股市的八条铁律

周末有个缓和一点的好消息，伊朗外长说寻求彻底结束战争的解决方案，并且目前已经有多个国家开始推动停火。

最近伊朗和很多国家在交涉，猜测是以通过霍尔木兹海峡为条件，让一些能说得上话的国家帮忙推动停火。同时特朗普也表示正在考虑逐步降级对伊朗的行动，同时为了缓解能源紧张的局势，发布伊朗石油30天豁免令。

现在局势可能会朝两个方向发展：
1. 美国派部队夺取哈尔克岛，然后迫使伊朗谈判。
2. 双方各自找个台阶下，特朗普单方面宣布行动胜利，然后立马结束战争。

第一个方案特朗普团队正在评估，而且目前确实在征调部队，如果真朝这个方向发展，那么事情会变得非常不可控，未来事态可能进一步升级，美国也可能陷入战争漩涡，但资本市场大概率会持续受到冲击。

第二种情况是最舒服的，也是战争最快结束的路径。按照目前双方的动作，第一种情况发生的概率70%，第二种是30%。

主要还是以色列太能搞事了，美国和伊朗可能真没啥动力去打仗，但以色列是真想灭了伊朗。

不过好在是周末有点缓和的消息，周一资本市场估计能缓口气。

昨晚又连续爆出两则大利空。

第一个是以色列轰炸了伊朗的南帕斯气田，导致伊朗天然气产量减少70%。伊朗立刻展开报复，对中东各个国家油气设施进行一顿轰炸，目前已知的几处被袭击的油气设施有5个：

1. 卡塔尔最大的天然气出口基地被严重破坏。
2. 沙特延布港遭空袭，暂停石油装运。
3. 科威特两座炼油厂因无人机袭击而起火。
4. 阿联酋一处天然气设施因为被导弹碎片集中被迫关闭。
5.沙特一座炼油厂被一架坠落的无人机波及。

在这之前，双方的底线是，只轰炸军事设施，不碰油气设施，因为油气设施一旦被炸，修复和重建要花费很长时间，对国际油价产生巨大影响。

现在这个底线被突破，市场担心后面会一步升级，中东更多油气设施会受到破坏。这导致市场对能源危机的恐慌急剧飙升，油价连续冲高，昨天先从100美元冲到108，今天又冲到了119，不到24小时，涨了19%。

第二个利空是昨晚美联储议息会议，美联储没有降息，并且鲍威尔还明确表示如果通胀下不来，那么就不会继续降息。

美联储各委员的分歧也减少了，普遍偏向再通胀，意思就是说后面美联储的货币政策可能收紧。

美伊战争是这波通胀的导火索，如果持续发展下去，那么最糟糕的情况是降息戛然而止，转为加息。

受到上面两则利空的影响，今天A股一塌糊涂，沪指低开低走，全天没有任何反扑，两市中位数-2.7%，个股4960只跌，仅500只涨，是年后最惨烈的一天。

盘前总结：

目前市场存在3大不稳定性

1：外围冲突不断，对市场有一定的影响

2：美联储利率决议，基本不变，不会降息，对市场有所打压

3：周五股指交割日，资金偏防守

总结：近期都只能短线快进快出，拿捏不住可选择休息

思考:

冲突加剧，市场依旧会向着防守方向修复

例如油气，化工

以及低价核心股的报团，5日线上的可继续做趋势

今天美伊战争又出幺蛾子，伊朗实际最高指挥官----拉里贾尼，被以色列空袭暗杀。他目前的地位相当于托孤重臣，是伊朗的核心人物，目前伊朗的反击行动大多由他主导。

不过拉里贾尼并不是一股脑强硬派，他主张灵活外交，属于半温和派，是2015年伊核协议的核心推手。属于对内有统御能力，对美国又有谈判能力的重要角色，有他在，美伊谈判的希望会更大一些。

这次以色列单方面暗杀拉里贾尼，更像是把伊朗谈判的路径堵死，把美伊冲突推入更难解决的困境。美国打伊朗是有后顾之忧的，但以色列是真想要伊朗死。

这事发生后，伊朗宣布反击，称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施，并且将涉美石油设施等同于美军基地，将全力打击。

油价又被刺激了一波，短短几个小时从100美元涨到108美元，单日暴涨8%。原油暴涨发生在A股收盘后，今晚如果没有其他缓和消息，明天A股大概率又要低开了。

美伊战争已经干了20天，之前对原油短缺只是预期，现在正慢慢转化为实质性短缺。韩国今天启动了资源安全危机预警，考虑实施汽车限行措施等。同时，化工巨头巴斯夫宣布，欧洲多类化工品最高涨价30%。

今天上午A股一度崩盘，下午反转，收盘两市中位数+0.9%，走出了一个漂亮的反转行情。

转折点是阿里云公布的一则涨价消息：因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。

按照机构的说法，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”，阿里云一季度的Token业务，创下了历史最高增速。

token其实就类似于手机上网的流量，用智能机干任何事都要流量，同样的道理，用AI干任何事都要token。未来token会和流量一样，成为一种新的付费基础资源。

下午百度云也宣布涨价30%，进一步验证AI算力景气度暴高的叙事，这也是下午A股进一步拉升的原因。

现在AI和美伊就像两个拔河的人，AI赢资本市场就涨，美伊起势了，资本市场就跌。

是啊，小仓防守

这个月是不好做

这几天什么怪事都能碰到，盯盘板块能出对子数。。。买完股票后发现两年内统计的次日100％上涨概率形态和0％上涨概率形态同时出现，现在一边乐一边哭哈哈哈

第5条真是金科玉律

消息面：

1. xAI大举招聘金融专家训练Grok。马斯克正在大规模招募证券研究、宏观、量化交易和加密市场等金融专家，为Grok提供数据标注与专业推理训练，目标是让AI具备撰写研报和金融建模能力，抢占金融智能体赛道。AI要开始卷金融了。

2. 三大畜禽传染病同时扩散，推高韩国禽畜产品价格。韩国那边性禽流感、非洲猪瘟和口蹄疫，三大疾病集体传播，目前已经开始大规模扑杀。这事如果扩散开，也可能影响到国内的猪肉和鸡肉价格。

3. 高盛：伊朗战争或致海湾经济体遭遇90年代以来最严重衰退。战争持续越久，中东经济衰退的就越厉害，再严重点，甚至导致短暂的能源危机。

4. 上海上周二手房网签7200多套，创5年新高。最近不仅上海，其他城市也开始有所好转，有不少机构预测今年地产会有小反转。

今天A股一度走出崩盘的趋势，好在11点突然反转，狠狠的V了一波，到收盘基本都涨了回去。

反转的原因有三个：

1. 智谱AI发布了龙虾大模型，大涨14%，带动港股科技集体反弹，恒生科技涨幅一度冲破3%，A股也是从港股起飞后，跟着港股反转，今天算是被带飞。

2. 国内媒体报道，花红半导体旗下子公司已经开发出可以用于AI芯片的7nm制程技术。这个消息带动了半导体板块上涨。

3. 盘中传闻，中东资金返港。说是因为中东战争，导致中东的大客户们集体咨询港股投资，不少中东大家族计划将20%资产重新配置回香港。还有消息传的非常夸张，说是现在外贸和疫情期间非常类似，因为美伊战争，东南亚的订单已经开始回流中国。

说实话，这轮美伊战争有可能真是我们的机会，中国是新能源替代做的最好的国家，而且中国最大的优点就是有强大武力保证的和平，各个投资机构都愿意来中国投资。