细节的打磨

6.5 周五 盘前 直到出现亏钱效应...
情绪：分歧转修复；
本身不是大分歧，修复力度也不会太强；
量能萎缩，机构开始抱团科技细分龙头；

盘面：光纤，长飞昨天没有上板，今天往上冲，对于光纤来讲是非常大的助力；
半导体兆易创新、华虹公司等往上冲，强度偏弱，更有点像跟风的角色；
有跟风的情况下，意味着拿的前排会更强；要看清楚主次是谁；
下午存储德明利、江波龙等；
科技基本上在进行内部轮动，并没有掀起整个大科技全部往上走，类似局部在动；
缩量上涨，机构抱团，拿着不动，直到出现比较大的亏钱效应（抱团瓦解）再离场；

煤电，跷跷板，只有科技强的时候，才有低吸的可能性；
做煤电的除了有游资，更多的是量化；
量化并不是拿着不动，而是通过日内的波动/振幅赚钱；
电力龙头也是老换，两个华电到最近的豫能控股；
打板溢价不高，做低吸效果更好一些；

明天预期：观察分歧的力度
今天修复过的情况下，明天很有可能还会继续再分歧；
盘面会再聚焦，再淘汰；同时强的、承接好的票就会表现出来（切换）；
相当于大浪淘沙的过程；

留意明天科技里面光纤/MLCC（目前盘面最强）的承接力/表现怎么样；

今天中际旭创、寒武纪缩量；
科技今天基本都修复了，而寒武纪没修复；
观察明天变量/X因素寒武纪的表现；
如果明天它能够表态的话，科技会相对比较舒服；
如果出现负反馈，那么可能要稍微降低预期。

6.4 周四 盘前 怎么才叫真正分歧？接下来怎么切换？
情绪：分化，前排缩量，后排冲高回落掉队；

策略：去弱留强（?基于周期节点，以及赚钱效应的规律），
慢慢聚焦强势个股，然后等待分歧；
周一尾盘拿先手其实拿的是冰点，且有可能转新周期的一个节点；

盘面：
亨通直接秒板，长飞光纤、锚定点中际旭创往上冲；
宏和科技、风华高科，一个大长腿、一个炸板的票，今天都还能有溢价；
说明情绪很亢奋，但当下玩法不是游资系统，它是走机构趋势；
这个时候很难强更强，最好就是处理好持仓，先手兑现权；
再则量能没法继续去扩大，量跟不上，后排就有可能冲高回落；

半导体上午也有表现，助推科技，看到元件有赚钱效应去跟风；
本质上是赚钱效应的传递；

下午分歧不够，亨通缩量顶着；风华高科昨天炸板今天还是红盘；
盘面没有出现明显的亏钱效应，还是属于分化；

煤炭、电力跷跷板；视能力操作；
昨天尾盘或者早上低吸的，都是预判科技今天会分歧；

明天两种预案：观察整体的分歧力度怎么样？
修复开，开盘往上冲，先TS再TB；
分歧开，先TB等盘中修复再TS；
看盘口，手里强势票看第一笔方向；

接下来的策略就是做T，把这轮周期做完，筹码也不会丢；
如果手里品种弱了，分歧看承接，切换强势品种。

6.3 周三 盘前 节点+审美
周一尾盘为什么敢于拿先手？而不是周五（节点）？
手中个股如何才能格局住（审美）？

1、踩节点需要有大局观，预判+盘面信号去验证；
先卖再买，上周四五逐渐止盈，等待分歧是预期内的；
且在当时识别到了亏钱效应的来临（个别掉落）；

周五修复转分歧为什么不能在尾盘拿先手，博弈周一的修复？
宏和科技周五抗分歧，但周一补跌；包括东山精密、利通电子等容量票跌停；
除了分歧延续之外，还有就是对于周期的理解；
周期的末端，可能会出现高位补跌的情况；
而且还能看出承接力度，分歧过后可以分批建仓；

2、审美：之前表现过的、承接强的、有辨识度的；
次日表态、有主动性的；
细节：有弹性，上涨趋势；叠加节点，放量不断创新高；

明天预期：
延续修复，去弱留强；
分歧开，可以先拿一拿或者做T；

煤炭，只会在科技不及预期的情况下做；
现在科技已经出现赚钱效应，聚焦即可。

6.2 周二 盘前 拿先手博弈的是进入混沌期或修复的套利
情绪：
今天相当于退潮，尾盘拿先手博弈的是明天进入混沌期，或者说修复的套利；

科技：高位补跌，周期必然结果，利空只是催化
宏和科技、东山精密、利通电子（进异动）；
需要留意回调一段时间之后，跌不动的个股，这些具备拿先手特质；
高位补跌直接影响其他票，比如寒武纪、长电等一些横盘品种，哪怕是中际；
表现稍微好一点的，风华高科低开往上冲、麦格米特、德福科技等；
但也受到指数、科技的影响，被兑现冲高回落；

