3月18日个人复盘贴

1、大盘回放：两市大盘缩量上涨，量能20461亿，较昨日缩量1618亿，未突破5日线，大小票趋同，小票领涨；沪指4062.98点+13.07+0.32%，深成指14187.80+148.07+1.05%；创业板3346.07+66.31点+2.02%；沪指早盘4053.31点开在压力位和支撑位之间，9:31分成交216.1亿，较昨日缩量。竞价看龙头化工三房巷 略高开、赤天化 平开符合预期；算电协同华电辽能 9:24分最后一秒钟抢筹一字开、顺纳股份高开超预期；次新股锡华科技 略高开；芯片亚翔集成 抢筹高开；AI硬件法尔胜 略高开；房地产京投发展 高开后贴边杀；钢铁酒钢宏兴 超预期高开；煤炭安泰集团 略高开低于预期；龙头走势算力和芯片略强；首板电力粤电力 涨停，算点协同韶能股份 大单一字，从结构看算电协同走势较强，韶能股份、粤电力、华电料能、顺纳股份、协鑫能科 等表现较强；科技股权重天孚通信 、兆易创新 、沪电股份 、新易盛 等小幅高开；9;30-10:59分，大盘连续下杀到4023.03点，期间9:30分光伏亚博股份涨停；31分化工板块走弱，潞化科技 、赤天化、京牛化工、六国化工 等大跌；35分芯片（存储）异动拉升，朗科科技 、佰维存储 、江波龙 、德明利 等大涨；9:37分算点协同持续走强，金凯新能、广电电气 、南网数字 、华电能源 等大涨或涨停；9:42分AI硬件异动拉升，瑞斯康达 涨停、权重沪电股份、天孚通信、新易盛等上涨；9：46分商业航天异动拉升，再升科技 、电科蓝天 、天银机电 、顺灏股份 等大涨或涨停；9:49分航运板块异动拉升，招商轮船 涨7%；中远海能 、招商南油 等上涨；9:58分化工板块小幅回流，三房巷回封5连板、金正大 、金牛化工 等跌幅收窄；10:01分算力异动拉升，东方国信 涨超12%；优刻得 、美利云 等跟涨，此前奥瑞德 首板涨停；10:26分医药板块异动拉升，中源协和 涨停，凯能健康涨超10%；10:55分三大指数及投放率，下跌个股超3000家，权重东山精密 跌超4%；宁德时代 、阳光电源 等震荡走弱。10:58分解市场氛围分化，题材冲高回落，算电协同金凯新能、商业航天顺灏股份、算力宁波精达 等炸板，当前炸板率超35%；10:59-13:30分大盘低位震荡，期间11:17分商业航天持续异动，航天电器 涨停，航天发展 、神剑股份 跟涨，次前顺灏股份2连板；13：00算力概念数据港 首板涨停；13:02分受阿里公告影响，算力数据港、铜牛信息 、杭钢股份 大涨；13:30-收盘，大盘连续反弹最终收在4062.98点，期间14：00分，市场延续分化，量能萎缩，午后延续轮动较快，算力概念、芯片等拉升，短线情绪分化，三房巷炸板回封、高位京牛化工跌停。14:05分商业航天持续走强，权重金风科技 涨停，广联航空 、天银机电、超捷股份 大涨；14:22分燃气轮机异动拉升，万泽股份 接近涨停，权重东方电气 大涨，引流股份、海联讯 跟涨；14:26分三大指数集体翻红，上涨个股超3000家，科技权重易中天等多股强势震荡，截止收盘，三大指数下探回升，午后震荡走强，量能缩量7%，上涨个股超3500家，市场氛围修复，市场科技板块轮动走强，算力、AI硬件、芯片（存储）；算点协同、航运、医药、燃气轮机等轮动；高位顺纳冲高回落，金牛化工跌停。压力位4073、4085点；支撑位4044.4023点。
   2、情绪
  （1）数据：两市大盘红盘3554家，绿盘1831家，涨停58家，跌停4家，炸板21家，最高板5板，昨日涨停表现+1.10%，从数据看，市场情绪修复，主要表现在上涨家数、涨停家数较昨日有增加，亏钱效应指标下跌家数、跌停家数较昨日有下降，市场普涨，最高板上升到5板，但炸板数和昨日涨停表现指标没有明显改善，量能也缩量，需要注意一下。
   （2）梯队
   5板：三房巷（瓶级聚酯切片+PTA龙头+机器人 概念）
  3板：深华发 a（深圳旧改+液晶显示+物业经营 ）；华电辽能（绿电+氢能+央企 ）
  2板：雅博股份 （BIPV+储能+枣庄国资 ）；顺灏股份（商业航天+增资轨道辰光+环保纸）；酒钢宏兴（钢铁+氢能源+可控核聚变+甘肃国资 ）；基蛋生物 （猴痘概念+体外诊断+POCT ）
   （3）情绪标竞价表现
