[红包]4.12：章盟主6.2亿持东山精密，长飞光纤后谁能接住节点？

前言：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝”


关于量化生态的事思路给大家分享了许多，大家要认真理解下，这个从战略方向上，还是有很大帮助的。这里的生态，对于柚子来说，有点英雄迟暮的感觉！时代的车轮滚滚向前，任何想要违背时代进步的个体，都要被车轮碾成肉饼！

量化时代，碾压的是情绪类选手，大家回顾这2周行情，无论是场内还是场外的选手，悲惨的原因在于，大家都还是人类选手的惯性思维，想吃情绪这碗饭，而这碗饭恰恰是各方所狙杀的。

上方有对于炒小炒差的压制，也有对情绪高涨纯炒情绪的监管，下方有量化不断在低位拿着加特林收割，让情绪类选手和强度类的追涨选手，被完全收割，这是导致最近很难玩的原因。

针对量化也并不是无计可施，利用好量化启动即平铺的特征，利用好指数下杀恐慌量化急杀错杀的特征，利用人类选手对于好波段+情绪的中期推演，不要跟量化去拼速度，去拼高频，应该就没有问题，比如周五的电池，看到启动第一时间去前排半路跟随，日内拿到溢价，依然是可以在市场中稳定生存下来，利用好“九龙术”中的量化套利三式。

除了以上几个问题，米开朗最近也在研究量化的起爆点玩法，就是一个票在量化拉升前是有建仓动作，比如光智科技 、新朋股份 等等，这都是典型的建仓再加速的玩法，这类玩好，是可以在未来做好左侧的潜伏模式的。

这2周节奏确实不好，值得反思，也说明了一件事，就是体系一旦跟不上市场的节奏，跟不上量化的进化速度，时时刻刻就要挨打。无论是米开朗还是其他选手，都是这样。这也提醒了大家，股市中不能懈怠，要想走出来，未有坚持不懈才有可能成功。多的不说了，希望在市场中大家能够与时俱进，节奏始终快量化一步，不被量化带偏，能够在战场中，坚持住，收获自己的目标。

章盟主东山精密 买了9.9亿，卖了3.7亿，还有6.2亿，这个是4月8日指数大阳的一个节点，能否代替长飞光纤 成为接下来的节点，就要看周一的了。最近市场流行大市值的趋势票，低吸趋势盈亏比比较高。

有些感情米开朗还是感到惭愧，从指数推演、题材分析、拆盘拆票这些不羞愧，算是知无不言言无不尽，就是从落实到微观个股上，被量化杀了2次，这个着实难受！这里抱歉是要说的。但是更要表达的是，大家不要对自己失去信心，也不要对市场失去希望，要想靠交易为生，在交易中遇到问题解决问题的能力很关键，有些交易素质是磨练出来的，有些格局和心胸是撑出来的，希望大家待行情回暖后，依然能乘风而行！

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4.12：指数缩量调整！海外ai胜者为王，国产算力分歧，低位出现新东西，消费电子 、液冷等

一、大盘


市场量能23376亿，放量1903亿，涨停59，跌停8，黄线在上，小票涨幅大于大票


指数分析完，短期这里的指数并不乐观，主要还是跳空缺口太多，3天留下了2个跳空缺口，这在上升结构中是加速或者是强势的信号。但是在震荡筑底中，这是短期市场受到了外围消息刺激下的拔苗助长。所以，米开朗这里对于指数更多是看回调，至少回补1个缺口，回补2个缺口结构就更扎实。

其实从结构上看，4月10日的指数结构，跟2025年12月8日差不多，都是在震荡磨底的过程中，本该下探双底的结构，被短期消息刺激拉了上来，所以，后面又调了一段时间。如果从指数定义为这里开始在酝酿下一波主升过程中的话，指数这里更像是要回踩缺口，为下一波主升做准备。总结下来，就是，短期指数可能会有急速回踩，然后再去开下一波主升浪，把消息刺激改变的走势，纠正到正常的运行轨道上来。这也是为什么周五要空一下，这里为回调做准备，好的时间点，应该在周二。

市场定义弱分更好些，看着涨停板变为59家，其实市场有2方面表现不太好，1是汇源通信 的急速跌停，2是跌停板还有8家。所以市场并不是修复结构，而是分歧结构，为什么是弱分，是因为首板出现了混沌的平铺首板。首板平铺并没有展现出应有的强度和持续性，电池日内就炸了，发酵的首板，都是轮动首板为主。


二、板块

题材上，竞价比较强的应该是青山纸业 代表的cpo，内蒙自贸区的那种题材，连看都不用看，开盘后，市场直接兑现了周四强的光纤，转而做了玻璃基板、存储器、液冷、锂电池的拉升，也就是最近开盘就开始做高低切，但是盘中指数走强后，市场并没有买账做持续性，芯片、储能、ai软，下午的数字货币、锂矿、开始异动。全天资金都想高低切，其中电池和玻璃基板最为活跃。


海外ai-液冷

2板：新朋股份、圣阳股份 、和胜股份
1板：宁波精达 、凌云股份 、康盛股份

谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。这个液冷走强的事件是因为这个消息刺激，但是题材真正的逻辑，应该就是光纤这边高位差不多了，开始有一些资金在其他低位开始发动下一波。