机构票当中，周期尾段很难有抗分歧这一说；
短线系统中有完整的题材，但是机构题材的板块效应没有那么强；
都是在不断的轮动走强，这是不买修复的本质；

上周四五开始降低仓位，是因为盘面开始出现亏钱效应；
比如周五商业航天被资金兑现；
这是对于踏准节奏的把握与核心，也是对赚钱/亏钱效应的理解；

明天预期：
科技强修复格局或者做T；
不及预期，今天尾盘低吸拿先手势必砸盘；
若指数出现扛不住继续往下杀，比如今天科创50，代表大科技和整体AI；
那就不是科技的问题，而是整个指数的问题，说明指数出现一定的风险；
现在相当于科技下跌途中，做超跌反弹的套利；

煤炭与指数有点逆相关，包括电力
观察煤炭的强度/持续度，做逆指数相关；
或者直接空仓，等科技的右侧；

机构买分歧一定是上涨阶段，而不是下跌段，因为可能出现延续分歧；
短线下跌段没必要参与，等开始出现止跌企稳，再参与会比较好。

锚定中际旭创、寒武纪、包括德明利这几个大票；
今天想去反弹，但是反弹没成功的；
如果都在均线以上发力往上，那么修复力度比较强，指数也会迎来反弹；
如果均线附近震荡，或者冲高回落，那么先手兑现权；
这时候科技都要大调整，等待指数往下找支撑；

6.1 周一 盘前 与之共振向上修复的题材/个股
周五情绪：修复转分歧
周五盘面：
商业航天掉队；
科技：
元件宏和、长盈通、中际等高开或冲高，延续修复开，给了止盈的机会；
半导体长电开盘冲高，但是华天科技、寒武纪等回落，弱修复兑现；

盘面抗跌：
科技细分光纤抗跌，比如亨通光电；
老龙头长飞光纤之前一直横盘震荡、弹性品种杭电股份、C长进；
后续需要观察是否表态，即跟随；

明天预期：
1、直接修复，毕竟周五50家跌停；
看谁最先表态，直接拿先手上半仓；
如果盘中修复转分歧，再把剩下的仓位满上；

如果修复之后没有分歧，那么半仓在手，当天就有浮盈；
等待第二天视情况做T；

2、延续分歧，看哪些品种承接比较强，逐渐上仓位；

锚定中际旭创、寒武纪；
如果都修复，那么修复开盘；
如果水下开，或者开盘往下砸，那么延续分歧；

接下来考验的点，情绪是否修复往上走？
如果依然有赚钱效应，那么找伴随/共振与之向上走的题材/品种；
策略平铺，再慢慢聚焦；

5.29 周五 盘前 机构趋势如何选股

怎么选择强势个股？
分歧的时候，选择什么题材？
以及在相同的题材里面，选择什么样的个股？

鹏鼎控股在5.26周二的时候是分歧的；
除了市场开始聚焦，个股在逐渐淘汰外；
板块是修复的，同板块深南电路、沪电股份涨势都比之要好；
强势核心个股格局不断做T，修复日弱势票就要去弱换强；

鹏鼎周二分歧，次日是否有反包的预期，看盘面验证；
次日竞价开在-5%，开盘第一笔往下，基本定性；
只有情绪特别差、比较大的集体利空情况下（非个股利空）；
并且开盘迅速往上拉，否则拉升力度不够，抛压会立马往下砸；
好在是逻辑票而不是情绪小票，否则可能被核地板。
反例宏和科技，5.27周四修复转分歧，收盘-0.22%，若预判反包；
次日小高开0.6%开盘直接表态往上，均线附近有承接；

光迅科技，之前相较华工科技，再比较这几天的长盈通；
首先涨幅没有中军中际旭创大，如果选票没有中军涨势好，还不如选中军（对比中军）；
中军是最稳的，虽然弹性不一定是最大的，代表着整个板块的平均数；
大票涨不动，选择持续性题材中的高弹性品种（细分前排个股）；
且趋势向上，牛市最牛的票是不断创新高的票；

长飞光纤类似的分支龙头，跌破机构操盘线再说走弱；
下降回撤段可以不做，但是需要跟踪，预防转强，比如宏和科技的这波上涨；
手里的票不断创新高就格局，减少选择和交易，人在不了解的品种中容易回撤；

