单吊对还是不对

嗯，确实也是这样，分仓可以做更多的实测案例，完善模式，是一个必要过程

你说这话也没毛病。就我自己来说，永远是挣的慢，亏的快，所以分仓比较好一些。

你应该是短线波段吧，我是做隔日交易的，我做的这个模拟也是按照隔日的来的，不过时间拉长，不管什么交易最终应该都应该符合这个模拟结果。
如果肯定自己的模式是具有稳定正反馈的【胜率+盈亏分布】，确实单吊就是最强的，等时间线拉长，资金大了之后，模式内的买点所含的筹码都不够买时，才应该去分仓。

直接影响最大回撤的只有两个指标，一个是平均亏损，一个是胜率，反而和盈亏比没啥关系。盈亏比会把有很大差异化的情况统一，但是这些差异化其实对结果反而影响很大。比如盈亏比2:1，可以是赚20%亏10%，赚10%亏5%，赚5%亏2.5%，在其他指标相同的情况下，回撤差距很大，甚至前面的情况下更容易出现回撤超过80%的情况。所以重点应该是去看平均亏损和胜率能否做的很好，那单吊才是最优。
单吊的确进攻力强，是存在可能会有更大的回撤，但是最后收益也确实很香，就算因为回撤的问题，但最坏的情况也是和分仓模式差不多，那这么看来单吊确实性价比高。
但是单吊唯一的致命问题就是黑天鹅，这个对我自己来说，确实没有踩过雷，但是也不代表以后不踩雷，很难说，感觉这种事情就像是出门遭遇大型车祸的情况，那既然如此，为了避免这种情况，每天可以不出门吗？也不合理的，能做的就是自己小心，那这个应该归模式管，提高审美、提高风险意识、允许模式内机会出现概率低，而不是直接让它归仓位管。想到用仓位应对，是因为这是最简单直接的解决办法，我感觉这其实是一种偷懒的逻辑。

老生常谈的观点，分仓回撤小、曲线稳定、能够稳定复利。真的是这样的吗？我自己试了很多种参数，跑了很多次模拟数据，发现不管怎么模拟，单吊都是碾压分仓。分析一下，曲线能够稳定复利，这代表了你的模式胜率肯定是正反馈的，并且能够保证赚的比亏得多。那既然是这样的结果，重新用单吊“马后炮”的跑一遍数据，必然是单吊会更强。那这个观点肯定就是有问题的，或者要有更多的方面去理解。
单吊会对心态有较大影响，我感觉主要是信心，连赚连亏会让信心发生明显变化，反而会影响到胜率、机会出现概率（也就是你抓不住该抓住的机会），这样才是单吊导致做不到稳定复利的根本原因。那这个问题问问自己，自己的模式，对自己的信心，能不能克服掉？

一直单吊收益是最高，但是后期夸张的那些收益，其实都是假的，因为对于一个买点来说，你一个人能拿到的筹码一定是在一个范围内的，当资金大了，筹码是拿不够的，会有多余的资金，这时候才应该去做分仓。那按照这个逻辑来看，分仓、仓位管理，应该是被动的才对，而不是主动作为一个策略来看待。

我是觉着资金量小的时候单吊，百万以上就3只票，再多没想过，可能会平铺。我最近也在研究怎么减少回撤，目前两种思路，一种是动用的资金都按第一次的来，也就是比方说起始是一万，不管盈亏，后面都按一万来，直到翻倍或者资金上一个台阶，在调整起始额度。第二种是一个票，分三次买，先手试错、确认加单、高潮梭哈。
可以一起探讨下

不对，唉，晚上脑子糊涂了，这种情况本来就在设计时就考虑并执行了。机会是一开始市场随机统一给出的，然后用三种不同仓位模式去跑，就是为了测试遇到新机会手上没仓位的情况时，不同仓位模式的表现情况。结果就是无论如何拉参数去模拟，单吊永远碾压其它。难道我真的要考虑重回自己的舒适圈了吗？以前确实是因为自己不太有信心，以及对这个观点保持了一种人云亦云的印象，没有实际模拟过，总觉得单吊确实是有点问题存在。

这次分仓主要是想到单吊时是因为没仓位总是会错过很多真正的机会，这种情况就让我想会不会分仓轮动能全部抓到这些机会进而弥补单吊进攻强的短板甚至超过它。哦，对了，那这个应该是要在不同仓位管理情况下，调整对应机会出现概率才能做横向对比。原来是这样，得再改一下代码试试看。

最近仓位的问题很烦，总感觉现在半仓轮动也是容易会有忍不住满仓的情况，但是这样就会失去第二天早盘的机会，这个问题让我很难受，于是又很想干脆分三仓轮动，但是这样整体攻击力就会变弱很多。于是今天干脆根据自己买点写了一个仓位模拟分析的页面程序功能。
写好后跑了很多次数据，不断的调整参数，最后居然得出了一个让我有点无奈的结论：只要保证胜率和盈亏比是正向反馈的，不管怎么调参数，时间久一点，单吊都是碾压的其他仓位情况的。。。。那我自己能不能保证胜率和盈亏比的？我是真的感觉自己可以。那这次的分仓是不是反而错了？

很久没碰代码了，这回尝试用了一下vscode自带的ai模型，发现一些基础的操作居然居然如此丝滑，核心的难描述的功能自己写好后，剩下的全部丢给ai让他自己弄，只是互动了几次，几个小时就搞定了，可能算有点久吧，因为模型一般，但是我也没再敲过代码，心里说不出的感觉。。。