光纤走的是海外ai的涨价逻辑，海外ai除了光纤外，还有液冷、cpo、pcb、燃气轮机、铜连接等分支，这里光纤高位滞涨，资金去液冷轮动一波，合情合理。

海外ai-光通信

2板：长江通信
1板：青山纸业、永鼎股份 、英唐智控

由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。

涨价逻辑，是今年的主逻辑，从黄金白银的大宗商品来看，就已经开始确认了涨价，有色涨价，化工涨价，石油涨价，光纤涨价、存储涨价、锂电涨价、电子布涨价等等，逻辑比较简单，现在市场让炒有业绩，不让炒小炒差的情绪票，而涨价是逻辑最正宗的，所以这里发酵的一直是涨价逻辑。

未来光纤走到哪，还是要看长飞光纤走到哪，长飞光纤这种5日K的结构，不一定就挂了，估计还会 运行一段时间，会在高位不断震荡筑顶。

海外ai-燃气轮机

1板：中国动力 、万泽股份 、联德股份

算力的尽头是电力，电力中最近比较火的是燃气轮机，海外大厂必须要自家电厂，而燃气轮机，在电力中具有比较高的地位。这个当成海外ai的一个细分即可，有点像康盛股份当时炒BBU的时候。

海外ai-电子布

1板：泰坦股份 、山东玻纤

逻辑也是一样，海外ai的涨价逻辑外延，宏和科技 封不住板就没得看。

国产算力

3板：中嘉博创
1板：华升股份

国产算力是米开朗的痛，看了很多研报，也看到了机构对于未来国产算力的预期，近期国内ai圈发生了很多事，token调用量节节攀升，按理说，国内算力现在的发育环境不比国外差，预期也比较足，资金就是不炒。

国内算力板块被量化资金玩烂了，有消息就批量拉升，全场最强，隔日就批量兑现。机构对海外ai重视，对国产算力压根不care。

未来国产算力 还是要小心一些，可以跟着量化短差，不要去想当成主线的事。

锂电

2板：圣阳股份
1板：上海洗霸 、大 东 南、国轩高科 、石大胜华 、雄韬股份 、西藏矿业

汇源通信、长飞光纤负反馈，低切最积极的就是电池，早上非常积极，想要低切下来。

起因还是事件刺激，宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧。这个周四晚上就有消息了，但是竞价并没有1字强度，也就是说量化是在竞价看到光纤不强的情况下，才去切的低位电池。

反馈到逻辑上，最终还是涨价，这个能否发酵出持续性，还需要周一来看，锂电能够打出持续性，就算是低切成功，长飞光纤这边继续反包，那么低切就证伪。

半导体

1板：盈 方 微、天普股份 、晶升股份 、德 明 利、华源控股

也是涨价逻辑，周四晚上闪迪 涨价刺激，今天国产芯片有动作，竞价开始德明利 就开始抢筹，算是抢筹成功。

玻璃基板

2板：彩虹股份 、五方光电 、沃格光电
1板：凯盛新能

从题材上来看，这个也是低位的选择，汇源通信936砸到跌停，五方光电才开始拉的板，低切意图明显的很。

金融

1板：南华期货 、御银股份

周末破案了，主板和创业板有新规。st的涨跌幅由5%拓展到10%；主板15:05-15:00的也可以挂单交易。总有一些量化能够提前捕捉到信息，卖给周一追涨的人。

内蒙古

1板：远大控股 、欧晶科技

周四晚发了《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》，内蒙新华 封不住就算是白费，这种题材没意思，忽略！

机器人

1板：联翔股份 、豪美新材

杂毛题材，忽略！

医药

1板：南京医药 、奥美医疗

过期题材，不看。

华远控股 ：实控人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团进行重组（4.10）
长源东谷 ：拟购买康豪机电100%股权（4.8）
来 伊 份：控股股东转让10%股份引入产业资本（4.9）
中恒电气 ：宁德时代 拟41亿元战略入股控股股东（4.9）
睿能科技 ：拟收购博泰智能75%股权（4.10）
惠 而 浦：2025年净利润5.2亿元，同比增长157.55%（4.10）
德业股份 ：一季度净利润11亿元-12亿元，同比增长55%-70%（4.10）
新澳股份 ：2025年净利润4.8亿元，同比上升12.1%（4.10）
纳微科技 ：一季度净利润6535万元，同比增长约123.69%（4.10）

小总：当下周期应该是第一周期尾声了，随着长飞光纤的高位震荡见顶，放量滞涨，光纤可能要进入回调结构，那么低位就会诞生出题材来，是玻璃基板、锂电，还是其他的题材，就需要周一去验证。题材上，光纤在高位盘顶，低位在不断试错，低位哪个能把高位的光纤资金接过来，未知，需要持续观察着看。周五情绪并不好，日内追高容易吃面，所以这种情况下，适合先手取关，后手关注。风偏依然是趋势为主，接力这边分歧就会有大量卖单出来，拥抱趋势，热爱趋势是当下最好的玩法。

三、个股分析

杭钢股份 ：国产算力走弱，不在观察。

凯旺科技 ：分时走弱 ，不再观察。·

四、明日思路

指数上，启动1应该是定性了，但是周一周二指数更偏向于回踩，这里缺口结构并不牢固，只有回踩，才会有更好的关注点，尤其是缩量情况下，注意风险才行。

周期上，夏季的第一周期快要结束，等待第二周期的到来。

情绪上，周一情绪看分歧，日内分歧转一致的概率较小，需要下午看要不要转一致。

节点上，连板节点暂时不明，趋势节点是3月24日的长飞光纤。

风偏上，趋势更好，多研究趋势，少做接力。

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