4.9号复盘

受外围谈判不顺利的影响下，今日市场低开全天窄幅震荡，量能萎缩3000亿，目前看指数的回踩属于良性节奏，昨天的强势放量进攻为后期的震荡反弹打下了基础，洗洗更健康，后期轻指数重个股为主； 盘面上看：市场热点较为杂乱轮动依旧，今日表现最亮眼的还是大科技板块的延续走强，特别是算力硬件板块，还是受全球Token用量加速增长以及云产业链进入“量价齐升”周期的逻辑驱动；而市场选择继续相信“光”，光模块+光纤仍是绝对主线，长飞光纤 、特发信息 涨停创历史新高，汇源通信 回封涨停走出5连板，中际旭创 再度新高、东山精密 走出2连板，续创历史新高，板块内抱团个股非常强势，跟风老弟们也是走震荡上涨的节奏。整体看大科技资金介入还是非常深，机构资金持续在里面滚动操作，整体韧性十足，一旦跌幅较深就会有资金抄底，重点低吸细分领域龙头；昨天非常亮眼的AI应用出现了调整，还是属于利好刺激加量化平铺造成的暴动，超跌反弹的定性还是没错，不过一旦有资金关注后期就会有活跃度，还是之前的策略重点关注龙头股的回踩低吸；医药、电力、消费等防御性板块还是跟科技股形成了跷跷板效应，一旦科技走强这些板块就是以调整为主，可能医药的持续性会强点，毕竟板块内还是有不少活口在，重点关注龙头的调整到位的反弹；最近策略上看：近期市场仍受外围的扰动，市场情绪面还是比较谨慎，不过量能上来了后期就仍有发酵空间，仓位上适当增加一些，重点关注业绩预增叠加的大科技板块、AI应用端（龙头回踩）、商业航天叠加概念股、新能源。操作上持有优博讯 、翰宇药业 （低吸加仓）、聚飞光电 （低吸）、顺灏股份 （冲高卖出，落袋为安）、志特新材 （微薄盈利啊，清仓），继续回点血；近期适合低吸持有的个股金雷股份 （风电）、国风新材 （电子布）、北斗星通 （商业航天）、通鼎互联 （光纤）、鹭燕医药 （医药）、四方达 （培育钻石）、南方精工 （机器人 +业绩预增）、帝科股份 （光伏设备+芯片）、鸿博股份 （博彩+算力）、方正科技 （元件）、威尔高 （元件）、科创新源 （液冷）。