永远不要被套牢（03.21）_虚无风暴

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前言

近期大盘出现单边下跌的极端走势，亏钱效应爆炸，为了防止某些朋友被快速套牢，写下此文，同时也是警戒自己！

被套和套牢是两码事
先给被套和套牢下一个定义：
被套：单个品种产生浮亏。
套牢：单个品种（大于等于4成仓位）浮亏10个点以上。
每一位交易人，都会遇到被套的经历，买入股票后，走势无非上涨和下跌，被套可以说是家常便饭。严格执行交易系统，这部分浮亏是不可避免的，比如你的交易系统胜率是60%，那么失败的40%就是正常的交易成本。
此外，系统设计上需要容许日内杂波的存在，短暂被套后，行情又按预期运行，交易转为盈利。如果不允许被套，行情就失去了容错空间。
但是，被套和套牢是两码事！被套和套牢是两码事！被套和套牢是两码事！（重要的话必须强调三遍）
套牢是一种不正常的交易状态，套牢是打开了地狱之门，如果不能建立这样的认知，对套牢没有深入骨髓的恐惧，就会被套牢虐到生无可恋。
每个人来到股市的初衷，都是为了挣钱，为了改善财务状况。套牢，只会让你离这个初衷越来越远。为什么？
从资金曲线说起，一个理想的资金曲线，是推土机式的，或者是斜坡式的，资金向上推进一段，然后走平，然后再向上推进，或者是一路倾斜上行。你可以观察，高手的曲线都是类似的，而血泪累累的交易者的曲线，往往伴随着幅度惊人的回撤。
怎样画出优雅的曲线？理想的交易系统运行后，只能有三种结果：小赚，小亏，大赚。如果出现了第四种结果：大亏，对曲线和心态的打击是毁灭性的。一个大亏需要多笔盈利的交易单去弥补。因此，从系统设计上，就要避免大亏。
我们拆解一下大亏的两种典型场景：
1、首笔仓位买入过重，行情预判错误后瞬间被套牢。
例如瑞斯康达周五的走势，如果你选择在板上重仓接货，当天会被套牢14个点。如果你只用一成仓去接货，即使被套，总资金只回撤1.4%，对曲线的伤害小了很多。

2、首笔买入后仓位不重，但是浮亏后不断补仓，摊平成本，导致被套牢：
以博纳影业为例，年后连续三个跌停，之后每天阴跌+大跌，即使到昨天，还在创新低，你觉得它有底吗？

仗利乱做、大盈变大亏的场景，本质也可以归纳到第一种。

世纪难题
回到刚才的问题，套牢，只会让你离赚钱的初衷越来越远。原因在于，处理被套牢的持仓是一个世纪难题，抄底是另一个世纪难题。你每天和世纪难题打交道，交易体验可不就是非常地虐心和憋屈？

抄底，这个词就是典型的、别有用心的人发明出来误导散户朋友的概念。股票可以是没有底的，先前买入的筹码，在发现支撑被有效跌破后，选择卖出，股票左脚踩右脚，就可以不断下跌，也就说常说的多头不止，空头不死。虽然从事后来看，股票确实是有一个底，但这个底往往是市场自发走出的，并不是任何人能提前预料到的。包括大盘点位也是一样的，任何声称能精准预测点位的都是神棍和骗子。对于某队而言，也许是有KPI，保证年内指数的涨幅，但这不代表指数就不能在某些时期跌破某个点位，跌破4002也好、3983也好，都可以更有效率地逼出恐慌筹码，也许是他们乐于见到的。
我早些年尝尽了被套牢的痛苦，我描述一下被套牢的心路历程，如果没有被套牢经验的朋友可以引以为戒：
刚开始，持仓只是浮亏8个点，还泰然自若，心想一个涨停就能回本。
慢慢的，亏损来到了15%，心态有点慌乱，但还是确信买的个股基本面非常优质，要做价值投资，一咬牙，加倍补仓。
可是股价还是一路下行，亏损金额像滚雪球一样越来越大，已经浮亏30%了！心态已经崩了，每天都活在懊悔中，如果亏8个点的时候就割肉该多好，现在已经是骑虎难下了，疯狂找各种利好消息，咬咬牙，继续补仓吧！
股价继续下行，任何利好都没有反应，但是一有利空就跳空低开，浮亏40%。心态已经麻木了，仓位早就补不动了。不敢接受如此巨大的亏损，索性不打开账户或者卸载APP。安慰自己，放着吧，不卖就是不亏，高瓴资本、芒格不都是这样的吗？
股价有了20%的反弹：有点欣喜，不敢相信，但是离回本还差好远，也不敢卖，怕一卖就飞。
股价跌了回去：求生不得求死不能，这辈子解不了套了，一股传三代吧... OR 一咬牙，一狠心，割肉出场，鲜血淋漓

被套牢还意味着损失了巨大的机会成本，别人在算电协同吃香喝辣，你在无人问津的消费、AI视频等板块天天挨打，最后大盘出现了风险，所有的股票一起跌，涨的时候没带你，跌的时候忘不了你。这个市场就是如此残酷！

破局

如何破局？
最核心的一点：不要陷入世纪难题，不要陷入套牢的境地，那你就既不用去处理大亏的持仓，也不会用抄底这种令人绝望的手段去试图挽回亏损。

再复一下大亏的两种典型场景：
1、首笔仓位买入过重，行情预判错误后瞬间被套牢；
2、首笔买入后仓位不重，但是浮亏后不断补仓，摊平成本，导致被套牢。
对于1，首笔买入仓位要轻，轻到你能睡好觉的地步；
对于2、浮亏坚决不补仓，防止小亏滚动成大亏。
什么时候加仓？只有当你的单子有浮盈之后，在胜算高的位置慎重加仓。

我每天都会审视持仓，我的持仓一般都是浮盈的，红红的一片，对交易心态是有益的保护和增强。浮亏的单子在我这里一般不会活超过三天。如果出现了浮亏的单子，就要引起警惕，浮亏是什么原因造成的？是行情的正常波动产生，还是单子做错了在硬扛？如果浮亏继续扩大，就要“防微杜渐”，系统的风控就要发挥作用，以个人能接受的方式止损。例如以结构或是以金额止损。结构止损就是，例如突破平台后又跌回平台，果断卖出；金额就是，浮亏超过X%，果断卖出。

从被套到套牢，就是从真理迈向了谬误，一定谨记四个字，“防微杜渐”。
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希望每一位朋友，永远不会被套牢，股市长红！

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