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开悟的人性

26-03-24 07:58 74次浏览

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今日期指与上证指数走势逻辑

地缘缓和引发的“深V反转”这是一个典型的“风险偏好

回归”行情，所有看似矛盾的市场表现都可以用一个核

心事件来解释。一是导火索；地缘政治风险骤降，根据

最新消息美国总统特朗普宣布与伊朗进行了“富有成效

的对话”并暂时对伊朗的军事打击这直接导致市场此前

因担忧中东冲突升级而计入的“战争溢价”被迅速挤出

二是从原油到全球资产；原油暴跌：作为“工业血液”

原油对地缘风险最敏感，战争担忧排解油价应声跳水，

WTI和布伦特原油均出现超过12%的暴跌。股市（科技股

大涨：油价暴跌意味着航空、物流、制造等下游行情的

成本压力将大幅缓解盈利预期改善，更重要的是油价回

落显著减轻了市场对通胀反弹的担忧，从而提升了美联

储降息的预期利率预期的缓和对估值敏感的科技股是重

大“利好”。黄金+美元下跌：是传统的避险资产当市

场恐慌情绪消退资金便会从这些避险资产中撤出，转而

流向“股票”等风险资产导致黄金+美元下跌。中国资产

（金龙中国ETF）+A50期指与欧线集运上涨：全球风险偏

好提升资产会寻找“估值洼地”因此A50+金龙中国+欧线

集运等资产受“外资青睐”而上涨。

综合来看，这一系列事件对上证指数“构成短期利好”

情绪提振、外资流入预期、成本压力缓解及货币政策空

间打开；外部通胀压力减轻为中国央行实施更灵活的货

币政策“如降准、降息”提供了更大空间有利于市场流

动性。

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