昨天敢于低吸，分支商业航天没有结束，且今天依旧在助推科技；
今天延续修复，信维通信、再升科技是修复的。

明天预期：
今天修复，半导体弱修复，元件中等以上修复；
保持先手或者继续减仓，去弱留强，等待一个分歧；

接下来不再继续做T，包括今天；信号是已经有品种开始掉队；
比如半导体明显板块修复，但是个别品种掉队；
相对这轮周期，需要提防一下，开始逐渐落袋为安；
等待下一个风口/品种，再考虑是否进场/切换。

5.27 周三 赚钱效应、情绪好时多做2
5.8周五
锂电弱修复；

5.14周四
信维通信-9.85%，整个商业航天大面；
科技内部细分CPU，中国长城跌停大面；
分化向上，比如存储和光；

5.25周一
信维通信最高点，商业航天修复延续转分歧；
5.21周四市场分歧，周五修复，那么周一尾盘分歧的情况下，次日两种预期；
如果分歧，那么5.25周一肯定提前要卖；
如果修复，那么在周一这天切换到科技，就是选股性价比的问题；
但是底层逻辑是，商业航天早盘是延续修复，相当于卖修复；
而科技早盘是分歧，相当于买分歧，且次日还有修复延续的可能，性价比就很高。

商业航天5.25周一尾盘分歧，能够再买回来做个T；
周一复盘的预案：一种是修复，一种是延续分歧；
如果说博弈的成功率只有一半，那么就没有做的必要。
分支题材，分歧后修复的概率不大，就算修复也是弱修复。
商业航天确实也在次日走了延续分歧。
而在当时，持续性最强的也是科技分支元件和半导体；
既然要博弈修复，也是博弈最强的。

机器人分歧力度不明显；
三花绿盘、绿的收红、巨轮往下；
底层逻辑是机器人分歧，半导体也是分歧，明天都有修复预期，只是选择谁的问题；
同样性价比，判断不了可等尾盘；

5.27周三
上周四和今天盘面都是先修复再分歧，不同点在于：
上周四商业航天、机器人负反馈不严重；

商业航天修复，正常预期；但弱修转分歧，分歧力度不大；
机器人大面积分歧，巨轮智能直接跌停。

今天属于题材周期的第二次分歧；
接下来要提防商业航天的反馈，以及科技里面的分支情况；
今天已经是个逐渐淘汰的节点，弱的品种次日不能再T；

高位震荡，开始谨慎、防守、聚焦；
牛市最牛逼的是进攻、而不是防守；
美股没结束，不轻易言顶；熊市不言底。
国内长鑫科技、宇树科技的上市；国外OpenAI、SpaceXAI上市；
市场不以散户的意志为转移，是由顶层架构、上层架构决定的；
任何牛市都是有需求、原因的。

要搞清楚当下的赚钱效应在哪里，现在还不是机游共振、量化票，玩游资票的时候；
不管短线系统还是机构系统，都可以运用到赚钱效应，这是底层架构。

明天的预期：
牛逼的操盘手一定会做预案，而不是预判，预判有时会错；
如果开盘修复，先手兑现权，根据手里票的强度来；
因为今天尾盘低吸的，有获利盘；或者前期利润大还没卖的；

如果开盘继续分歧，两种情况：
一种是分歧延续开盘先买，修复的时候再卖？
还是分歧延续先不买，先手持仓，等到修复的时候再卖？
等待验证。

锚定寒武纪、中际旭创，是否像周一那样强势表态发力？那么可以先B再S；
如果没有，那么先手兑现权；
看分支商业航天的反馈；

今天科技全板块修复，但是个别弱了，就是聚焦、逐渐淘汰的前兆；
宏和科技、德明利利好、中际旭创等；
而拓荆科技被兑现偏弱；
整个科技上午都在修复，谁强谁弱一目了然；

鹏鼎控股为什么弱了？相对比法；
沪电股份、深南电路、生益科技，鹏鼎午后还到水下了；

机器人延续分歧，是否明天还会修复？除非强修复；
如果只是弱修复，那么没有博弈的意义。

MLCC三环集团、风华高科早盘的节点不对，相当于买修复；
买修复看运气，如果早上买的是半导体PCB，收盘直接蒙蔽；
交易是做概率、胜率的事情。

5.27 周三 盘前 支线助推主线是否继续往上走

情绪：
今天市场分歧预期内，毕竟积累两天修复/获利盘；
情绪延续修复再分歧，分歧之后又修复；
大局观不用考虑这些问题，只要思考这个周期有没有结束；
盘面细节，早盘一些大票往下跌，导致早上冲高的票也被带下去；

