赤狐先生复盘日记

一、今天最强方向：算力 / CPO / 存储（AI 算力全产业链）资金为什么集中在这里？

1，全球催化共振：英伟达 GTC 落地 CPO 量产、美股美光创历史新高，直接打开 A 股想象空间。
2，产业需求硬：AI 应用爆发→算力 / 存储 / 光模块供需紧张，业绩确定性最强。
3，流动性切换：资金从高位周期、权重撤离，回流高景气成长，形成主线共识
4，形态主升：板块批量突破、龙头连板，资金抱团最顺的方向

二、今天最坑方向：电力设备（光伏 / 储能）、高位周期、部分非银金融资金为什么逃离？

1，高位兑现：前期涨幅大，无新催化，资金获利了结
2，赛道分流：成长主线吸金，传统赛道被抽血
3，逻辑弱化：无新增订单、无政策利好，基本面跟不上情绪。
4，机构调仓：从低弹性防御 / 周期，转向高弹性科技。

四、指数和情绪：同向共振，无背离

1，指数：沪指收红、深成指 / 创业板大涨，止跌反弹
2，情绪：涨跌家数改善、涨停增加、炸板率下降、赚钱效应回归
3，结论：指数弱修复 + 情绪强修复，同向向上

五，市场分时走势结构
今天这个市场真是会玩，玩得股友真是心惊肉跳，大部分人不是空仓而是套的太深，
上证压力位4060.08/支撑位4025.68——— 分时结构走势整天有三次到支撑位4025.68一次是时间10：56杀跌电力设备
二次杀跌时间13：14/13：29 结束盘面 13：39开始渐渐上涨 ，用道德经常的一句话，一生二 二生三 三生万物。

板块叠加成分
东数西算/数据中心 /5G概念 CPO概念/ 芯片 液冷服务器，光通信/
东数西算/数据中心/云计算/CPO 重点看

目前持有：$金风科技(sz002202)$ $中际旭创(sz300308)$