率低开较多，结合周末消息面，翻红概率不大，如果半小时内指数不能翻红还是减仓为主，暂时不要随便买票了，周五反弹已经很强，周末伊朗战事和美国经济数据都对市场情绪有较大影响，如果下周没有实质谈判，指数不排除会破前低。

板块方面，比较强的还是电池、储能，调整可以参与不能追涨，战事利好的油气也会有表现但是波动大不好把握，贵金属前期跌幅大可以在市场弱的时候布局底仓，科技的光模块和存储基本面好但是位置高减仓为主，如果科技补跌一波还可以抄底。

六哥 又回来了  我都没看见。我是你之前的老粉

创新药BD开门红！中国创新药对外授权交易额亮眼，今年前三个月我国创新药对外授权交易总额超600亿美元 1-3月逼近去年全年一半。

影响：利好创新药。

固态变压器台达、汉腾科技、龙芯中科等联合发布“集装箱式SST直流移动智算中心”。高盛在3月26日发布的最新研究报告中表示，2026年1至2月，中国10MVA以上变压器出口额同比增长61%，较2025年全年52%的增速进一步加快;其中对美出口增幅尤为突出，同比暴增182%。

影响：利好固态变压器

伊朗局势，以色列袭击伊朗钢铁厂、电厂、核电站等基础设施。伊朗袭击阿联酋环球铝业，该公司占全球电解铝4%产能。巴基斯坦、泰国、马来西亚、泰国等滞留在波斯湾的船只获准通过海峡。五角大楼正为在伊朗展开为期数周的地面行动做准备，有官员表示，若总统特朗普批准相关计划，此举将标志着战争进入新阶段，风险可能显著高于此前数周。美国副总统万斯在接受采访时就伊朗问题表示，美国无意滞留在伊朗，等处理完眼前的事务后，很快会撤离。影响：周末伊朗形势有升级的迹象，尽管川普说宽限10天，但是以色列袭击了伊朗的基础设施，并且市场已经开始对川普的发言脱敏，短期股票市场不乐观。