[红包]大科技VS周期方向——静待指数表演

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是修复走强，市场成交量相较于昨日缩量至2.06万亿，本周涨跌情况：周一2400+待涨，周二4500+待涨，周三3500+上涨。
本月杀跌情况：
3月2日：4282家
3月3日：4800家
3月4日：3638家
3月5日：1306家
3月6日：1167家
3月9日：3715家
3月10日：850家
3月11日：3239家
3月12日：3893家
3月13日：3824家
3月16日：2494家
3月17日：4541家
3月18日：1831家

短线这边，大科技再度引领指数反攻修复，化工能源电力相关内部继续穿越淘汰赛，整体市场在今日迎来了不错的修复。


符合昨日的预判，市场修复。
市场涨停家数57较昨日39有所上升，封板成功率73%较昨日70%有所上升，连板梯队7只较昨日11只有所下降。

连板梯队：
5板：三房巷 （化工）
3板：深发华A（三板组产业链）、华电辽能 （能字辈、电）、雅博股份 （储能）、顺灏股份 （航天）、酒钢宏兴 （航天）、基蛋生物 （流感）

连板梯队：5进6压制中，高度5板明日挑战压制，向下连板能源相关和航天开始争雄。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理：
大科技：AI硬件、芯片、算力等等。
周期：油气、化工、电力等等。
超跌待轮动方向：航天、机器人 等等。

一、算力相关。
消息面：319-320H为大会，21日昇腾联合DS发布一体机。涨价消息是腾讯、智谱 、阿里等等皆开始涨价，字节后续也有涨价预期。
主创领涨：
宏景科技 ，五日线趋势中，下午受阿里消息刺激，板块支撑后翻红上穿五日线，临近10日偏离值还有20%多的空间，不破五日线不看空，温州帮主控，目前阶段相当于去年9月中旬的香农芯创 ，皆是温州帮手法，能否再创辉煌就看其格局了。
利通电子 ，尾盘抢筹上穿五日线，意欲二波中，这两个票和存储芯片方向的佰维存储 与德明利 都是先于板块走强，不同的是佰维携手德明利后续得到了板块支撑，开始走了主升，而算力今日才迎来板块回流支撑，后续看点也是能不能得到板块支撑向上拓展高度了。
独立趋势：协创数据 （JG趋势）、东阳光 （JG趋势）、罗曼股份 （庄趋势）。
首板：早盘奥瑞德 未卜先知阿里利好率先上板，下午数据港 、云赛智联 、中贝通信 等等皆是走强上板。
20厘米：平治信息 。
10厘米以上：东方国信 、优刻得 、京源环保 、光环新网 、杰创智能 、顺网科技 、青云科技 、首都在线 、铜牛信息 等等。
新秀算力逻辑股：扬电科技 ，今年4季度到明年1季度收购收购实控人汉唐云的预期，按算力逻辑如果后续收购顺利成功，可以吊打大部分算力公司了。
整体来讲，算力领涨先行后，板块首次回流，低位能否给强度支撑高位向上拓展高度是板块后续主要看点，相比于硬件和存储算是新启动的方向。

二、芯片相关，存储、代工、封测等等。
消息面：存储涨价，三星今日罢工投票明日公布结果，20日H为存储大会等等。
主创领涨：
佰维存储，业绩独秀后起爆至今，代表着这波炒作高度，五日线趋势，312下杀跌破五日线后，次日凭借存储消息刺激再度修复走强至今，板块也迎来持续的发酵支撑中。
德明利，和佰维主科协同关系，日内高点皆是对子数，五日线趋势中。
晶圆囤货受益：江波龙 、朗科科技 、同有科技 、万润科技 等等，日内皆是有不俗表现。
新秀逻辑股：深科达 ，西部数据 的存储设备供应商，铲子股。
20厘米：同有科技、朗科科技

10厘米以上：香农芯创、国科微 、复旦微电 、生科纳米等等。
代理商：中电港 、力源信息 、深圳华强 、香农芯创、商洛电子等等，代理商相关近几日是轮动走势，都在走趋势。
大中军：兆易创新 。
代工：华虹公司 、中芯国际
封测：长电科技 、华天科技 、通富微电
设备：亚翔集成 温和断板，看后续能否五日线趋势了，按业绩估值仍属于低估。
整体来讲，存储近期市场算是最抗跌的方向，领涨扛过312杀跌之后迎来板块支撑，走出主升浪，日内前排高位横盘后，给了后排很大的发酵信心，明天出三星的投票结果，基本是明牌通过的，注意利好后的兑现承接如何。

