情绪的拐点在哪里

中东地缘就是今年最大的叙事，由于美元利率变化引发的流动性问题，A股绝大部分方向处在高位，在不经过调整的情况下没有大的成长空间。经过了一周的情绪杀跌，情绪上离短期拐点很近。其实从1月13日的商业航天一路走来，一直在高位横盘震荡，根本就没有下杀，那么过去这一周的释放算是中短期一阶段的必要调整，底部再磨一磨，可能迎来短期第一次小的拐点。对于成长ai的叙事，在中东结束之前，不容乐观。在这里我们能够看到，外围纳斯达克 技术面已经压到了93阅兵的位置，我们这边情绪上压回了海峡两岸位置。回看阅兵之后情绪上经历了三个波段的上涨走到1月13日附近，总的波段是固态电池的震荡向上（天际股份 ），期间有三个波段补涨穿插分别是：1机器人 汽配（首开股份 ）—2海峡两岸（平潭发展 ）—3商业航天（航天发展 ），直到周五的一波流周线下杀，中期看调整也并不充分。那么在这里看到电网算电协同的的逻辑，过去这一段（商业航天后段）除了十五五规划的ai基建，如果单单从ai的叙事来看电力似乎并没有那么硬，电网电力周期中的科技成长也仅仅是通信互联设备类算力硬件单方面走了机构的趋势风格，半导体芯片从商业航天后走来一直在筑顶扭捏着没调整。应用呢，小龙虾啥的很多人还有期盼中的DeepSeek，用他们老股民的经验说就是个渣男，回看从ChatGPT到DeepSeek来看的确是三分钟热情，除了下跌中继和陪伴（商业航天），从未主升。商业航天之后一直在为围绕中东的预期能源替代做铺垫，从三驾马车视觉看出口，优势产业新能源，第一阶段是电力，目前还没看到有切换，至少电力在这里还在补涨。新能源一阶段电网电力细分，那么后面会不会还有光伏、储能电池。