板块：
商业航天，今天分歧是预期之内；

机器人早盘冲高，对科技来说是好事情；
支线还能够再走强，对于真正的主线来说，还可以继续玩；
同时也是可以继续做T的底层逻辑；

科技中际、胜宏都还在往上打；
核心走强、没有出现亏钱效应的情况下，内部轮动往上；
比如生益科技、沪电股份等；

半导体先修复转分歧再转修复；
寒武纪和中芯国际等里面的机构资金不一定是一条心；
但他们的振幅或者区间变化不是很大；
午后长电封板，兆易创新冲高回落后又修复；

次日预判：
1、观察商业航天，今天分歧，明天是否修复？以及修复力度怎么样？
修复弱就是跑路的预警信号；

2、机器人，今天修复转分歧，尾盘有资金修复个别票；
观察明天能否继续往上走？

如果这两个题材支线助推的话，那么科技还能继续玩/做T；

3、科技，留意今天最大负反馈存储德明利的表现；
如果继续出现负反馈，还可以做一天T；
但是这个时候比较危险，因为等到修复的时候跑路；

5.26 周二 盘前 情绪好多做，情绪不好少做
短线的模式、系统都是术的层面，只看赚钱效应和情绪的好坏；
趋势也是如此，不是单纯的看“延续修复不敢买”，
而是看题材是否走完，看赚钱效应、看到情绪好时多做。

三个问题：
一、今天为什么不是买修复？早上的半导体被砸下去反而是低吸点？
二、为什么要把商业航天、机器人的仓位全部挪到科技里面？
三、明天对于科技的预期。

首先第一点：
1、昨天半导体芯片午后被带动走修复，偏弱势（获利盘太多，筹码整理）；
但早上寒武纪、中芯国际主动走强表态产生赚钱效应，说明这个题材没有结束；
包括昨天的中际旭创开盘往上打，带动CPO走出至少中等以上的修复；

2、题材去弱留强的过程；
上一轮锂电、商业航天，最后才是科技内部；
上周一的这一轮，商业航天、机器人都没有掉队；
核心个股信维通信-0.29%、绿的谐波2.05%；

作为支线都没有掉落，那么主线不会被资金轻易放弃；
这里面搞不清楚大局观，会发现修复了不敢下手。
如果说只看一天的盘面，那么很容易被一叶障目陷在短线的环境和节奏里面；
半导体、CPO和PCB，无论是先分歧再修复、还是先修复再分歧，没有任何影响。

策略做T；
而能否继续做T，涉及到题材有没有结束、还有没有赚钱效应的问题。

第二点：题材没有结束，接下来的操作以及挪仓位的逻辑
题材只做两个方向：光和芯片；
1、光通信只要中际旭创横盘震荡住，赚钱效应就依然存在；
再则只要大哥往上拉，其他的票被砸，就会有人立马低吸；

2、提前预判，聚焦核心题材；
分支题材没有出现亏钱效应之前，主线都可以分歧低吸做T。

短线系统需要判断情绪的好坏，再加次日盘中的验证；
特别在分歧日，无法预判次日谁能真正走出来（龙头）；
而机构系统需要大局观，行情刚开启的时候，无法预知各题材的强弱；
只能后面慢慢聚焦，而今天就是聚焦的过程。
现下对于题材强度的判断和比较，只能选择更具有爆发力的题材和个股。

第三点：次日预判
光通信：今天分化；
鹏鼎控股、风华高科一字；
虽然盘中有放量，鹏鼎尾盘还炸板，但量没有放大；
胜宏科技今天大票里涨幅最差；

明天分歧预期，关键是什么时候分歧的问题；
如果开盘分化或者延续分歧高开，则是先手兑现权卖不卖的问题；
如果开盘先分歧，那么买不买的问题，可以先B再S；

半导体，今天分歧转修复；
明天同样如此，还是做T；

利好消息可能导致高开，尾盘分歧加大；
利空消息可能导致像上周四强分歧；那么关键点位、承接强的可以买；
关键点位低吸属于左侧机会，次日需要判断该题材和个股（地位）的强弱；
强分歧等次日，在现在机构环境不合适，这里涉及模式大题材的第一次分歧；
商业航天和机器人分支还没出现明显的亏钱效应，主线依然可以做。
现在一天可能出现好几种情绪，那么还是大局观的来，做T保底仓；
拿着不做T到不创新高，需要选核心票；

5.24 周日 盘前 分歧低吸核心票
节奏：
以前可能是进二退一，进一退一；
现在是进一退一、进一退二；

芯片半导体相当于科技里面的补涨，需要消化一下。

明天策略：
目前没有看到分歧结束的意思；
判断哪些票比较强，根据手里的票去弱留强；
等待分歧，多去低吸。