三、AI硬件相关，CPO、PCB、液冷等等。
CPO前领涨：华工科技 +东山精密 ，这几天皆是调整姿态，何时站稳何时看。
易中天，最近走势波动也是比较大，日内反弹修复走强。
CPO、NPO、XPO、光模块等等，各种产业链进展方案的小作文层出不穷，概念股之间互踩乱成一锅粥，甚至有言论要XPO巅峰英伟达 的CPO，真当自己是谷歌了，这也是近期相关概念股波动极大的根本原因，天下苦秦久矣？谁敢牵头反制英伟达，谁基本就是率先掉队。。。

新分支交换机：
情绪领涨：瑞斯康达
20厘米：菲菱克思
大票：紫光股份
异动个股：共进股份 、锐捷网络 、星网锐捷 等等。
AI硬件产业链从训练时代到推理时代之后，一体机需求迎来激增，交换机需求增大，后续有可能和国产链绑在一起炒。

PCB：
JG大票：胜宏科技 、沪电股份 、深南电路 、鹏鼎控股 等等。
大票领涨：沪电股份，昨日红盘逆势抗跌，今日顺势领涨，正交背板受益股，M10验证受益，日内早盘受胜宏科技日内影响错失了拉板契机，后续五日线趋势看待，协同科板南亚新材 ，也是五日线趋势。
小票领涨：金安国纪 ，CCL涨价+26年业绩爆发预期，五日线趋势。
涨停：奥士康 、广合科技 、澳泓电子等等
10厘米以上：金禄电子
HVLP：隆扬电子 （唯一5代）、德福科技 （4代）、铜冠铜箔 （4代）
Q布：莱特光电 、菲利华 等等。
该细分轮动了CPO，也是这波最抗跌的方向。

液冷：谷歌审厂消息面。
前领涨：高澜股份 。
20厘米：强瑞技术
JG趋势：英维克 。
水泵相关的飞龙股份 英伟达验证失败之后，大元泵业 来袭。
涨停：佳力图 、宁波精达 等等。
该细分下午踏空资金加强。

整体来讲，硬件方向之前老一批的走势近期相对别扭些，从CPO板块相关的炒作开始向PCB相关轮动，新细分主要是M10相关配套升级的为主，注意新老更替和产业链进展跟踪。
三个方向的领涨共性：2026年的业绩支撑，也就是潜在的一季报和全年业绩。

四、其它方向。
1、能源相关，风光储等等。
高位人气股：杭电股份 、豫能控股 、汉缆股份 ，日内轮动到杭电股份走强上板。
中高位人气股：协鑫能科 、协鑫集成 、金开新能 ，日内轮动到金开新能上板，最终封板未果后高位横盘收场。
能字辈发酵：珈伟新能 、华电辽能、韶能股份 等等，低位带能字的发酵不断。

2、化工相关。
金字辈：金牛化工 跌停，金正大 意欲继续穿越中。
老化工穿越：百川股份 ，考验30日线支撑，同批次的闰土股份 已经闰了。
低位依然有补涨中。

金字辈+能字辈，是近期市场情绪发酵的主要暗线，基本覆盖了市场各个方向，但强度和高度上目前依然能源化工相关。

3、航天方向。
2板：顺灏股份，既神剑股份 和再升科技 2连板之后，顺灏股份也迎来2连板，自身强度是没什么问题，但对板块带动力依然很微弱。
老龙：航天发展 ，有带动力无主动性，上面的是2板有主动性无带动性。
20厘米：西侧测试。
金风科技 ，前面走过风电，今日又再度回归航天，上午10点19分上穿均线，金开新能炸板，下午1点53分先后点火，金风上板，而金开回封未果，尾盘伤敌一千自损八百，能源和化工相关是短线情绪的载体，航天有意要成为新载体，走市场超跌反弹逻辑。两个方向明天还要竞争互卡。


五、总结：
整体来讲，市场如预期修复。
指数的三个顺势方向就是算力硬件存储。
逆势的就是能源化工，航天如果超预期是配合市场顺势方向走主升或是做逆势方向抱团目前还不好说。
也就是市场目前两个大方向，科技VS周期，在负和博弈的市场中相互绞杀，零和博弈已是奢侈，正和博弈成为梦想。
看科技就是业绩+逻辑为主，看逆势方向就是金字+能字为主。
静待指数的表演，选边站好队即可。

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