   顺纳股份（略超预期）；三房巷（略低预期）；亚翔集成（略低预期）、京投发展（略低预期）
天孚通信（超预期）；协鑫能科（超预期）；黄河旋风 （符合预期）、大金重工 （略好用不预期）
   强题材略低预期，弱题材有较大回流
   （4）一字板
  韶能股份（12.89亿，算点协同）；粤电力（6亿，电力+算电协同）；深华发a(5.3亿深圳旧改+液晶显示+物业经营）；st景峰（2亿，重整完成+创新药）华电辽能（0.8亿，算电协同）
整体不强，算点协同略强。
   3、题材板块
   算电协同：韶能股份公告，公司全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司拟在韶关乐昌市出资10亿元设立全资子公司，开发清洁电源业务。此外粤电力A互动平台表示，广东能源克拉玛依光伏项目规划配套建设算力规模500PFlops的智算中心。韶能股份、粤电力A、中南文化 、华电辽能、积成电子 、杭电股份 、新宏泰 、同力天启 、百利电气 、奥瑞德、长城科技
  算力硬件：①英伟达 发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低AI数据中心通信能耗70%以上。②机构：根据GTC发布会，单LPU服务器由32个托盘组成，单托盘中集成8张LPU芯片。相比于过往的机柜架构，单机柜托盘数量（可等效为PCB数量）显著提升，对PCB环节属于新增量。菲菱科思 、瑞斯康达、奥士康 、澳弘电子 、可川科技 、中贝通信 、大胜达 、广合科技 、海星股份
算力租赁：①阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。②腾讯QClaw将于近期开启公测，3月18日将发布全新版本，微信入口会全面升级，进一步提升互联体验，降低“养虾”门槛。③腾讯云自3月13日起，对其智能体开发平台的部分模型计费价格进行调整，涨幅普遍超过400%。世纪恒通 、平治信息 、美利云、数据港、云赛智联 、网达软件
液冷服务器：据报道，美国谷歌公司近日派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。强瑞技术 、大元泵业 、佳力图 、金富科技 、宁波精达
存储芯片：①韩国SK集团董事长崔泰源在英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统性瓶颈，他预计全球内存芯片短缺的情况很可能会持续到2030年。与此同时，他预计DRAM、NAND和HBM等各类存储芯片的价格将持续上涨，涨势可能会持续较长时间。②三星电子工会本周三将就三星史上最大规模罢工计划进行投票，若通过5月将中断芯片生产。朗科科技、同有科技 、诚邦股份 、中电港
商业航天：①机构：随着我国卫星互联网事业推进，火箭发射成本下降和单颗卫星算力提升，利用卫星建设大规模算力星座成为可能，从而推动卫星互联网应用端产业闭环。②知名分析师索耶·梅里特发文称，SpaceX的星链卫星数量已正式突破10000颗。西测测试 、再升科技、顺灏股份、酒钢宏兴、江顺科技
半导体：三星电子芯片部门负责人称，预计今年资本支出将显著增加。机构认为，AI发展引发全球存储“大通胀”，利好国内封测、设备等产业链，助力国产替代进程加速。深科达 、诚志股份
储能：美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进入新的一轮增长周期，全球储能装机2026年或有60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。雅博股份、深南电A 、森特股份 、威领股份
创新药/医疗：我国实现全球首例再生胰岛移植，为糖尿病治疗开辟新路径。此外，2026 CMAC 创新药物医学大会暨展览会于3月18-20日在苏州国际博览中心盛大启幕。莎普爱思 、九安医疗 、联环药业 、基蛋生物
三房巷：化工
深华发A：地产
   4、情绪标
  D:三房巷、华电辽能、朗科科技、顺灏股份
  k:金牛化工、法尔胜、锡华科技、通源石油
   5、个人操作
  取关华电辽能、中毅达 、潞化科技
  新关瑞斯康*、金开新*、顺纳**
大抵如此了。